腾冲市大河水库管理处2019年度部门决算      

目录  

第一部分  腾冲市大河水库管理处概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市大河水库管理处概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

腾冲市大河水库管理处属财政全额拨款的事业单位，核定事业编制25名。负责水库枢纽工程和南干渠、中干渠、北干渠以及老河道四条主干渠的安全运行及日常维护管理；科学调度，确保水库下游防洪安全运行；充分发挥工程应有的社会和经济效益；认真做好大坝安全监测、水情测报和水文观测记录，保护水库水质清洁卫生，确保水库工程设施安全运行；保护水源林，控制和预防水库径流区的水土流失；核实灌区面积，建立用水台账，收缴水费、搞好多种经营，确保国有资产保值增值；加大《水法》等有关法律法规的宣传力度，协助查处辖区内的涉水违法案件。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

党风廉政建设情况  

一是加强领导，确保责任到位。成立以管理处处长任组长的党风廉政建设领导小组，组长对党风廉政建设全面负责。二是落实“一岗双责”，抓好廉政责任分解，签订党风廉政责任书，形成主要领导负总责，分管领导亲自抓，全体干部职工主动参与党风廉政建设工作格局。  

管理处加强全体职工思想道德建设，开展社会公德、职业道德、家庭美德、个人品德教育宣传，积极推动本单位精神文明创建活动，深化文明城市建设工作，切实增强意识形态工作。围绕作风建设、责任意识、中央八项规定等开展廉政提醒谈话，督促管理处职工始终保持头脑清醒，从严要求自己，廉洁从政。   

严格按照中央、省委、保山市委和腾冲市委、局党组的部署要求，积极参加水务局党组开展的“不忘初心、牢记使命”主题教育。活动期间，室内教学与现场教学相结合，通过学习培训，教育引导广大党员干部切实增强政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，严格遵守政治纪律和政治规矩，贯彻落实党的基本理论、基本路线、基本方略，坚定维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导。  

大河水库管理处通过加强党组织建设，完善相关制度保障，2020年党风廉政建设取得了良好效果，形成了艰苦奋斗、勤俭节约、廉洁自律的优良风气。为确保水库安全运行，灌区和谐稳定发展提供了坚强的政治纪律保证。  

党建工作情况  

大河水库管理处成立了以支部书记为组长的党建工作领导小组。2019年度发展预备党员1名，目前，党支部共有党员6名（含1名预备党员），其中男性党员5名，女性党员1名。  

深入推进“不忘初心、牢记使命”主题教育，结合“两学一做”学习教育常态化制度化。管理处党支部每月召开党员学习大会，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神作为推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化制度化的重要内容，教育引导广大党员、干部在学懂弄通做实上下功夫。认真落实“三会一课”制度，组织职工学习好《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》、《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》、《杨善洲》等论著，教育引导广大党员、干部学习领会习近平新时代中国特色社会主义思想科学体系、精神实质和实践要求，着力增强“八种本领”，激发干事创业的积极性、主动性和创造性。  

严肃党内政治生活。创新载体，抓好“三会一课”、组织生活会、谈心谈话、民主评议党员等党内基本制度的落实。大河水库党支部以组织生活会及民主评议党员大会为载体，全体党员结合自己的个人思想、工作、生活作风，结合自身职能职责，深入查找和剖析了自身存在的突出问题，对其他同志提出了批评意见，达到了相互帮助、相互提高的目的，取得了良好效果。  

大河水库运行管理情况：  

1.安全生产工作：安全生产工作作为水库运行管理的重中之重。每月定期进行大坝安全监测，对水库各枢纽工程进行安全巡视检查，每天做好水情测报工作。每个职工签订了《安全生产责任书》、《消防安全责任书》、《交通安全责任书》，并与船舶管理人员签订了《船只管理责任书》及《船只管理人员岗位职责》。以杜绝发生各类安全事故。制定了《大河水库应急预案》，增强了对安全事故的处置应对能力。每个节假日期间，针对外来人员增多，管理处加强值班值守，根据《管理处内部保卫制度》，加强内部保卫措施，做好维稳反恐防暴工作。  

2.大坝运行管理：管理处严格按照《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》，切实做好测压管，水平位移、垂直位移、坝脚围堰等设施的观测记录。安排专人负责水文气象观测，定时向保山水文分局和腾冲市防汛办报送水情，对水库进出水量、蒸发量、坝脚围堰流量、河道流量、降雨量进行日常观测登记。5月进入汛期后增加大坝观测和降雨量测报次数。日常管护过程中，根据河长制工作要求，在保持大坝及库区清洁卫生的同时，加强水资源保护，利用广播对游客进行安全及环保宣传，值班人员到大坝进行巡视劝导。  

