腾冲市水务局水利水电工程管理站2016年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲县水务局水利水电工程管理站为全额拨款行使公益性服务职能的事业单位，职能为全县已建水利工程的运行监督管理，为在建工程提供监督保障，监督好在建工程的招投标（仪标）、建设施工及验收工作,工作范围涉及水利水电、河道治理、人饮工程、烟水配套工程等。

（二）2016年度重点工作任务介绍

1、组织实施腾冲市小型农田水利重点县2016年项目工程；项目总投资2230万元，主要建设从大河水库引水至曲石镇江南、公平两个社区的DN500管道安装及部分地间的管池工程，全长18km,解决曲石镇两个社区的旱地灌溉及饮用水。目前工程已基本完工。

2、组织实施腾冲市界头镇大营社区山区水利建设整村推进项目工程；项目总投资1100万元，主要建设蓄水790立方米小坝塘一座，取水坝头7座，三面支砌13条引水沟渠全长11km,河道治理960米，处理一个自然村200多人的污水处理。建设大营用水专业合作社管理房一座。目前工程已完工。

3、组织实施腾冲市清水乡大香果树片区高效节水项目工程；项目总投资890万元，主要建设蓄水20万立方米小型水库一座，输水管道10.5km、灌区配套喷灌工程2500亩。由于群众矛盾纠纷等问题，目前工程已完成50%左右，该项目工程正在实施中。

4、为规范小型水库管理工作，保障水库运行安全，根据《腾冲县小型水库管理工作考核办法》，我局于2016年10月17-21日组织两个检查组对全市15个乡（镇）所辖46座小型水库管理情况进行了综合检查，对检查中存在的问题要求限期进行整改，并书面下发了整改通知书。12月12-16日针对全市46座小型水库进行综合考核。

考核组通过看现场、听汇报、查资料、交谈询问等方式，结合平时抽查情况进行综合考评，一是针对各水库管理工作存在的问题提出了整改意见。二是根据考核结果，将管护经费以拨代支的方式拨付到15个乡（镇）财政所，要求乡（镇）于12月25日前将款兑付到管护人员手中。

5、完成了《腾冲市深化小型水利工程管理体制改革实施方案》，并指导全市18个乡（镇）结合自身实际制定了各乡（镇）改革实施方案和开展试点工作。全市共明晰小型水利工程产权和管护责任主体3933件，其中：小型水库46件、小型河道213件、农村人饮工程623件、小型农田水利工程3059件。完成云南省腾冲市深化小型水利工程管理体制改革试点工作总结。从规范管理，建立长效机制方面入手，不断深化小型水库管理工作。一是加强我市原来的38座已建小型水库的管理工作；二是年头就将新建的7座小（二）型水库纳入财政预算，新建的7座小（二）型水库的管理工作纳入本年度进行综合考核。分析 2016年上半年管护的情况，根据《腾冲市小型水库管理工作考核办法》，通过规范管理，水库管理工作较去年有较大提升。2016年全市46座小型水库管理工作综合考核全部达到合格标准。我市小型水库管理工作已基本建立了稳定可靠、管护经费基本保障、奖惩分明、管理科学的监督考核机制。

小型水利工程“群众全程参与管理模式”

6、2016年小农水重点县项目地间管池工程建设，充分发挥群众全程参与山区小农水项目的建设管理工作，从项目的选择、布局、到建设、监督和管理全过程，逐步建立群众有序参与、有效监督的机制。通畅群众利益诉求、建立群众参与、民主协商、自我管理的建设机制，建管并重，充分发挥工程的社会和经济效益。

