第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）.贯彻执行国家水利方针、政策和法规。

（2）.负责保障水资源的合理开发利用，拟定水利发展战略规划，拟定相关规范性文件，组织编制江河湖泊的流域综合规划、防洪规划等水利规划。按照规定制定水利工程建设有关制度并组织实施。监督管理水利固定资产投资规模和方向，按照规定权限审批、核准规划内和年度计划内的水利固定资产投资项目；提出县级水利建设投资安排建议并加强监管。

（3）.对全县水务实行一体化管理，负责全县水资源统一管理（含空中水、地表水、地下水、地热水矿泉水），负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹兼顾和保障。拟定全县水资源中长期供求规划、水量分配方案并监督实施，对江河湖泊和地下水的水量、水质实施监测。组织开展水资源调查评价工作，按规定开展水能资源调查工作，负责重要流域、区域以及重大调水工程的水资源调度，组织实施取水许可、水资源有偿使用制度和水资源论证、防洪论证制度。指导水利行业供水和乡镇供水工作。

（4）.负责水资源保护工作。组织编制水资源保护规划，组织拟定江河湖泊的水功能区划并监督实施，核定水域纳污能力，提出限制排污总量建议，指导饮用水水资源保护和地下水开发利用与管理保护工作。

（5）.负责防治水旱灾害，承担腾冲县防汛抗旱指挥部的具体工作。组织、协调、监督、指挥全县防汛抗旱工作，对江河湖泊和水利工程实施防洪抗旱调度和应急水量调度，编制防汛抗旱应急预案并组织实施。指导水利突发公共事件的应急管理工作。

（6）.负责节约用水工作。编制节约用水规划，拟定有关标准，指导和推动节水型社会建设工作。

（7）.负责全县供水工作。对县城供水制定开发、利用和保护措施，会同有关部门划定饮用水水源保护区，建立水源水质的日常检测制度；组织编制城市供水的有关专业规划，负责城市供水的管理，对城市供水设施建设、管网规划进行审查、审批；对城市供水经营、安全用水进行监管。

（8）.组织、指导水利设施、水域及其岸线的管理与保护，指导重要江河、湖泊及河口、滩涂的治理和开发，办理跨地州河流和国际河流腾冲段的有关事务；组织建设和管理具有控制性的或跨乡镇的重要水利工程，指导水利工程建设与运行管理，管理水生态修复和水利风景区建设。

（9）.负责防治水土流失。组织编制水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报，负责生产建设项目水土保持方案的审批、监督实施和水土保持设施的验收工作，指导全县水土保持建设项目的实施。

（10）.指导农村水利工作。组织协调农田水利基本建设，指导农村饮水安全、节水灌溉等工程建设与管理工作，协调牧区水利工作，指导农村水利社会化服务体系建设。按照规定指导农村水能资源开发工作，指导农村电气化和小水电代燃料工作。

（11）.负责涉水违法事件的查处，协调、仲裁跨乡（镇）水事纠纷，指导水政监察和水行政执法工作。依法负责水利行业安全生产工作，组织、指导水库、水电站大坝的安全监管，指导水利建设市场的监督管理，组织实施水利工程建设的监督。

（12）.组织开展水利行业质量监督工作。承担水利统计工作。

（13）.负责水务系统的科技、教育和对外经济、技术合作与交流外事工作；指导水利队伍建设。

（14）.承办县委、县政府和上级有关部门交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是全面建成小康社会决胜阶段的开局之年。市水务局紧紧围绕“今年强基础、明年求突破、后年翻身仗、五年大跨越”的总体要求，狠抓落实，开拓创新，全力推进水务改革跨越发展。

主要指标稳中有增。一年来，累计完成水利建设投资49207万元（其中：基建投资21130万元、小农水投资28077万元），占年度计划48500万元的101.5%，同比减少2.44%；完成农村水电投资166105万元，占年计划35000万元的374%；全年共争取各级水利专项资金9363.12万元（其中：中央资金1324.6万元、省级资金1231万元、市级资金505.17万元、县级资金6302.4万元）。动工各类水利工程1360件，建成饮水安全工程13件、“爱心水窖”360口，新增和改善灌溉面积3.2万亩，解决农村不安全饮水人口1万人；完成城镇供水1283.8万m3，售水1111.5万m3，实现自来水销售收入2727万元。