目前，在水务局的指导和安排下正在开展大坝安全鉴定工作，为以后的安全管理提供依据。  

3.防洪度汛工作：2019年5月1日至10月31日,管理处在上级部门的监督指导下，切实加强安全度汛工作，根据水库实际情况，制定了《腾冲市大河水库管理处2019年汛期“防洪、度汛、抗旱”方案》。汛前组织召开防洪度汛会议，安排做好汛前安全隐患排查。汛期严格执行上级部门下达的度汛计划，库容控制在汛限范围之内。严格遵守《大坝安全管理条例》，加强大坝监测管理工作，定期派专人负责库区、灌区巡视检查，及时排除安全隐患。  

4.蓄水情况：11月11日蓄水2402万m³，预计12月31日完成上级下达蓄水任务2700万m³。  

5.灌区及干渠管理工作：1-4月份组织完成了灌区及主干渠的维修治理工程，保证了灌区正常供水及防洪安全。5月18日-6月10日在固东、马站党委及各社区的大力支持下圆满完成了大春栽插供水任务。6-9月份，与各村委会协调沟通下，完成了2019年大春栽插面积落实造册。进入10月份，在灌区各村委的宣传发动及粮食部门的配合下，水费粮入库征收工作正在有序开展。  

完成了南干渠中央水利发展补助资金210万元的治理工程规划及招投标工作，目前工程处理实施阶段。  

6、征收水费上缴财政情况：截至目前，2019年上缴财政农业水费合计36.63万元，其中固东马站农业水费27.6万元，曲石公平江南管道供水水费9.03万元。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市大河水库管理处部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况   

腾冲市大河水库管理处部门2019年末实有人员编制25人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制25人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员18人。其中：离休0人，退休18人。  

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市大河水库管理处部门2019年度收入合计2,800,548.24元。其中：财政拨款收入2,800,548.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2,903,732.73元对比减少103,184.49元，下降3.55%主要原因一是本年在职人员退休，人员经费及公用经费减少；二是本年非税收入成本返还减少。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市大河水库管理处部门2019年度支出合计2,800,548.24元。其中：基本支出2,400,548.24元，占总支出的85.72%；项目支出400,000.00元，占总支出的14.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本与上年2,903,732.73元对比减少503,184.49元，下降17.33%，主要原因一是本年在职人员退休，人员经费及公用经费减少；二是本年非税收入成本返还减少。项目支出与上年0元相比增加400,000.00元，主要原因是本年将财政返还非税成本收入列入项目。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市大河水库管理处机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,400,548.24元。与上年2,903,732.73元对比减少503,184.49元，下降17.33%，主要原因一是本年在职人员退休，人员经费及公用经费减少；二是本年非税收入成本返还减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.16%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.84%。   

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市大河水库管理处机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出400,000.00元。与上年0元相比增加400,000.00元，主要原因是本年将财政返还非税成本收入列入项目。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市大河水库管理处部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,800,548.24元,占本年支出合计的100.00%。与上年2,858,172.04元对比减少103,184.49元，下降3.55%,主要原因一是本年在职人员退休，人员经费及公用经费减少；二是本年非税收入成本返还减少。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出227,006.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.11%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。  

  9.卫生健康（类）支出200,677.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费及公务员医疗补助费。  

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  12.农林水（类）支出2,372,863.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.73%。主要用于单位人员工资，公用经费及退休人员公用经费等支出。  

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市大河水库管理处部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为46,250.00元，支出决算为23,750.00元，完成预算的51.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为23,750.00元，完成预算的70.37%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待工作逐步实现规范化、制度化，全体干部职工在日常接待工作中，严格按照接待开支从严、从俭的原则，自觉遵守相关规定的结果；公务用车购置及运行费支出减少主要原因是加强了公务用车管理，减少公务用车出行次数且因公务用车制度改革。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少11,868.33元，下降33.32%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加4,135.67元，增长21.08%；公务接待费支出决算减少16,004.00元，下降100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出公务接待费减少的原因是公务接待工作逐步实现规范化、制度化，全体干部职工在日常接待工作中，严格按照接待开支从严、从俭的原则，自觉遵守相关规定的结果；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因公务用车使用年限长，车辆老化，车辆维修费增。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出23,750.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出23,750.00元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出23,750.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出0.00元。其中：  

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市大河水库管理处部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年0.00元对比无增减，本单位为事业单位无机关运行经费。  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市大河水库管理处部门资产总额1,998,749.88元，其中，流动资产116,563.34元，固定资产1,882,183.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2,348,397.08元相比，本年资产总额减少349647.20元，其中;流动资产减少11290.16元，固定资产减少338357.04元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。  

四、部门绩效自评情况  

2019年腾冲市大河水库管理处无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。