2016年小农水重点县项目工程，地间管池工程大力推行受益群众全程参与建设管理的工作模式。一是引导受益群众选出群众代表从工程规划、放样即开始参与，结合群众的利益诉求及反馈意见、工程更进一步合理化，明白工程投资预算情况，占田占地、矛盾纠纷均由受益群众自行解决。二是群众代表施工过程中全程参与工程管理，工程实施中组织群众代表进行现场质量管理培训，使群众代表掌握施工基本规范和要求，以便对工程进行监督。施工过程中把好建筑材料质量关石料、砂料、水泥进场把关，施工中的隐蔽部位施工、基础开挖尺寸，灌浆饱满度等。水管材料入场验货、称重、计量收货移交签证三个环节，确保材料质量。施工方拨付工程进度款及完工工程款时，必须有群众代表签字认可工程量方可拨付工程款。三是完工后参与计量结算、验收等工作。

巩固加强界头大营村组建农业灌溉专业合作社及全市用水合作组织的管理。截至目前共指导完成22个专业合作完成组建工作。农业灌溉专业合作社是我县深化农村小型水利工程管理体制改革工作，不断创新，推行多形式、多渠道管护水利工程设施，开展以水养水，发挥工程综合效益的又一种组织形式，以提供农业灌溉用水、农村饮水等综合服务为主要服务项目。合作社将通过建章立制、规范工程和财务管护制度，提高综合管理水平和服务质量，确保水利工程建能管、管能用，充分发挥工程综合效益起到积极作用。

建管并重、以建促管，结合“先建机制、后建工程”群众全程参与工程建设和管理的模式和良性机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。即腾冲市水务局水利水电工程管理站，为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水务局水利水电工程管理站2016年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人（退休人员退休费于2016年12月由腾冲市人力资源和社会保障局发放）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局水利水电工程管理站2016年度收入合计1,960,291.13元。其中：财政拨款收入1,960,291.13元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年1,514,658.69元对比增加445,632.44元，主要原因是人员经费2016年根据国家政策，基本工资、津贴补贴等有所调增，财政补助经费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局水利水电工程管理站2016年度支出合计1,999,622.44元。其中：基本支出1,986,622.44元，占总支出的99.35％；项目支出13,000.00元，占总支出的0.65％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年1,914,729.46元对比增加84,892.98元，主要原因分析为2016年人员工资按政策增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腾冲市水务局水利水电工程管理站正常运转的日常支出1,986,622.44元。与上年1,526,729.46元对比增加459,892.98元,主要原因为2016年根据国家政策，基本工资、津贴补贴等有所调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的69.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的30.80％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障腾冲市水务局水利水电工程管理站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,000.00元。与上年388,000.00元对比减少375,000.00元,主要原因行政事业类项目比2015年年末减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局水利水电工程管理站2016年度一般公共预算财政拨款支出1,999,622.44元,占本年支出合计的100%。与上年1,914,729.46元对比增加84,892.98元,主要原因2016年根据国家政策，基本工资、津贴补贴等有所调增。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.社会保障和就业支出1,123,919.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.55%。主要用于事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：归口管理的事业单位离退休91,022.30元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出15,473.80元；  机关事业单位职业年金缴费支出3,699.84元。

2.农林水支出1,876,426.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.45%。主要用于保障机构正常运转及完成各项工作任务而支出的各项经费。其中：水利工程运行与维护1,787,967.19元；农田水利26,331.31元；其他水利支出62,128.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局水利水电工程管理站2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为8,900.00元，支出决算为2,842.00元，完成预算的31.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2,842.00元，完成预算的31.93%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是进一步步落实中央八项规定，接待工作逐步实现规范化、制度化，接待开支从严、从俭的原则。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2,348.00元，下降45.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算元，无增减；公务接待费支出决算减少2,348.00元，下降45.24%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因进一步步落实中央八项规定，接待工作逐步实现规范化、制度化，接待开支从严、从俭的原则。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出2,348.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出2,348.00元。其中：

国内接待费支出2,348.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待12批次（其中：外事接待0批次），接待人次36人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展站内工作产生的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市水务局水利水电工程管理站2016年机关运行经费支出611,809.08元，与上年485,940.17元对比增加125,868.91元,主要原因2016年根据国家政策，基本工资、津贴补贴等有所调增。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出和其他资本性支出。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。