民生水利建设推进有力。小地方水库、花园水库、大坡水库、花梨沟水库等水源工程建设加快推进，其中：花园水库工程导流输水隧洞、拦河坝填筑、白寺干渠、东大沟干渠、引水渠工程基本完成；大坡水库工程基本完工；花梨沟水库完成了监理、检测、输水（导流）隧洞、水保、大坝等7个标段的招标工作，并于9月28日举行了开工仪式，12月20日顺利贯通了进库（场）公路“毛路”；第八批重点县2016年项目、小型水库除险加固、大营整村推进、爱心水窖、清水大香果树高效节水项目已完成建设任务；第二自来水厂建设工程稳步推进；人饮巩固提升工程解决了1万人的饮水问题，其中：涉及9个贫困村15个小组218户582人贫困人口的饮水巩固提升。

项目规划及前期工作扎实到位。编制完成了《腾冲市水利发展“十三五”规划（初稿）》，确定了水网规划及实施意见，完善了三年滚动投资计划、拟争取专项建设基金三年滚动项目库等综合规划。西沙河固东段河道治理前期工作已完成；马鹿塘水库、向阳水库已通过公开招标确定了勘察设计单位，其中：马鹿塘水库已获得了《初步设计》批复；放马场水库《初设报告》已完成评审，预计2017年1月底可获批复；地盘关水库《项目建议书》正在抓紧编制；大村、跃进、叠水河3座病险水闸除险加固工程初步设计通过市级评审，已报送省防办备案，跃进水闸除险加固工程已进入重点项目库；腾南中型灌区、重点集镇集中式供水、伊洛瓦底江腾冲段河道治理等工程已完成可研并取得批复；腾冲大型灌区前期工作有序推进。

水生态文明建设实施成效显著。水资源管理工作成绩突出，率先建成最严格水资源管理县级水资源监控平台，一期项目已投入使用；完成了最严格水资源管理体制建设工作，保山市政府对我市最严格水资源管理制度考核定级为“优秀”；按照最严格水资源管理制度示范县实施方案“四个率先”的要求，积极推进“六大体系”建设工作，考核体系、制度体系、监控体系已经初步形成；严格水资源有偿使用制度，严格执行《取水许可和水资源费征收管理条例》，加大取水许可证年检力度，严格实施水资源论证制度。严格落实水土保持“三同时”制度，共编报水土保持方案报告书（表）41个，验收开发建设项目水保方案16个，对重点领域开发建设项目进行专项执法检查和抽查28次；在全省率先开展“全国水土保持生态文明综合治理工程”创建活动，并于2016年12月26日通过国家水利部的评审。水政执法工作力度空前，实行多部门联合执法加大对水环境的整治，严厉打击人为水土流失、河道非法采砂等行为；严格入河排污口的监督管理，并制定方案、措施抓实“改水”、“清洁水源”工作。

水务改革工作进一步深化。按照“先建机制，后建工程”的要求，以腾冲市中央财政小型农田水利重点县建设项目先行先试，抓实抓细了《腾冲市深化水利改革专项方案》的贯彻落实；6月8日，我市参加了全国深化小型水利工程管理体制改革交流会，在全省仅此两个县（市），改革成果得到了水利部、省水利厅的高度认可。全力抓好招商引资、融资及专项建设基金工作，3月13日，市人民政府与保山水投公司签订了《腾冲市重点水利项目合作协议》，下一步将在重点水利工程中推行PPP模式建设（拟申报放马场水库）；今年来，配合水投公司共完成融资91300万元，其中：选准包装项目，共争取到国家专项建设基金11300万元；拓宽融资渠道，多条腿走路，“以16腾冲供水债”发行收益债券60000万元，是全省第一支发行的项目收益债；与银行贷款融资20000万元。

水旱灾害防范能力和安全生产能力显著提高。坚持把防汛抗旱减灾工作作为水务部门首要工作来抓。多方筹资，以项目支持为重，积极发动筹资投劳开展水毁修复，投资1409.27万元，完成修复堤防10.57km、取水坝29座、闸涵3座，完成河道清障38.82km，进一步完善了县、乡两级防洪抢险应急预案，做好防汛物资准备和应急抢险队伍建设，加强应急演练工作，为防汛抢险救灾提供应急保障。汛前、汛中通过加强安全检查和10次专项检查、排查，出现的问题均已整改落实到位。严肃了防汛期间的工作纪律，强化汛期值班留守及信息报送工作。充分利用建成的山洪灾害防治监测预警系统，做好防范应急工作，有效降低灾害损失。

严格执行“安全生产一岗双责、党政同责、违责问责，齐抓共管”的安全生产责任制，加强水务系统安全生产知识宣传活动，积极参与各级各部门组织的安全生产大检查，先后到各乡镇、水利重点项目开展安全检查工作42次，参加市上组织的全局性安全生产宣传日和科技周宣传5次，汇同市各级单位开展安全检查工作12次，转发、下发工作通知42份，上报各级相关单位各种安全生产检查汇报材料64份。

