腾冲市水务局甘露寺水库管理所

2017年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市水务局甘露寺水库管理所为全额拨款的事业单位，主要负责水库枢纽工程和输水主干渠的安全运行及日常维护管理工作；认真做好水库大坝安全监测、水情测报和水文观测工作；科学合理地做好水库调度工作，保证灌区正常用水和防洪安全；认真做好水源林保护和防止水库径流区的水土流失工作；加大宣传力度，切实抓好水政执法工作；加强国有资产管理工作，确保国有资产保值增值。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是加强水库大坝等枢纽工程的日常管护工作，确保水库正常运行。二是认真做好水库输水渠道的管护工作，保障水库正常向灌区供水。三是科学合理地做好水库调度工作，保证水库安全高效运行。四是切实抓好水库防汛抗旱工作。五是认真做好水情自动测报和大坝安全监测工作，并做好水文资料的记录和整编工作。六是认真做好水库水源林的管护和防火工作。七是切实抓好水库消防、交通等安全生产工作。八是按时按质按量完成水务局和相关部门交办的其他工作任务。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水务局甘露寺水库管理所2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即：腾冲市水务局甘露寺水库管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水务局甘露寺水库管理所2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局甘露寺水库管理所2017年度收入合计583,980.52元。其中：财政拨款收入583,980.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增87,774.59元，增长87,774.59 %，主要原因为：根据国家政策增资，12月增加奖励补贴。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局甘露寺水库管理所2017年度支出合计583,980.52元。其中：基本支出583,980.52元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增87,774.59元，增长17.69 %，主要原因为：根据国家政策增资，12月增加奖励补贴，支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市水务局甘露寺水库管理所正常运转的日常支出583,980.52元。与上年对比增87,774.59元，增长17.69 %，主要原因为：根据国家政策增资，12月增加奖励补贴，支出增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的80.64％，人均94,186.09元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的19.36％，人均22,610.02元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市水务局甘露寺水库管理所为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 元。与上年对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局甘露寺水库管理所2017年度一般公共预算财政拨款支出583,980.52元,占本年支出合计的100%。与上年对比增87,774.59元，增长17.69%，主要原因为：根据国家政策增资，12月增加奖励补贴，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1. 社会保障和就业支出59,210.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.14%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 农林水支出524,769.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.86%。主要用于保障机构正常运转及完成各项工作任务而支出的各项经费。其中：水利工程运行与维护494,769.72元；其他水利支出30,000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1. 腾冲市水务局甘露寺水库管理所2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,750.00元，支出决算为20,618.43元，完成预算的77.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为17,618.43元，完成预算的74.18%；公务接待费支出决算为3,000.00元，完成预算的100%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部门履行节约的结果。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加16,188.43元，增长365.43%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加17,618.43元，增长100%；公务接待费支出决算减少1,430.00元，下降32.28%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:原腾冲市甘露寺水库工程管理局车辆在2017年度移交到腾冲市水务局甘露寺水库管理所，新增车辆1辆，车辆运行维护费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出17,618.43元，占85.45%；公务接待费支出3,000.00元，占14.55%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出17,618.43元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出17,618.43元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于所内日常水库管理及运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出3,000.00元。其中：

国内接待费支出3,000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次38人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级主管部门检查、指导及水库运行管理发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市水务局甘露寺水库管理所2017年机关运行经费支出0元，与上年对比减113,852.58元，减100%，主要原因为：

腾冲市水务局甘露寺水库管理所为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况　

截至 2017 年 12 月 31 日 ，腾冲市水务局甘露寺水库管理所资产总额195,879,299.52元，其中，流动资产6,778.36元，固定资产195,872,521.16元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加116,106.36元，其中固定资产增加134,328.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．腾冲市水务局甘露寺水库管理所2017年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况：2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

部门主要的民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目的绩效评价结果。

腾冲市水务局甘露寺水库管理所无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

本部门无其他重要事项情况说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。