腾冲市水务局甘露寺水库管理所2016年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市水务局甘露寺水库管理所为全额拨款的事业单位，主要负责水库枢纽工程和输水主干渠的安全运行及日常维护管理工作；认真做好水库大坝安全监测、水情测报和水文观测工作；科学合理地做好水库调度工作，保证灌区正常用水和防洪安全；认真做好水源林保护和防止水库径流区的水土流失工作；加大宣传力度，切实抓好水政执法工作；加强国有资产管理工作，确保国有资产保值增值。

（二）2016年度重点工作任务介绍

科学合理地做好水库调度工作，保证水库安全度汛;认真做好水库输水渠道的管护工作，保障水库正常向灌区供水。建立健全水库各种规章制度，努力提高水库管理水平;按时按质按量完成领导交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。即腾冲市水务局甘露寺水库管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水务局甘露寺水库管理所2016年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员5人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局甘露寺水库管理所2016年度收入合计496,205.93元。其中：财政拨款收入496,205.93元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年377,067.47元对比增加119,138.46元，主要原因为2016年人员工资按政策增加,水库建成后财政增加了水库运行经费。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局甘露寺水库管理所2016年度支出合计496,205.93元。其中：基本支出496,205.93元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年377,067.47元对比增加119,138.46元，主要原因为2016年人员工资按政策增加；水库维修养护过程中劳务费、办公费、差旅费增加。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腾冲市水务局甘露寺水库管理所正常运转的日常支出496,205.93元。与377,067.47元对比增加119,138.46元，主要原因为2016年人员工资按政策增加；水库维修养护过程中劳务费、办公费、差旅费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的77.06％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的22.94％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障腾冲市水务局甘露寺水库管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局甘露寺水库管理所2016年度一般公共预算财政拨款支出496,205.93元,占本年支出合计的100%。与上年377,067.47元对比增加119,138.46元, 主要原因为2016年人员工资按政策增加；水库维修养护过程中劳务费、办公费、差旅费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.社会保障和就业支出4,978.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于行政事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出，即机关事业单位基本养老保险缴费支出4,978.60元。

2.农林水支出491,227.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的99%。主要用于保障机构正常运转及完成各项工作任务而支出的各项经费。其中：水利工程运行与维护470,227.33元；其他水利支出21,000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局甘露寺水库管理所2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为5,000.00元，支出决算为4,430.00元，完成预算的88.6%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为4,430.00元，完成预算的88.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位例行节约，严格对照预算参数执行。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少310元， 下降6.54%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算0元，无增减；公务接待费支出决算减少310元，下降6.54%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待工作逐步实现规范化、制度化，全体干部职工在日常接待工作中，严格按照接待开支从严、从俭的原则，自觉遵守相关规定的结果。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出4,430.00元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出4,430.00元。其中：

国内接待费支出4,430.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次80人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展水库管理工作及上级领导检查指导发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市水务局甘露寺水库管理所2016年机关运行经费支出113,852.58元，与上年36,514.47元对比增加77,338.11元, 主要原因为2016年人员工资按政策增加；水库维修养护过程中劳务费、办公费、差旅费增加。部门机关运行经费主要用于商品和服务支出和其他资本性支出。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。