党的建设亮点纷呈，思想政治基础进一步夯实。建立临时党小组，充分利用微信、qq等媒体拓展和延伸党员教育的主阵地。先后组织党员示范岗、党建示范点创建、评星授旗、党员积分制管理等丰富多彩的活动，以活动的开展推动各项工作的落实，以工作的成效检验活动开展的效果。组织党员干部参观了“三个产业发展基地”和“三个万亩工程”，亲身感受各地跨越发展的建设成就；到红色教育基地善洲林场进行党性教育，多次组织党员干部开展“重温入党誓词、增强党员意识”主题党日活动，使党员干部重新经受党的洗礼，接受党性再教育。

严格落实组织生活会和“三会一课”、民主评议党员等党内生活制度和有关党费收缴、管理和使用的规定。把扶贫攻坚与推进党建工作紧密结合起来，认真落实《民情民意双向反馈督办机制》，走访贫困户754户，给予四个挂钩村72.1万元的帮扶资金和物资，积极为挂钩村脱贫致富、出谋划策和协调基础设施建设项目和产业发展项目，帮助勘测设计坝头、水库、沟渠等。党建工作着眼于服务全市水利中心工作和重点任务，从加强思想、组织和作风建设抓起，内强素质，外树形象，勤政廉政，为全市水务工作改革发展工作提供了坚强的组织保证。

落实廉政责任体系，不断加强党风廉政建设。局党委认真落实党风廉政建设主体责任，努力推动党风廉政建设新常态，从强化责任意识，抓好党纪执行、抓好制度建设、抓好班子自身建设，着力践行“四种形态”等方面不断强化党委抓党风廉政建设责任制的主体责任意识。加强对党风廉政建设责任制工作的组织领导，一把手负总责，分管领导各负其责，各部门齐抓共管，每年都进行党风廉政建设情况专题研究，解决存在问题，推进工作落实。今年以来，配合上级有关部门对本单位存在顶风违纪，在十八大后仍不收敛、不收手的三位领导和两名职工给予严肃处理，对负有主体责任和监督责任的领导给予责任追究。严格执行中央八项规定和“六条禁令”精神，在水务系统认真开展了“六个严禁”专项整治活动，压缩会议19.2%，精简文件简报29%，“三公”经费下降10.62%。公务用车管理制度进一步完善，公车使用更加规范。审计工作进一步加强，完成了项目审计3个。政务公开不断深入，门户网站发布水务信息87条。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。即腾冲市水务局局机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水务局机关2016年末实有人员编制28人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。人员超编主要是年末公车改革增加1人工勤人员。

离退休人员34人。其中：离休0人，退休34人（退休人员退休费从2016年12月份由腾冲市人力资源和社会保障局发放）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局机关2016年度收入合计124,782,069.82元。其中：财政拨款收入124,782,069.82元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年142,595,419.15元对比减17,813,349.33元，减12.49%。主要原因：（一）“十三五”期间，中央水利投资主要用于保重点、保规模，中央投资确保的全国172项重点水利工程中，云南仅有10件，腾冲除跨界河流正在申报外，其它项目均不在此范围内；中型及以下规模的工程，将主要以省、市、县各级地方政府投入为主。（二）“十三五”期间，水利投资规模不减，但投资来源从财政投入为主转向以融资贷款为主。如：人饮安全工程中央补助将减少到“十二五”投入的1/8，解决农村人饮困难的责任主体为县级，主要靠基金、融资贷款解决。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局机关2016年度支出合计132,368,083.27元。其中：基本支出7,806,030.05元，占总支出的5.9％；项目支出124,562,053.22元，占总支出的94.1％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年150,196,005.22元对比减17,827,921.95元，减11.87%。主要原因是2016年各级财政对水利项目有所减少，即2016年水利项目投资来源从财政投入为主转向以融资贷款为主。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腾冲市水务局机关机构正常运转的日常支出7,806,030.05元。与上年5,193,176.22元对比增2,612,853.83元，主要原因一是人员经费2016年根据国家政策，基本工资、津贴补贴等有所调增；二是日常公用经费（商品和服务支出）减少，减少原因是因为各级进一步落实中央八项规定，接待工作逐步实现规范化、制度化，接待开支从严、从俭的原则，接待费用有所减少；2016年10月份公务车辆改革，减少2辆公务用车的运行维护费；同时水务局进一步压缩办公经费，提高办公效率，日常公用费有所减少，三是日常公用经费（其他资本性支出）增加，增加原因主要是2016年用水资源成本核算支付侍郎坝水库、马鹿塘水库等水源工程、水利三百工程等农田水利工程缺口资金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的51.95％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的48.05％。

