腾冲市水务局水资源管理中心2017年度部门决算

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；承办水资源的统一规划和保护工作，组织水功能区规划、拟定水量分配。监测江河湖泊水质、审核水域纳污能力；组织拟定城乡供水价格调整方案和水量分配方案；监督管理水功能区的划分和向饮水区排污的控制，对江河湖库的水质提出限制排污总量的意见；组织水资源调查评价和参与水资源论证评审；监督全县计划用水、节约用水和城市供水的水源规划；组织实施全县饮水水质检验工作；入河排污口设置的审批工作。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1.严格水资源有偿使用制度，推进建立公平合理的水资源费标准体系和分级征收责任制，严格依法征收、应收尽收是2017年以来水资源费征收工作的重点。在水资源征收工作方式上全面坚持“五个严格”，作为推进水资源费征收的重要抓手。继续坚持以服务为先导，收管并重的原则，竭尽全力，以计量和定额管理为依托，通过加大巡查和执法力度来加强水资源费的征收工作。截至6月，共征收水资源费510万元(含苏家河电站)。

2.细化、完善落实最严格水资源管理制度的各项考核指标，建立健全乡镇最严格水资源管理制度的考核办法，2017年对乡镇执行最严格水资源管理制度的落实情况进行考核。

3.深入推进以水资源业务应用系统为核心的水资源管理信息化系统建设，到2017年下半年，在取水许可的审查、审批和年度审验、水资源论证、企业取用水信息等工作上全面实现系统化管理，水资源管理水平较上半年度有显著提高。

4.进一步完善取水许可延续评估制度和年度计划用水管理制度，建立健全工作流程、报告审核、分析评估、工作成效等绩效评估制度。

5.开展饮用水水源保护区划定工作，制定饮用水水源保护区管理办法，2017年上半年力争完成城市供水水源保护区坐标勘界和电子版管理查询系统的建设；力争2017年底，全面完成重点饮用水水源地和乡镇集中式供水水源地保护区的划分、坐标勘界和电子版管理查询系统的建设。

6.稳步推进水资源监控能力二期建设，力争8月底完成二期项目的建设任务，10月底完成总体方案的审计验收工作。

7.稳步推进地热水水资源费新标准的执行，做好宣传解释工作；针对目前全市经济下行压力增大，工业、企业经营困难的现状，主动出击，采取积极有效的征缴、催缴措施，加大水资源费的征缴力度，确保完成2017年保山市下达的水资源费征收任务。

8.以水资源监控平台为基础，以滇滩镇为试点，协助局领导探索腾冲“智慧水利”平台的建设。

9.做好水生态文明试点县的评估验收工作和最严格水资源管理示范县的中期评估验收工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水务局水资源管理中心2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市水务局水资源管理中心。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水务局水资源管理中心2017年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局水资源管理中心2017年度收入合计598,298.67元。其中：财政拨款收入598,298.67元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增167,937.48元，增长(减）39.02%，主要原因为：根据国家政策增资，12月增加奖励补贴。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局水资源管理中心2017年度支出合计598,298.67元。其中：基本支出598,298.67元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增167,937.48元，增长39.02 %，主要原因为：根据国家政策增资，12月增加奖励补贴，支出增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市水务局水资源管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出598,298.67元。与上年对比增167,937.48元，增长39.02%，主要原因为：根据国家政策增资，12月增加奖励补贴，支出增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.3％，人均110,443.32元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.7％，人均9,216.41元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市水务局水资源管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局水资源管理中心2017年度一般公共预算财政拨款支出598,298.67元,占本年支出合计的100%。与上年对比增598,298.67元，增长(减）39.02 %，主要原因为：根据国家政策增资，12月增加奖励补贴，支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况       

1. 社会保障和就业支出74,109.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.39%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 农林水支出524,189.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.61%。主要用于保障机构正常运转及完成各项工作任务而支出的各项经费。其中： 水资源节约管理与保护494,189.07元；其他水利支出30,000.00元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市水务局水资源管理中心2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27,750.00元，支出决算为6,958.65元，完成预算的25.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为6,192.65元，完成预算的26.07%；公务接待费支出决算为766.00元，完成预算的19.15%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：部门履行节约的结果。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少23.35元，下降0.33%。其中：因公出国（境）费支出无增减；公务用车购置及运行费支出决算增加282.65元，增长4.78%；公务接待费支出决算减少306.00元，下降28.54%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因: 部门履行节约的结果。

 

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出6,192.65元，占88.99%；公务接待费支出766.00元，占11.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出6,192.65元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出6,192.65元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水资源管理及水资源费征收所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出766.00元。其中：

国内接待费支出766.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于水资源管理中心相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 腾冲市水务局水资源管理中心2017年机关运行经费支出0元，与上年对比减44,510.31元，减100%，主要原因为：腾冲市水务局水资源管理中心为事业单位无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况　

截至 2017 年 12 月 31 日 ，腾冲市水务局水资源管理中心资产总额252,379.84元，其中，流动资产26,499.84元，固定资产225,880.00元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少109,590.41元，其中固定资产无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

				国有资产占有使用情况表
																		单位：元
项目	行次		资产总额		流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
						小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1		2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		252,379.84		26,499.84	225,880.00		180,000.00				45,880.00
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

 

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

腾冲市水务局水资源管理中心无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。