腾冲市大坡水库管理所2016年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市大坡水库管理所属财政全额拨款的事业单位，核定事业编制4名。建成后主要是对水库枢纽工程进行日常管理、维修养护并保证灌区正常用水、认真做好防洪排涝等工作。

（二）2016年度重点工作任务介绍

成立单位，并做好相关工作，目前水库正在建设当中；按时按质按量完成领导交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。即腾冲市大坡水库管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市大坡水库管理所2016年末实有人员编制3人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制3人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市大坡水库管理所2016年度收入合计36,609.76元。其中：财政拨款收入36,609.76元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年0元对比增加36,609.76元，主要原因为腾冲市大坡水库管理所是2015年批复成立的新单位，但是2016年才纳入决算。

二、支出决算情况说明

腾冲市大坡水库管理所2016年度支出合计36,609.76元。其中：基本支出36,609.76元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年0元对比增加36,609.76元，主要原因为腾冲市大坡水库管理所是2015年批复成立的新单位，但是2016年才纳入决算。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腾冲市大坡水库管理所正常运转的日常支出36,609.76元。与上年0元对比增加36,609.76元, 主要原因为腾冲市大坡水库管理所是2015年批复成立的新单位，但是2016年才纳入决算。

包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.25％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障腾冲市大坡水库管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市大坡水库管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出36,609.76元,占本年支出合计的100%。与上年0元对比增加36,609.76, 主要原因为腾冲市大坡水库管理所是2015年批复成立的新单位，但是2016年才纳入决算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.农林水支出36,609.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于保障机构正常运转及完成各项工作任务而支出的各项经费。即：水利工程运行与维护36,609.76元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市大坡水库管理处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数为0元。主要原因为腾冲市大坡水库管理所是2015年批复成立的新单位，但是2016年才纳入决算，与2015年无可比性，且未发生三公经费。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市大坡水库管理所2016年机关运行经费支出1,188.00元，与上年对比增加1,188.00元,主要原因为腾冲市大坡水库管理所是2015年批复成立的新单位，但是2016年才纳入决算。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出和其他资本性支出。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。