（二）项目支出情况

2016年度腾冲市水务局机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于保障完成各项水利工程和工作任务等专项业务工作的经费支出124,562,053.22元。与上年145,002,829.00元对比减少20,440,775.78元，主要原因是2016年各级财政对水利项目有所减少，即2016年水利项目投资来源从财政投入为主转向以融资贷款为主。2016年具体项目支出情况：南底河官家湾段、龙江小江桥头至界头段治理等河道治理工程支出10,830,000.00元；农村饮水安全巩固提升工程支出3,300,000.00元；花园水库、大坡水库、小地方水库、后排河水库工程建设等水源工程建设支出44,705,635.47元；地盘关水库、放马场水库工程等水利前期相关支出5,029,590.84元；国家水土保持生态文明综合治理、和顺生态清洁小流域建设项目等水土保持项目支出6,845,826.91元；防汛抗旱支出3,021,000.00元；中央财政小型农田水利重点县建设、大营农田水利整村推进项目、高效节水灌溉建设项目、农田水利设施维修养护等农田水利建设项目支出40,850,000.00元；水资源监控能力建设、最严格水资源管理制度示范县建设、水生态文明试点示范建设等水资源费项目支出9,980,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局机关2016年度一般公共预算财政拨款支出132,368,083.27元,占本年支出合计的100%。与上年147,116,005.22元对比减少14,747,921.95元，主要原因是2016年各级财政对水利项目有所减少，即2016年水利项目投资来源从财政投入为主转向以融资贷款为主。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.社会保障和就业支出1,669,831.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.26%。主要用于行政单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，其中：归口管理的行政单位离退休1,637,193.21元； 机关事业单位基本养老保险缴费支出27,102.00元；机关事业单位职业年金缴费支出5,536.64元。

2.农林水支出130,698,251.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的98.74%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的各项经费。其中：

1．行政运行4,742,540.16元；

2．水利工程建设61,153,525.81元；

3 ．水利前期工作911,700.50元；

4．水土保持6,845,826.91元；

5．水资源节约管理与保护500,000.00元；

6．防汛2,921,000.00元；

7．抗旱100,000.00元；

8．农田水利40,850,000.00元；

9．水资源费安排的支出9,383,486.04元；

10．农村人畜饮水1,800,000.00元；

11.其他水利支出1,490,172.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局机关2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为443,000.00元，支出决算为389,974.51元，完成预算的88.04%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为199,719.51元，完成预算的79.88%；公务接待费支出决算为190,255.00元，完成预算的98.6%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门履行节约的结果。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少44,599.35元，下降10.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少35,406.35元，下降15%；公务接待费支出决算减少9,193.00元，下降4.61%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是车辆运行费用及公务接待相对减少。车辆运行费用减少原因主要是2016年10月份公务车辆改革，减少2辆公务用车的运行维护费。接待费减少主要是公务接待工作逐步实现规范化、制度化，全体干部职工在日常接待工作中，严格按照接待开支从严、从俭的原则，自觉遵守相关规定的结果，接待费主要用于接待各级业务部门对我局的各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出199,719.51元，占51.21%；公务接待费支出190,255.00元，占48.79%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出199,719.51元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出199,719.51元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出190,255.00元。其中：

国内接待费支出190,255.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待192批次（其中：外事接待0批次），接待人次415人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级业务部门对我局的各项工作的检查、指导、督察、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市水务局机关2016年机关运行经费支出3,751,061.50元，与上年1,747,829.78元对比增2,003,231.72元,主要原因一是日常公用经费（商品和服务支出）减少，减少原因是因为各级进一步落实中央八项规定，接待工作逐步实现规范化、制度化，接待开支从严、从俭的原则，接待费用有所减少；2016年10月份公务车辆改革，减少2辆公务用车的运行维护费；同时水务局进一步压缩办公经费，提高办公效率，日常公用费有所减少，二是日常公用经费（其他资本性支出）增加，增加原因主要是2016年用水资源非税收入成本核算支付侍郎坝水库、马鹿塘水库等水源工程、水利三百工程等农田水利工程缺口资金。部门机关运行经费主要用于单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，即日常公用经费（商品和服务支出）；日常公用经费（其他资本性支出）。相关使用情况，详见附表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）。

（二）其他重要事项情况说明

无

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无