监督索引号53052200531400300000

目录

第一部分腾冲市安定医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市安定医院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市安定医院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市安定医院是民政局下属的独立核算独立编制的一个事业单位。其职能是：负责“优抚”、“特困”精神障碍患者的诊疗、收治和康复工作；负责我市重性精神病居家免费维持治疗工作；负责重性精神障碍患者的诊疗收治工作以及向社会提供心理卫生服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设机构，包括：办公室、财务室、门诊室、住院部、检验科、保安室、后勤部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

医院编制床位100张，实际开放床位数300张，日均住院患者280余人，2022年全院上下共同努力完成了全市重性精神患者集中收治及居家管理维持治疗工作，全年实现医疗收入上缴财政国库纳入预算管理16,000,000元。全年财政拨款收入15,982,301.74元，总支出15,998,135.17元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制38人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制38人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入26,671,715.26元，其中：一般公共预算26,671,715.26元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减337,086.9元，同比下降1.25%。其中：一般公共预算收入减66，206.64元，同比下降0.25%，减少主要原因是财力有限，各项拨款收入压紧压实。财政专户资金收入减270，880.26元，同比下降100%，减少主要原因是当年单位无财政专户资金收入；政府性基金上年与当年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益上年与当年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入上年与当年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入上年与当年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入上年与当年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入上年与当年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入上年与当年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转结余上年与当年均为0元，主要原因是两年来我单位无结转结余资金。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入26,671,715.26元，其中:本年收入26,671,715.26元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,671,715.26元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减66,206.64元，同比下降0.25%，主要原因是财力不足，各项支出压紧压实，预算安排的收入相应减少；一是社会保障和就业支出预算减453,328.28元；二是卫生健康支出预算增387,121.64元。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算减66,206.64元，同比下降0.25%，主要原因是财力不足，各项支出压紧压实，预算安排的收入相应减少；一是社会保障和就业支出预算减453,328.28元，二是卫生健康支出预算增387,121.64元；政府性基金预算财政拨款上年与当年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款上年与当年均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转收入上年与当年均为0元，主要原因是两年来我单位无结转结余资金。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，上年与当年预算收入均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，上年与当年预算收入均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入与上年对比，上年与当年预算收入均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入与上年对比，上年与当年预算收入均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，上年与当年预算收入均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，上年与当年预算收入均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。上年结转上年与当年均为0元，主要原因是两年来我单位无结转结余资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出26,671,715.26元，上年相比同比减337，086.9元，同比下降0.25%。其中：一般公共预算支出减66，206.64元，同比下降0.25%，减少主要原因是财力有限，各项支出压紧压实；财政专户资金支出减270，880.26元，同比下降100%，减少主要原因是当年单位无财政代管资金支出；非财政拨款安排支出0元，与上年对比，上年与当年预算支出均为0元，主要原因是本单位近年来无此项支出；年终结转结余0元，与上年对比，上年结转结余上年与当年均为0元，主要原因是两年来我单位无结转结余资金。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出预算安排9,862,199.26元，与上年对比，比上年预算减6,145,722.64元，同比下降38.39%。减少主要原因是预算时规范业务，将非税返还成本保运转资金纳入项目支出预算管理，减少基本支出预算，增加项目支出预算。基本支出中人员经费9,745,266.38元；公用经费116,932.88元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出预算安排4个，资金共计16,809,516元，与上年对比，比上年预算增6,079,516元，同比增长56.66%，增长主要原因是预算时规范业务，将非税返还成本保运转资金纳入项目支出预算管理，减少基本支出预算，增加项目支出预算。项目支出包括：民生项目1个，资金共计3,000,000元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计9,359,516元；专项业务类项目2个，资金共计4,450,000元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出542,096.8元，主要用于在职人员养老保险缴费支出。

2101102事业单位医疗238,288.09元，主要用于在职人员基本医疗缴费。

2101103公务员医疗补助146,393.54元，主要用于在职及退休人员医疗缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出5,960.21元，主要用于在职人员工伤、失业缴费支出。

