腾冲市水务局甘露寺水库管理所2015年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1．主要职能

腾冲市水务局甘露寺水库管理所为财政全额拨款的事业单位，主要负责水库枢纽工程的安全运行及日常维护管理，科学调度，确保水库下游防洪安全，充分发挥工程应有的社会和经济效益；认真做好大坝安全监测，水情测报和水文观测记录，保护水库水质清洁卫生，确保水库工程设施安全运行；保护水源林，控制和预防水库径流区的水土流失；对国有资产进行管理，确保国有资产保值增值；加大《水法》等有关法律法规的宣传力度，协助查处辖区内的涉水违法案件；完成上级主管部门交办的其他工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

科学合理地做好水库调度工作，保证水库安全度汛，认真做好水库输水渠道的管护工作，保障水库正常向灌区供水，完成了水库大坝注册登记和部分定界、水库码头建设管理工作。建立健全水库各种规章制度，努力提高水库管理水平。按时按质按量完成领导交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水务局甘露寺水库管理所部门2015年度部门决算编报的单位共1个。即：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市水务局甘露寺水库管理所部门2015年度末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局甘露寺水库管理所部门2015年度收入合计37.71万元。其中：财政拨款收入37.71万元，占总收入的100%。与上年度收入合计29.20万元对比增加8.51万元，增减率为29.14%，增加主要原因是根据国家政策调整工资，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局甘露寺水库管理所部门2015年度支出合计37.71万元。其中：基本支出37.71万元，占总支出的100％。与上年度支出合计29.20万元对比增加8.51万元, 增减率为29.14%。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障机构正常运转的日常支出37.71万元。与上年度支出合计29.20万元对比增加8.51万元, 增减率为29.14%，主要原因是根据国家政策工资，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.32％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.68％。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局甘露寺水库管理所部门2015年度一般公共预算财政拨款支出37.71万元,占本年支出合计的100%。与上年度支出合计29.20万元对比增加8.51万元, 增减率为29.14%。增加主要原因是根据国家政策工资，人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1. 农林水支出37.71万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于：水利工程运行与维护35.26万元；其他水利支出2.45万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局甘露寺水库管理处部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.35万元，支出决算为0.47万元，完成预算的134.29%。其中：公务接待费支出决算为0.47万元，完成预算的134.29%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年度执行工作任务增加。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.47万元比2014年决算数0.13万元增加0.34万元，上升261.54%。其中：公务接待费支出决算数0.47万元比2014年决算数0.13万元增加0.34万元，上升261.54%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度甘露寺水库扩建完成，移交甘露寺水库管理所管理，日常办业务增加。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出0.47万元，占100%。具体情况如下：

1.公务接待费支出0.47万元。即：

其他国内公务接待支出0.47万元。主要用于机构正常运转及完成水利各项工作任务发生的接待支出。腾冲市水务局甘露寺水库管理所部门2015年共接待国（境）外来访团组12个，来访外宾67人次，主要包括接待上级业务部门对我部门的各项工作的检查、指导、督查、调研等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

无

(二)其他重要事项情况说明

无

(三)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无