腾冲市水务局水资源管理中心2018年度部门决算

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市水务局水资源管理中心，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；承办水资源的统一规划和保护工作，组织水功能区规划、拟定水量分配。监测江河湖泊水质、审核水域纳污能力；组织拟定城乡供水价格调整方案和水量分配方案；监督管理水功能区的划分和向饮水区排污的控制，对江河湖库的水质提出限制排污总量的意见；组织水资源调查评价和参与水资源论证评审；监督全县计划用水、节约用水和城市供水的水源规划；组织实施全县饮水水质检验工作；入河排污口设置的审批工作。 

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、精心准备，接受保山市政府对我市2018年度最严格水资源管理制度的考核。今年3月份，工作的重心主要是应对保山市对我市的最严格水资源管理工作的考核，从1月份开始，根据考核要求，从制度建设、规范管理、能力建设等方面，认真组织落实。完成了我市最严格水资源管理的体制建设工作。

2、深入推进以水资源业务应用系统为核心的水资源管理信息化系统建设。在取水许可的审查、审批和年度审验、水资源论证、企业取用水信息等工作上全面实现系统化管理，水资源管理水平较上年度有显著提高。到2018年12月，共有在册登记369本取水许可证。其中：年检取水许可证32本、延续取水许可证15本、变更8本、新办1本、注销8本。

3、严格执行水资源论证报告制度。截至2018年12月，全市共组织上报审批水资源论证报告61个（涉及省级审批16个，市级审批45个，其中规划水资源论证1个），组织审查建设项目水资源论证报告表31个，水资源论证2个。涉及水电、工业、旅游、温泉等行业，从源头保障了水资源开发与水生态、水环境的协调发展。

4 、配合保山市水文局对全市入河排污口水质进行检测。3月份，对我市登记在册的36个省级重点入河排污口进行水质取样化验。

5、开展饮用水水源保护区划定工作，制定饮用水水源保护区管理办法，完成城市供水水源保护区坐标勘界和电子版管理查询系统的建设；全面完成重点饮用水水源地和17个乡镇集中式供水水源地保护区的划分、坐标勘界和电子版管理查询系统的建设，保护区划正在报请市政府批准。

6、稳步推进水资源监控能力二期建设，目前已土建工程和软件部分有序推进。

7、完成保山市水务局安排的第三次水资源调查评价工作的各项指标。

8、为贯彻落实国家关于严格城市供水水源保护管理的相关要求，规范饮用水源保护区管理和强化水源保护区监管力度，在“确保安全、有效保护、准确区划、精确管理”的要求下，对观音塘、上马常两个城市供水水源地一、二级保护区设立了永久性石碑、标志牌、宣传牌等。完成城市备用水源地素脑河水库一级保护区围网建设；正在建设大坡水库水源地保护工程。

9、编制了云南省保山市腾冲市龙川江、槟榔江、南底河流域水资源梯级联合调度方案。落实全市在册登记的41个水电站的生态流量。

10、按照中央环境督察“回头看”发现突出环境问题整改措施清单，截至2018年12月31日，全部完成需要整改的28个入河排污口整改工作。其中：注销排污口12个，完善设置审批登记手续和规范化建设16个。

11、10月份，通过了省水利厅对我市最严格水资源管理制度示范县的验收。腾冲示范县建设试点期从2016年-2017年，在示范县建设期间，围绕水资源配置、节约、保护“三个环节”，以健全管理制度为引领，以取用水管理为核心，以增强管理能力建设为抓手，以监控能力建设为基础，以改革创新为动力，上下凝心聚力、合力攻坚，示范县建设工作扎实推进，全面完成了《实施方案》确定的总体目标和示范任务。