2100205精神病医院22,738,976.62元，主要用于医院人员工资、合同聘用人员各项社保险、日常公用经费、维修（护）费、药品及医用耗材采购支出、专用设备购置支出、污水工程项目支出、住院A类精神患者生活费救助等支出。

2081099其他社会福利支出3,000,000元，主要用于A类精神患者及贫困精神患者生活费及医疗费救助支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出9,862,199.26元，具体用于：

工资福利支出9,745,266.38元，其中：30101基本工资1,505,532元、30102津贴补贴565,576元、30103奖金7,650元、30107绩效工资1,740,997元、30108机关事业单位基本养老保险缴费542,096.8元、30110职工基本医疗保险缴费238,288.09元、30111公务员医疗补助缴费146,393.54元、30112其他社会保障缴费28,248.95元。其他工资福利支出4,970,484元

商品和服务支出116,932.88元，其中：30228工会费65,252.88元、30231公务用车运行维护费47,500元、30299其他商品和服务支出4,180元。

（2）项目支出16,809,516元，具体用于：

商品和服务支出8,659,516元，其中：30201办公费330,516元、30202印刷费20,000元、30206电费450,000元、30207邮电费350,000元、30209物业管理费150,000元、30211差旅费100,000元、30213维修（护）费1,000,000元、30216培训费50,000元、30217公务接待费10,000元、30218专用材料费4,900,000元、30226劳务费499,000元、30228工会经费300,000元、30,299其他商品和服务支出500,000元。

对个人和家庭补助支出5,350,000元，其中：30306救济费4,950,000元，30399其他对个人和家庭的补助400,000元。

资本性支出2,800,000元，其中：31001房屋建筑物购建2,500,000元、31002办公设备购置150,000元、31003专用设备购置150,000元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额3,052,900元，其中：政府采购货物预算415,100元、政府采购服务预算137,800元、政府采购工程预算2,500,000元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

安定医院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计57,500元，较上年增加33,750元，增长142.11%。与上年增加的主要原因：一是2022年年中我单位接受外部门捐赠特种技术用车救护车一辆，增一辆车的支出预算23,750元；二是因疫情放开，医院不在封闭管理，医院实行正常接待管理工作，当年增公务接待费预算支出10,000元。

（一）因公出国（境）费

安定医院2023年因公出国（境）费预算为0元，上年与当年预算支出均为0元。

原因是近年来我单位不存在因公出国（境）公务活动。

（二）公务接待费

安定医院2023年公务接待费预算支出10,000元，较上年增10,000元，增长100%，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

公务接待费较上年增加的原因是因疫情放开，医院不在封闭管理，医院开展正常接待管理工作，预算支出10,000元。上年因疫情的原因单位全年实行封闭管理，单位不进行接待管理工作，所以年初也没有预算公务接待费用及接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

安定医院2023年公务用车购置及运行维护费为47,500元，较上年增加23,750元，增长100%。其中：公务用车购置费0元，上年与当年预算支出均为0元，无变化；公务用车运行维护费47,500元，较上年增加23,750元，增长100%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年增加1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年增加与上年增加的原因是2022年年中我单位接受相关部门捐赠特种技术用车救护车一辆，增一辆车的运行维护费支出预算23,750元。其中：公务用车购置费与上年预算均为0元的原因是我单位近年来无采购公务用车计划。公务用车运行维护费较上年增加的原因是2022年中我单位接受相关部门捐赠特种技术用车救护车一辆，增一辆车的各项费用支出预算23,750元。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市安定医院2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，安定医院资产总额29,019,954.97元，其中，流动资产6,188,270.77元，固定资产21,244,401.33元，对外投资及有价证券0元，在建工程150,000元，无形资产1,437,282.87元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2,110,986.64元，其中，流动资产增加3,557,424.83元，固定资产减少1,252,810.27元，对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少193,627.92元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产103项，账面原值52,419元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市安定医院2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市安定医院2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200531400300111