腾冲市大河水库管理处2018年部门预算公开

           目录

              一、基本职能及主要工作

           （一）部门主要职责

            （二）机构设置情况

          （三）重点工作概述

              二、预算单位基本情况

              三、预算单位收入情况

          （一）部门财政收入情况

          （二）财政拨款收入情况

              四、预算单位支出情况

          （一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

           （二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

              五、省对下转项转移支付情况

              六、政府采购预算情况

          七、预算收支增减变化情况说明

              八、“三公”经费预算情况

              九、其他公开信息

         （一）专业名词解释

          （二）机关运行经费安排

          （三）国有资产占用情况

腾冲市大河水库管理处2018年

部门预算编制说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责水库枢纽工程和南干渠、中干渠、北干渠以及老河道四条主干渠的安全运行及日常维护管理；科学调度，确保水库下游防洪安全运行；充分发挥工程应有的社会和经济效益；认真做好大坝安全监测、水情测报和水文观测记录，保护水库水质清洁卫生，确保水库工程设施安全运行；保护水源林，控制和预防水库径流区的水土流失；核实灌区面积，建立用水台账，收缴水费、搞好多种经营，确保国有资产保值增值；加大《水法》等有关法律法规的宣传力度，协助查处辖区内的涉水违法案件。

（二）机构设置情况

设置独立编制事业机构1个，独立核算事业机构1个。总编制25人，其中：事业编制25人。

（三）重点工作概述

做好水库大坝安全运行管理，安排专人对测压管，水平位移、垂直位移、坝脚围堰、水文气象、水库进出水量、蒸发量、坝脚围堰流量、河道流量、降雨量进行日常观测登记。圆满完成了上级下达的蓄水任务。完成了南干渠、北干渠、中干渠、老河道及灌区支渠维修养护工程，确保了灌区正常农业供水。根据水费征收的有关文件精神，应收尽收农业水费，圆满完成了上级下达的水费征收任务并全额上缴财政。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，即腾冲市大河水库管理处。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全供单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有21人，其中：财政全供养21人，非财政供养0人。离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市大河水库管理处财政总收入247.30万元，其中：一般公共预算247.30万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年腾冲市大河水库管理处财政拨款收入247.30万元，其中，本年收入247.30万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款247.30万元（本级财力208.5万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元、其他非税收入安排支出38.8万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年腾冲市大河水库管理处预算总支出247.30万元。财政拨款安排支出247.30万元，其中，基本支出247.30万元，项目支出0万元。

（一）本年本级财力安排支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2080505款”机关事业单位基本养老保险缴费支出32.69万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；2130306款”水利工程运行与维护支出214.61万元，主要反映水利系统江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

（二）本年本级财力安排支出按经济科目分类情况

2018年基本支出247.30万元，主要用于保障水利行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出和专项开展业务费支出。占预算支出的100％。

其中基本工资，津贴补贴等工资福利支出196.15万元占基本支出的79.32％；核定标准：在职人员工资依据县人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人。

办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置和专项业务经费等日常公用经费（商品和服务支出）50.30万元占基本支出的20.34％。核定标准：在职人员公务费核定每人年均0.24万元，退休人员每人每年0.04万元，公务用车运行维护费核定每车年均2.38万元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的2％。

对个人和家庭的补助支出0.85万元（遗属补助）占基本支出的0.34％，遗属补助2人，标准由腾冲市人力资源和社会保障局审批核定。

项目支出0万元。占预算支出的0%。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

七、预算收支增减变化情况说明

2018年基本预算支出247.30万元，比上年预算增加15.21万元，增加原因是财政纳入预算管理的非税收入拨款增加，根据国家政策调整工资。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额6.88万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出3.38万元，公务接待费支出3.5万元。“三公”经费预算数比上年预算增加1.5万元，增加的主要原因是：曲石镇农业供水灌溉改革试点，业务范围增加，接待费用增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费 0万元，与上年相比没有增减变化。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费3.38万元。其中：购置费0万元，与上年相比没有增减变化；运行维护费3.38万元，与上年相比没有增减变化，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支3.5万元，主要用于因工作需要接待业务往来单位，接待各级业务部门对我局各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。比上年预算增加1.5万元。预算增加原因是曲石镇农业供水灌溉改革试点，业务范围增加。2018年公务接待预算75批次，500人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费0万元，与上年相比没有增减变化。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

                                     腾冲市大河水库管理处

                                        2018年2月11日