12、水资源费征收工作：严格水资源有偿使用制度，推进建立公平合理的水资源费标准体系和分级征收责任制，严格依法征收、应收尽收是2018年以来水资源费征收工作的重点。在水资源征收工作方式上全面坚持“五个严格”，作为推进水资源费征收的重要抓手。继续坚持以服务为先导，收管并重的原则，竭尽全力，以计量和定额管理为依托，通过加大巡查和执法力度来加强水资源费的征收工作。截止2018年12月底，共征收水资源费2200余万元，含代省级征收 1240万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水务局水资源管理中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即腾冲市水务局水资源管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水务局水资源管理中心2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局水资源管理中心2018年度收入合计691,381.72元。其中：财政拨款收入691,381.72元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年598,298.67元对比增加93,083.05元，增15.56%，主要原因一是人员经费根据国家政策调增，二是日常公用经费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局水资源管理中心2018年度支出合计691,381.72元。其中：基本支出691,381.72元，占总支出的100％；项目支出0元，占总支出的0％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年598,298.67元对比增93,083.05元，增15.56%，主要原因一是人员经费根据国家政策调增，二是日常公用经费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市水务局水资源管理中心机构正常运转的日常支出691,381.72元。与上年598,298.67元对比增93,083.05元，增15.56%，主要原因为：2018年日常公用经费比2017年增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.27％，人均107,480.47元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.73％，人均7,749.82元。

（二）项目支出情况

腾冲市水务局水资源管理中心2018年无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局水资源管理中心2018年度一般公共预算财政拨款支出691,381.72元,占本年支出合计的100%。与上年598,298.67元对比增93,083.05元，增15.56%，主要原因为：主要原因一是人员经费根据国家政策调增，二是日常公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业支出87,388.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.64%。主要用于事业单位离退休补助、机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出，其中：归口管理的行政单位离退休0元；机关事业单位基本养老保险缴费支出87,388.80元；机关事业单位职业年金缴费支出0元；

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水支出603,992.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.45%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的水资源节约管理与保护603,992.92元；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探信息（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.国土海洋气象（类）等支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市水务局水资源管理中心2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,750.00元，支出决算为6,185.88元，完成预算的24.02%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为4,309.88元，完成预算18.15%；公务接待费支出决算为1,876.00元，完成预算的93.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是部门例行节约的结果。

2.2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少772.77元，下降11.11%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算减少1,882.77元，减少30.40%；公务用车购置及运行费支出减少主要原因：加强了公务用车管理，减少公务用车出行次数且因公务用车制度改革，2018年车辆维修费用减少；公务接待费支出决算增加1,110.00元，增加144.91%。接待费增加主要是2018年市局到我部门是视察指导工作人数较2017年增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4,309.88元，占69.67%；公务接待费支出1,876.00元，占30.33%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出4,309.88元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出4,309.88元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利勘测设计和工作任务发生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,876.00元。其中：

国内接待费支出1,876.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次39人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各级业务部门对我局的各项工作的检查、指导、督察、调研等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

1.腾冲市水务局水资源管理中心2018年运行经费支出691,381.72元，与上年598,298.67元对比减93,083.05元,主要原因一是日常公用经费（商品和服务支出）减少，减少15.56%，减少原因是因为各级进一步落实中央八项规定，接待工作逐步实现规范化、制度化，接待开支从严、从俭的原则，接待费用有所减少；同时水务局进一步压缩办公经费，提高办公效率，日常公用费有所减少，二是其他资本性支出减少，减少原因主要是2018年非税收入成本核算减少。

2.部门机关运行经费主要用于单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，即日常公用经费（商品和服务支出）；日常公用经费（其他资本性支出）。相关使用情况，详见附表：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开06表）。

二、国有资产占用情况　

截至2018年12月31日，腾冲市水务局水资源管理中心资产总额238,255.36元，其中，流动资产12,375.36元，固定资产225,880.00元，累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少14,124.48元，其中固定资产减少0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。腾冲市水务局水资源管理中心2018年流动资产减少14,124.48元，固定资产增减相抵2018年固定资产减少14,124.48元。

 

 

 

 

