腾冲市大河水库管理处

2014年度部门决算公开情况说明

第一部分  部门概况

一、主要职能

  腾冲市大河水库管理处属财政全额拨款的事业单位，核定事业编制25名。负责水库枢纽工程和南干渠、中干渠、北干渠以及老河道四条主干渠的安全运行及日常维护管理；科学调度，确保水库下游防洪安全运行；充分发挥工程应有的社会和经济效益；认真做好大坝安全监测、水情测报和水文观测记录，保护水库水质清洁卫生，确保水库工程设施安全运行；保护水源林，控制和预防水库径流区的水土流失；核实灌区面积，建立用水台账，收缴水费、搞好多种经营，确保国有资产保值增值；加大《水法》等有关法律法规的宣传力度，协助查处辖区内的涉水违法案件。

 2014年重点工作任务介绍：

  大坝安全运行情况：始终把水库枢纽工程的安全运行放在工作的第一位，除对大坝运行日常管理或观测外，对测压管，水平位移、垂直位移、三角堰等设施每月定时观测。安排专人负责水文气象、坝脚围堰渗流量、出库入库水量、蒸发量、降雨量进行日常观测。汛期进行暴雨加测加报。

  蓄水情况：为了保证灌区农业用水和人畜饮水的需要，完成2014年上级下达的2690万m³蓄水任务，管理处结合各方面实际情况，合理进行调度用水、蓄水。5月-8月，满足了灌区的栽插用水需要；12月31日止，库内蓄水达2695万m³，圆满完成上级下达的蓄水任务。

  水库工程治理情况：年初组织了南、中、北干渠及老河道，各灌区沟渠的清淤除障工作。1-5月对灌区做了大量的维修治理工程，保证了灌区供水的正常运行及防洪度汛的要求。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，属财政全额拨款事业单位。部门在职在编实有人数22人，其中：财政全供养22人；在编实有车辆1辆。离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

第二部分  2014年度部门决算表（见附件）

 第三部门  2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年部门决算总收入1,878,814.61元，全部为财政拨款收入1,878,814.61元元，占总收入的100%； 

    二、支出决算情况说明

部门决算总支出1,806,243.78元，其中：基本支出1，659，428.86元，占总支出的91.87％；项目支出146,814.92元，占总支出的8.13％。

（一）基本支出情况。2014年用于部门正常运转的日常支出1，659,428.86元。与上年1,681,308.11元对比增加21,879.25元，增1.3%，增加原因人员工资福利增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.15％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.85％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障水库灌区渠道维修治理，用于专项业务工作的经费支出146,814.92元。与上年对比2013年323,381.00减少176,566.08元，减少原因为2014年度灌区渠道维修治理工程减少。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出1,806,243.78元,占本年支出合计100%。与上年2,004,689.11元对比减少198,445.33元，原因为项目支出减少及“三公”经费减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障和就业支出300,232.50，主要用于事业单位退休费；

（二）农林水事务支出1,506,011.28元，主要用于保障机构正常运转及完成水利工程维修治理工作任务而支出的各项经费。              

四、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额69,983.82元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出32，365.32元，公务接待费支出37,618.50元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算94,879.32元数减少24,895.5元，减少的主要原因是：单位本着厉行节约的原则，减少了公务接待费。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年腾冲市大河水库管理处因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2013年决算增加0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆，公务用车购置及运行维护费32,365.32元。其中：购置费0元，比2014年决算增加0元；运行维护费32,365.32元，比2013年决算增加10，429元，增加原因为车龄较大，维修费用增加，主要用于保障应急保障、业务办理、水费征收等工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年共执行国内公务接待60批次，445人，接待费开支37，618.50元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0元。公务接待费比2013年决算减少35,334.50元，主要用于接待相关部门指导检查工作产生的费用。

        联系人及联系电话：李志宗  5853192   杨  豪  5135467

        附件：2014年部门财务结算报表

腾冲市大河水库管理处

2015年11月12日