腾冲市大河水库管理处部门2015年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市大河水库管理处属财政全额拨款的事业单位，核定事业编制25名。负责水库枢纽工程和南干渠、中干渠、北干渠以及老河道四条主干渠的安全运行及日常维护管理；科学调度，确保水库下游防洪安全运行；充分发挥工程应有的社会和经济效益；认真做好大坝安全监测、水情测报和水文观测记录，保护水库水质清洁卫生，确保水库工程设施安全运行；保护水源林，控制和预防水库径流区的水土流失；核实灌区面积，建立用水台账，收缴水费、搞好多种经营，确保国有资产保值增值；加大《水法》等有关法律法规的宣传力度，协助查处辖区内的涉水违法案件。

（二）2015年度重点工作任务介绍

年初组织了对南干渠、中、北干渠、老河道及灌区各相关渠系的春修和清淤除障工作。组织群众投工1000余人次。保证了各渠系的安全畅通。1—5月对灌区各渠系完成了26.84万元的水费治理工程，保证了灌区供水的正常运行和对防洪度汛的要求。5月18日-8月8日在管理处全体干部职工及固东、马站党委的大力支持下圆满完成了大春栽插供水任务。9月至10月上旬，深入各灌区与村社干部沟通准备水费粮征收前期工作：核实面积、填制清册、水费征收宣传、填发水费通知单；10月中旬至11月份开始配合各粮管所进行水费征收工作；12月份进行水费催收催缴。

完成了塘子坝水库的日常管理工作及供蓄水任务。目前塘子坝蓄水124万m³，达到多年来历史新高。本年度参与协调塘子坝水库供蓄水会议共计10次，参与组织成立了塘子坝水库确权划界协调工作领导小组。完成了下一年度塘子坝水库维修养护工程规划。顺利通过了小型水库考核。根据与固东粮贸公司签订代收水费粮手续费协议，付给手续费1.04万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市大河水库管理处部门2015年度部门决算编报的单位共1个。即：其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市大河水库管理处部门2015年度末实有人员编制25人。其中：事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有事业人员22人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市大河水库管理处部门2015年度收入合计223.25万元。其中：财政拨款收入223.25万元，占总收入的100%。与上年度收入合计187.88万元对比增加35.37万元，增减率为18.83%，增加主要原因是根据国家政策调整工资，人员经费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市大河水库管理处部门2015年度支出合计233.58万元。其中：基本支出196.75万元，占总支出的84.23％；项目支出36.83万元，占总支出的15.77％。与上年度支出合计180.62万元对比增加52.96万元，增减率为29.32%。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障机构正常运转的日常支出196.75万元。与上年支出165.94万元对比增加30.81万元，增减率为18.57%，主要原因是根据国家政策工资，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.3％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.7％。

（二）项目支出情况

2015年度用于完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.83万元。与上年14.68万元对比增加22.15万元，增减率为150.89%,增加主要原因分析上年度项目结余在本年度列支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市大河水库管理处部门2015年度一般公共预算财政拨款支出233.58万元,占本年支出合计的100%。与上年度支出合计180.62万元对比增加52.96万元，增减率为29.32%。增加主要原因是根据国家政策工资，人员经费支出增加；上年度项目结余在本年度列支。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出43.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.69%。主要用于退休人员工资福利支出。

2.农林水支出189.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.33%。主要用于：水利行业业务管理0.5万元；水利工程运行与维护181.50万元；其他水利支出7.96万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市大河水库管理处部门2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为4.2万元，支出决算为5.95万元，完成预算的141.67%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为2.28万元，完成预算的91.20%；公务接待费支出决算为3.67万元，完成预算的215.88%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因年度执行工作任务增加。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数0.52万元比2014年决算数0.57万元减少0.05万元，下降8.77%。其中：公务接待费支出决算0.52万元比2014年0.57万元减少0.05万元，下降8.77%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因部门实行厉行节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出2.28万元，占38.32%；公务接待费支出3.67万元，占61.68%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。即：

公务用车运行支出2.28万元。主要用于保证机构正常运转及完成水利各项工作任务而产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，腾冲市大河水库管理处开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2. 公务接待费支出3.67万元。即：

其他国内公务接待支出3.67万元。主要用于机构正常运转及完成水利各项工作任务发生的接待支出。腾冲市大河水库管理处部门2015年共接待国（境）外来访团组20个，来访外宾512人次，主要包括接待上级业务部门对我部门的各项工作的检查、指导、督查、调研等支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

 (一)机关运行经费支出情况

无

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无