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）			其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5	6			7		8	9	10	11	12	13
合计	1		238,255.36	12,375.36	225,880.00		180,000.00				45,880.00
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，腾冲市水务局水资源管理中心无政府采购支出。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

腾冲市水务局水资源管理中心无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（二）项目支出绩效自评

腾冲市水务局水资源管理中心无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（三）项目绩效目标管理

腾冲市水务局水资源管理中心无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（四）2018年部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能

腾冲市水务局水资源管理中心，组织实施取水许可制度和水资源费征收制度；承办水资源的统一规划和保护工作，组织水功能区规划、拟定水量分配。监测江河湖泊水质、审核水域纳污能力；组织拟定城乡供水价格调整方案和水量分配方案；监督管理水功能区的划分和向饮水区排污的控制，对江河湖库的水质提出限制排污总量的意见；组织水资源调查评价和参与水资源论证评审；监督全县计划用水、节约用水和城市供水的水源规划；组织实施全县饮水水质检验工作；入河排污口设置的审批工作。

②机构情况

腾冲市水务局水资源管理中心2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。即腾冲市水务局水资源管理中心。

③人员情况

腾冲市水务局水资源管理中心2018年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

（2）部门绩效目标的设立情况     

深入贯彻落实党的十九大和省市县党代会精神，按照“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的中央治水新方针和各级关于加快水利改革与发展的决定，认真贯彻习近平总书记视察云南重要讲话精神，围绕全面建成小康水利的目标，立足“美丽腾冲”建设，进一步改善和保障民生水利基础条件，不断深化水务改革，坚持防洪抗旱除涝并重，开源节流保护并举，大中小型水利工程相结合，加快以重点水源工程、河道治理工程、高效节水灌溉工程、水生态文明建设工程为重点，加大水土保持和水政执法工作力度，落实最严格的水资源管理制度和河长制工作，促进全市水务事业持续健康发展。

（3）部门整体收支情况

本年度总收入691,381.72元，全部为财政拨款收入。总支出691,381.72元，其中:基本支出691,381.72元，占总支出的100%;项目支出0元，占总支出的0%。

（4）部门预算管理制度建设情况

 遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映单位财务收支总貌。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

 财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

为了更好的完成此次绩效评价自评工作，结合我单位工作实际，部门整体支出绩效评价指标体系共分为三级指标，其中一级指标4个，二级指标7个，三级指标21个（详见部门整体支出绩效自评表）。采用自评自查方式进行。

（3）自评组织过程

一是加强组织领导。成立由主要领导任组长、分管领导任副组长，各业务组室负责人为成员的绩效评价领导小组和办公室，统一安排部署2018年度绩效评价工作；二是确定评价范围。整体支出绩效评价包括了水务局的重点项目；三是制定评价指标表。单位围绕2018年确定的重点工作，梳理了各项工作的完成情况，制定了整体支出绩效评价指标；四是汇总分析单位整体支出绩效情况。查找单位在执行过程中存在的问题，并有针对性的采取整改措施。

3.评价情况分析及综合评价结论

2018年在市委、市政府和上级主管部门的正确领导下，腾冲市各项水利目标任务如期完成。

4.存在的问题和整改情况

部门支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。 

5.绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进单位规范使用资金。

6.主要经验及做法

通过本次绩效自评工作，进一步强化了支出责任，提高了财政资金的使用效益，建立和完善了科学、合理的财政支出绩效评价管理体系。

（1）高度重视绩效管理工作。成立绩效评价工作机构，有计划有步骤的实施绩效评价。

（2）加强预算执行管理。一是定期汇总存量资金使用情况，项目资金使用进度，通报预算执行进度，并对做好预算管理工作提出具体要求。
    （3）加强督促跟踪问效。不定期对项目资金管理情况进行跟踪检查，督促单位按时、按质、按量完成既定工作。

7.其他需说明的情况

无。

（五）部门整体支出绩效自评表（详见附表14）

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。