腾冲市大河水库管理处2016年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市大河水库管理处属财政全额拨款的事业单位，负责水库枢纽工程和南干渠、中干渠、北干渠以及老河道四条主干渠的安全运行及日常维护管理；科学调度，确保水库下游防洪安全运行；充分发挥工程应有的社会和经济效益；认真做好大坝安全监测、水情测报和水文观测记录，保护水库水质清洁卫生，确保水库工程设施安全运行；保护水源林，控制和预防水库径流区的水土流失；核实灌区面积，建立用水台账，收缴水费、搞好多种经营，确保国有资产保值增值；加大《水法》等有关法律法规的宣传力度，协助查处辖区内的涉水违法案件。

（二）2016年度重点工作任务介绍

年初组织了对南干渠、中、北干渠、老河道及灌区各相关渠系的春修和清淤除障工作。组织群众投工1000余人次。保证了各渠系的安全畅通。1—5月对灌区各渠系完成了26.84万元的水费治理工程，保证了灌区供水的正常运行和对防洪度汛的要求。5月18日-8月8日在管理处全体干部职工及固东、马站党委的大力支持下圆满完成了大春栽插供水任务。9月至10月上旬，深入各灌区与村社干部沟通准备水费粮征收前期工作：核实面积、填制清册、水费征收宣传、填发水费通知单；10月中旬至11月份开始配合各粮管所进行水费征收工作；12月份进行水费催收催缴。

完成了塘子坝水库的日常管理工作及供蓄水任务。目前塘子坝蓄水124万m³，达到多年来历史新高。本年度参与协调塘子坝水库供蓄水会议共计10次，参与组织成立了塘子坝水库确权划界协调工作领导小组。完成了下一年度塘子坝水库维修养护工程规划。顺利通过了小型水库考核。根据与固东粮贸公司签订代收水费粮手续费协议，付给手续费1.04万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编报的单位共1个。即腾冲市大河水库管理处，为事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市大河水库管理处2016年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人（退休人员退休费于2016年12月由腾冲市人力资源和社会保障局发放）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市大河水库管理处2016年度收入合计2,598,813.68元。其中：财政拨款收入2,598,813.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年2,232,503.19元对比增加366,310.49元，主要原因为2016年根据国家政策，基本工资、津贴补贴等有所调增

二、支出决算情况说明

腾冲市大河水库管理处2016年度支出合计2,598,813.68元。其中：基本支出2,598,813.68元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年2,335,769.99元对比增加263,043.69元，主要原因为2016年根据国家政策，基本工资、津贴补贴等有所调增；纳入财政预算的非税收入减少。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腾冲市大河水库管理处正常运转的日常支出2,598,813.68元。与上年2,335,769.99元对比263,043.69元, 元对比增加263,043.69元，主要原因为2016年根据国家政策，基本工资、津贴补贴等有所调增；纳入财政预算的非税收入减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的81.99％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的18.01％。

（二）项目支出情况

2016年度用于保障腾冲市大河水库管理处为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年0元对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市大河水库管理处2016年度一般公共预算财政拨款支出2,598,813.68元,占本年支出合计的100%。与上年2,335,769.99元对比增加263,043.69元, 主要原因为2016年根据国家政策，基本工资、津贴补贴等有所调增；2016年水库维修养护经费比2015年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1.社会保障和就业支出543,393.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的20.91%。主要用于事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出，其中：归口管理的事业单位离退休513,575.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出19,810.00元；机关事业单位职业年金缴费支出10,007.68元。

2.农林水支出2,055,420.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.09%。主要用于保障机构正常运转及完成各项工作任务而支出的各项经费。其中：水利工程运行与维护1,979,292.40元；其他水利支出76,128.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市大河水库管理处2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为58,750.00元，支出决算为29,998.00元，完成预算的51.06%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为5,695.00元，完成预算的14.7%；公务接待费支出决算为24,303.00元，完成预算的121.52%。2016年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约减少开支。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少29,465.33元，下降49.55%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少17,037.00元，下降74.95%；公务接待费支出决算减少12,428.33元，下降33.84%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是公务接待工作逐步实现规范化、制度化，全体干部职工在日常接待工作中，严格按照接待开支从严、从俭的原则，自觉遵守相关规定的结果。

 (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出5,695.00元，占18.98%；公务接待费支出24,303.00元，占81.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出元，共安排因公出国（境）团组个，累计人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5,695.00元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。0

公务用车运行维护支出5,695.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展水库、渠道管理及日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出24,303.00元。其中：

国内接待费支出24,303.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待60批次（其中：外事接待0批次），接待人次572人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水库日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市大河水库管理处2016年机关运行经费支出468,174.43元，与上年210,495.69元对比增加257,678.74元,主要原因为2016年度水库干支渠维修养护经费增加，部门机关运行经费主要用于商品和服务支出和其他资本性支出。

（二）其他重要事项情况说明

无。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

无。