腾冲市水务局甘露寺水库管理所2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市水务局甘露寺水库管理所为全额拨款的事业单位，主要负责水库枢纽工程和输水主干渠的安全运行及日常维护管理工作；认真做好水库大坝安全监测、水情测报和水文观测工作；科学合理地做好水库调度工作，保证灌区正常用水和防洪安全；认真做好水源林保护和防止水库径流区的水土流失工作；加大宣传力度，切实抓好水政执法工作；加强国有资产管理工作，确保国有资产保值增值。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.党风廉政建设情况：

 一是落实“一岗双责”，抓好廉政责任分解。二是认真贯彻落实市委、局党委关于反腐倡廉建设的工作部署，结合管理处工作实际，明确目标，突出重点，从源头防范着手，狠抓任务落实。三是牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚守政治纪律规矩。四是加强组织领导，层层压实责任，对纪律和工作上的不作为、慢作为、乱作为等问题进行严肃问责，确保责任到位。

2.加强水库大坝等水利设施设备的日常管理和维护工作，确保水库安全运行。

3.科学合理地做好水库调度工作，切实抓好水库防汛抗旱工作。

4.认真做好水库输水渠道的管护工作，保障水库正常向灌区供水。

5.建立健全水库管理的各项规章制度，努力提高水库管理水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水务局甘露寺水库管理所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即腾冲市水务局甘露寺水库管理所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水务局甘露寺水库管理所2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局甘露寺水库管理所2018年度收入合计594,151.48元。其中：财政拨款收入594,151.48元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年583,980.52元对比增加10,170.96元，增1.71%，主要原因一是人员经费根据国家政策调增，二是日常公用经费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局甘露寺水库管理所2018年度支出合计594,151.48元。其中：基本支出594,151.48元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年583,980.52元对比增10,170.96元，增1.71%，主要原因一是人员经费根据国家政策调增，二是日常公用经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市水务局甘露寺水库管理所机构正常运转的日常支出594,151.48元。与上年583,980.52元对比增10,170.96元，增1.71%，主要原因为：2018年日常公用经费比2017年增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.81％，人均105,527.77元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.19％，人均13,302.53元。

（二）项目支出情况

腾冲市水务局甘露寺水库管理所2018年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局甘露寺水库管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出594,151.48元,占本年支出合计的100%。与上年583,980.52元对比增10,170.96元，增1.71%，主要原因为：主要原因一是人员经费根据国家政策调增，二是日常公用经费增加，。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业支出67,972.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.44%。主要用于事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，其中：归口管理的行政单位离退休0元；机关事业单位基本养老保险缴费支出67,972.80元；机关事业单位职业年金缴费支出0元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水支出526,178.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.56%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的水利工程运行与维护526,178.68元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市水务局甘露寺水库管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为21,700.00元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算0%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门例行节约的结果。

2.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少20,618.43元，下降100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少17,618.43元，减少100%；公务接待费支出决算减少3,000.00元，下降100%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:公务用车购置及运行费与公务接待相对减少。公务用车购置及运行费支出减少主要原因一是加强了公务用车管理，减少公务用车出行次数且因公务用车制度改革，二是原工程施工车辆公车办封存未使用导致公务用车购置及运行费减少；接待费减少主要是公务接待工作逐步实现规范化、制度化，全体干部职工在日常接待工作中，严格按照接待开支从严、从俭的原则，自觉遵守相关规定的结果，接待费主要用于接待各级业务部门对我局的各项工作的检查、指导、督察、调研等支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出32,321.05元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利勘测设计和工作任务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级业务部门对我局的各项工作的检查、指导、督察、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1.腾冲市水务局甘露寺水库管理所2018年运行经费支出594,151.48元，与上年583,980.52元对比减10,170.96元,主要原因一是日常公用经费（商品和服务支出）减少，减少1.74%，减少原因是因为各级进一步落实中央八项规定，接待工作逐步实现规范化、制度化，接待开支从严、从俭的原则，接待费用有所减少；同时水务局进一步压缩办公经费，提高办公效率，日常公用费有所减少，二是日常公用经费（其他资本性支出）减少。

2.部门机关运行经费主要用于单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，即日常公用经费（商品和服务支出）；日常公用经费（其他资本性支出）。相关使用情况，详见附表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）。

二、国有资产占用情况　

截至2018年12月31日，腾冲市水务局甘露寺水库管理所资产总额195,844,930.16元，其中，流动资产22,000.00元，固定资产195,822,930.16元，累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少34,369.36元，其中固定资产减少49,591.00元。处置房屋建筑物375平方米，账面原值40,000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产2项，账面原值15,390.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。腾冲市水务局甘露寺水库管理所2018年固定资产购置办公电脑、复印机等办公设备9,591.00元，固定资产增减相抵2018年固定资产减少34,369.36元。

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		195,844,930.16	22,000.00	195,822,930.16	3,623,875.17	134,328.00				192,064,726.99
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，腾冲市水务局甘露寺水库管理所无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

腾冲市水务局甘露寺水库管理所无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（二）项目支出绩效自评

腾冲市水务局甘露寺水库管理所无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

腾冲市水务局甘露寺水库管理所无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效目标管理。

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能

腾冲市水务局甘露寺水库管理所为全额拨款的事业单位，主要负责水库枢纽工程和输水主干渠的安全运行及日常维护管理工作；认真做好水库大坝安全监测、水情测报和水文观测工作；科学合理地做好水库调度工作，保证灌区正常用水和防洪安全；认真做好水源林保护和防止水库径流区的水土流失工作；加大宣传力度，切实抓好水政执法工作；加强国有资产管理工作，确保国有资产保值增值。

②机构情况

腾冲市水务局甘露寺水库管理所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即腾冲市水务局甘露寺水库管理所。

③人员情况

腾冲市水务局甘露寺水库管理所2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

（2）部门绩效目标的设立情况     

深入贯彻落实党的十九大和省市县党代会精神，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的中央治水新方针和各级关于加快水利改革与发展的决定，认真贯彻习近平总书记视察云南重要讲话精神，围绕全面建成小康水利的目标，立足“美丽腾冲”建设，进一步改善和保障民生水利基础条件，不断深化水务改革，坚持防洪抗旱除涝并重，开源节流保护并举，大中小型水利工程相结合，加快以重点水源工程、河道治理工程、高效节水灌溉工程、水生态文明建设工程为重点，加大水土保持和水政执法工作力度，落实最严格的水资源管理制度和河长制工作，促进全市水务事业持续健康发展。

（3）部门整体收支情况

本年度总收入594,151.48元，全部为财政拨款收入。总支出594,151.48元，其中:基本支出594,151.48元，占总支出的100%;项目支出0元，占总支出的0%。

（4）部门预算管理制度建设情况

 遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位财务收支总貌。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

 财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标7个，三级指标21个（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。

（3）自评组织过程

一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务组室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2018年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了水务局的重点项目；三是制定评价指标表。单位围绕2018年确定的重点工作，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

3.评价情况分析及综合评价结论

2018年在市委、市政府和上级主管部门的正确领导下，腾冲市各项水利目标任务如期完成。

4.存在的问题和整改情况

部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金。

6.主要经验及做法

通过本次绩效自评工作，进一步强化了支出责任，提高了财政资金的使用效益，建立和完善了科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

（1）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（2）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。
    （3）加强督促跟踪问效。不定期对项目资金管理情况进行跟踪检查，督促单位按时、按质、按量完成既定工作。

7.其他需说明的情况

无。

（五）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。