腾冲市水务局甘露寺水库管理所2019年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市水务局甘露寺水库管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  腾冲市水务局甘露寺水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市水务局甘露寺水库管理所为全额拨款的事业单位，主要负责水库枢纽工程和输水主干渠的安全运行及日常维护管理工作；认真做好水库大坝安全监测、水情测报和水文观测工作；科学合理地做好水库调度工作，保证灌区正常用水和防洪安全；认真做好水源林保护和防止水库径流区的水土流失工作；加大宣传力度，切实抓好水政执法工作；加强国有资产管理工作，确保国有资产保值增值。

（二）2019年度重点工作任务介绍

加强领导，健全管理工作队伍，落实管理

我所高度重视水库管理工作，为进一步加强领导，切实把水库管理工作落到实处，并结合水库实际，把水库管理工作摆上重要议事日程，认真贯彻落实上级有关水库管理工作的方针、政策、指示，严格按照腾冲市水务局有关文件精神，认真制定落实水库管理工作办法。

明确分工、划定责任、落实管护

水库管理规范性影响到水库运行安全，发挥水库在农业灌溉、人畜饮水、防洪抗旱中的综合效益。及时组织干部职工及沟渠专职管护人员认真学习了《水库运行管理基本知识》、《水库供水调度运行管理制度》、《腾冲县水库管理工作考核暂行办法》及相关的水库管理工作的要求, 制定日常巡视检查、特别巡视检查和日常维护的具体内容，建立、完善档案管理制度，对所有巡视检查、观测记录、日常维护和上级监督机关组织进行的各种检查按档案管理要求，及时整理、归档，建立管理档案。相关单位不定期对进行监督、检查、考评。把工作职责明确到个人，实行责任追究制。加强对管护人员的组织培训、自身学习，不断提高其自身政治素质和增强管护意识，增强了管护工作的责任心。

党风廉政建设情况：

一是落实“一岗双责”，抓好廉政责任分解。二是认真贯彻落实市委、局党委关于反腐倡廉建设的工作部署，结合管理处工作实际，明确目标，突出重点，从源头防范着手，狠抓任务落实。三是牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，坚守政治纪律规矩。四是加强组织领导，层层压实责任，对纪律和工作上的不作为、慢作为、乱作为等问题进行严肃问责，确保责任到位。

绷紧安全之弦

 一是安全生产工作作为水库运行管理的首要任务来抓。定期进行大坝安全监测，对水库各枢纽工程进行安全巡视检查，每天做好水情测报工作。防火期，要求护林员加强戒备，随时做好应急准备；汛期做到了逐日排班到人,坚持24小时值班制度，安排相关沟渠管护人员对供水主干渠进行值守巡视。与每个职工签订了《安全生产责任书》、《消防安全责任书》、《交通安全责任书》，并与船舶管理人员签订了《船只管理责任书》及《船只管理人员岗位职责》。以杜绝发生各类安全事故。全年无任何安全事故发生。二是管理处严格按照《中华人民共和国水库大坝安全管理条例》对大坝进行日常管理和巡视检查，对测压管，水平位移、垂直位移、坝脚围堰等设施每月定时观测记录。安排专人负责水文气象观测，定时向保山水文分局和腾冲市防汛办报送水情，对水库进出水量、蒸发量、坝脚围堰流量、河道流量、降雨量进行日常观测登记。5月至10月增加大坝观测和降雨量测报次数。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水务局甘露寺水库管理所部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市水务局甘露寺水库管理所部门2019年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局甘露寺水库管理所部门2019年度收入合计628,614.48元。其中：财政拨款收入628,614.48元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年594,151.48元对比增加34,463.00元，增长5.80%，主要原因一是本年度医疗保险及养老保险纳入预算，二是根据国家政策调整工资。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局甘露寺水库管理所部门2019年度支出合计628,614.48元。其中：基本支出628,614.48元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年594,151.48元对比增加34,463.00元，增长5.80%，主要原因一是本年度医疗保险及养老保险纳入预算根据国家政策调整工资，二是根据国家政策调整工资。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市水务局甘露寺水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出628,614.48元。与上年594,151.48元对比增加34,463.00元，增长5.80%，主要原因分析一是本年度医疗保险及养老保险纳入预算根据国家政策调整工资，二是根据国家政策调整工资。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.12%，人均支出112,049.11元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.88%，人均支出13,673.78元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市水务局甘露寺水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年0.00元对比无增减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局甘露寺水库管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款支出628,614.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年594,151.48元对比增加34,463.00元，增长5.80%，主要原因分析一是本年度医疗保险及养老保险纳入预算根据国家政策调整工资；二是根据国家政策调整工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出59,592.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  9.卫生健康（类）支出41,892.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.66%。主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费及公务员医疗补助费。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出527,130.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.86%。主要用于单位人员工资，公用经费等支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市水务局甘露寺水库管理所部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待工作逐步实现规范化、制度化，全体干部职工在日常接待工作中，严格按照接待开支从严、从俭的原则，自觉遵守相关规定的结果。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.00元，下降0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，下降0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因公务接待工作逐步实现规范化、制度化，全体干部职工在日常接待工作中，严格按照接待开支从严、从俭的原则，自觉遵守相关规定的结果。。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水务局甘露寺水库管理所部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年0.00元对比无增减，本单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市水务局甘露寺水库管理所部门资产总额128,081,592.01元，其中，流动资产0.00元，固定资产128,081,592.01元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年150,810,523.61元相比，本年资产总额减少22,728,931.60元，其中;流动资产减少22,000.00元，固定资产减少22,706,931.60元,对外投资及有价证券减少0.00元，在建工程减少0.00元，无形资产减少0.00元，其他资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

 三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

腾冲市水务局甘露寺水库管理所无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。