腾冲市大河水库管理处2017年

部门预算公开

第一部分部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

二、部门预算编制的原则

三、部门基本情况

（一）主要职责

（二）人员及车辆情况

四、2017年部门预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、三公经费预算情况

第二部分2017年部门预算表

表一、2017年财政拨款收支预算总表

表二、2017年一般公共预算支出表

表三、2017年基本支出预算表

表四、2017年政府性基金预算支出表

表五、2017年部门收支总表

表六、2017年部门收入总表

表七、2017年部门支出总表

表八、2017年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

腾冲市大河水库管理处2017年部门预算

编制的说明

一、部门预算编制的依据

根据《腾冲市财政局关于编制2017-2019年中期财政规划和2017年市级部门预算的通知》（腾财发〔2016〕444号）编制。

二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

负责水库枢纽工程和南干渠、中干渠、北干渠以及老河道四条主干渠的安全运行及日常维护管理；科学调度，确保水库下游防洪安全运行；充分发挥工程应有的社会和经济效益；认真做好大坝安全监测、水情测报和水文观测记录，保护水库水质清洁卫生，确保水库工程设施安全运行；保护水源林，控制和预防水库径流区的水土流失；核实灌区面积，建立用水台账，收缴水费、搞好多种经营，确保国有资产保值增值；加大《水法》等有关法律法规的宣传力度，协助查处辖区内的涉水违法案件。

2017年重点工作任务介绍：

做好水库大坝安全运行管理，安排专人对测压管，水平位移、垂直位移、坝脚围堰、水文气象、水库进出水量、蒸发量、坝脚围堰流量、河道流量、降雨量进行日常观测登记。满完成了上级下达蓄水任务2700万平方米。完成了南干渠、北干渠、中干渠、老河道及灌区支渠维修养护工程，确保了灌区正常农业供水。根据水费征收的有关文件精神，应收尽收农业水费，圆满完成了上级下达的水费征收任务并全额上缴财政。

（二）人员及车辆情况

纳入2017年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市大河水库管理处。属财政全额拨款的事业单位。部门在职实有21人（全部为财政全供养人员），离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。实有车辆1辆，其中在编实有车辆1辆。

四、2017年部门预算收支情况

2017年腾冲市大河水库管理处财政总收入232.09万元，其中：一般公共预算232.09万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

2017年部门财政拨款收入232.09万元，其中，本年收入232.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款232.09万元（本级财力232.09万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2017年部门预算总支出232.09万元，其中：基本支出232.09万元，占总支出的100％，项目支出0万元，占总支出的0％。

按支出功能科目分类，支出分别列“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出30.84万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出； “2130306款”水利工程运行与维护支出201.25万元，主要反映水利系统江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（一）基本支出情况

2017年基本支出232.09万元，主要用于保障水利行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和专项开展业务费支出。占预算支出的100％。

其中基本工资，津贴补贴等工资福利支出185.79万元占基本支出的80.05％；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，回族津贴核定每人月均8元，独子费核定每人月均5元。

办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置和专项业务经费等日常公用经费（商品和服务支出）46.3万元占基本支出的19.95％。核定标准：在职人员公务费核定每人年均0.2375万元，退休人员每人每年0.038万元，公务用车运行维护费核定每车年均2.375万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

（二）项目支出情况

2017年项目支出0万元，主要用于保障水务机构、下属事业单位等机构为完成保障完成各项水利工程和工作任务而支出的各项专项经费。占预算支出的0%。

五、“三公”经费预算情况

2017年一般公共预算“三公”经费预算总额5.38万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.38万元，公务接待费支出2万元。2017年“三公”经费预算数比2016年预算数减少0.5万元，减少8.51%。减少的主要原因是：公务用车运行维护费、公务接待费与2016年相比有所减少。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2017年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比2016年预算增加/减少0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2017年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费3.38元。其中：购置费0万元，比2016年预算增加/减少0万元；运行维护费3.38万元，主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。运行维护费比2016年预算减少0.5万元，减少12.9%。减少的主要原因是：2017车辆老旧，出行次数减少。

（三）公务接待费

2017年预算公务接待50批次，300人，接待费开支2万元，比2016年预算增加/减少0万元，主要用于因工作需要接待业务往来单位，接待各级业务部门对我单位各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。我单位将严格落实《中央八项规定》、廉洁自律和接待制度的各项要求，在接待中严格接待标准、坚决杜绝铺张浪费，控制陪同人员等。

联系人及电话：李志宗0875-5135469；

李成夏0875-5135467

腾冲市大河水库管理处

2017年2月7日