腾冲市水务局水利水电工程管理站2019年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市水务局水利水电工程管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

第一部分  腾冲市水务局水利水电工程管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市水务局水利水电工程管理站为全额拨款行使公益性服务职能的事业单位，为全市已建水利工程的运行监督管理，为在建工程提供监督保障，监督好在建工程的招投标（仪标）、建设施工及验收工作,工作范围涉及水利水电、河道治理、人饮工程、烟水配套工程等。

（二）2019年度重点工作任务介绍

在建工程的建设管理工作

实施完成腾冲市小型农田水利重点县2018年项目工程；组织实施腾冲市2018-2019年人畜饮水项目工程。实施腾南中型灌区6个标段项目工程的施工管理工作。

水库管理工作

2019年4月25-26日对我市8座小（一）型水库、41座小（二）型水库管理人员进行现场培训。根据《云南省水利厅关于召开第一期全省水库移动巡查系统部署及应用视频培训会的通知》要求，2019年3月22日通知防御股、监督股负责人，3座中型水库负责人及技术员，8座小（1）型水库的技术负责人及水库巡查责任人集中视频学习培训。

根据保水〔2018〕275号文《保山市水务局关于进一步做好水库大坝安全鉴定工作的通知》要求，我站制定了水库大坝安全鉴定工作计划。根据保山市水务局加急文件《保山市关于做好小型水库病险问题审核的通知》要求，我站对辖区内的所有水库进行病险排查，共排查出水城等9座小（2）型水库上报，于2018年11月底完成鉴定并上报。

根据保水〔2018〕275号文《保山市水务局关于进一步做好水库大坝安全鉴定工作的通知》要求，2019年4月4日挂出招标公告，主要完成4座小(1)型、29座小（2）型水库的安全评价工作；完成1座中型（甘露寺水库）、1座小（2）型（水城水库）的地勘工作。于2019年4月29日在保山市政务中心开标，云南省丽江市水利水电勘测设计研究院以199.317万元中标。目前已组织完成27座水库大坝安全鉴定工作，于2019年11月25日前能全部完成鉴定。

水库年终考核

2019年5月-7月份，组织相关股室人员对全市小型水库进行综合检查，根据《腾冲县小型水库管理工作办法》对存在的问题发出整改通知，并要求限期整改。8-10月对全市小型水库组织一次全面检查工作，为年底综合考核工作打下基础。11月18-22日分两组对全市50座水库（含中型）进行年度综合考核。

水利工程质量监督管理工作

2019年上半年我市小型水利工程竣工验收项目为：腾冲市大坡水库建设工程、腾冲市和顺水生态修复工程、腾冲市古永水文站建设项目、2018年烟水工程项目工程，共4件项目工程均已通过省级竣工验收，中间产品及原材料质量全部合格，合格率达到100%；2016年小型农田水利重点县项目工程、腾冲市清水茶园高效节水灌溉项目工程、2017年腾冲市明光镇沙河片区高标准农田建设项目工程、腾冲市界头镇大营水利整村推进项目工程、腾冲市西山脚、老叠水、大旱坝、仙儿箐、新岐5座小（2）型水库除险加固项目工程，共10件项目工程通过保山市级竣工验收，中间产品及原材料质量全部合格，合格率达到100%；腾冲市2017年小型农田水利重点县项目工程、腾冲市沙坝中草药种植节水灌溉项目工程、腾冲市中和鑫腾科技生态园节水灌溉项目工程，共3件工程通过腾冲市水务局组织完工初验，中间产品及原材料质量全部合格，完工验收合格率达到100%。

深化小型水利工程管理体制改革工作

完成了《腾冲市深化小型水利工程管理体制改革实施方案》指导全县18个乡（镇）结合自身实际制定了各乡（镇）改革实施方案和开展试点工作。全县共明晰小型水利工程产权和管护责任主体3933件，其中：小型水库38件、小型河道213件、农村人饮工程623件、小型农田水利工程3059件。完成云南省腾冲市深化小型水利工程管理体制改革试点工作总结。

小型水利工程“群众全程参与管理模式”2016-2018年小农水重点县项目地间管池工程建设，充分发挥群众全程参与山区小农水项目的建设管理工作，从项目的选择、布局、到建设、监督和管理全过程，逐步建立群众有序参与、有效监督的机制。通畅群众利益诉求、建立群众参与、民主协商、自我管理的建设机制，建管并重，充分发挥工程的社会和经济效益。

推行“先建机制，后建工程的模式”首先在2016-2018年小农水重点县项目工程中实行，主要采取项目未落地前充分了解项目区群众的意见，根据群众意见进行工程设计，工程设计规划前向群众说明一是小农水项目无征占地补偿费，二是工程建设正常供水后必须实行有偿用水。首先由受益区群众作出工程征占地自行解决消化及建后管理收费的书面承诺，再进行项目工程规划。不作出承诺的不纳入规划范围。通过2016年曲石镇的江南社区管池项目，2017年的马站乡的塘子坝大沟防渗工程，曲石镇的公平社区管道及管池工程、龙窝田大沟防渗工程项目实施以来，群众积极性高基本按事先承诺的执行，工程项目得以按原计划顺利实施完成。采取这种模式一是充分调动受益群众的积极性；二是大大地加快施工进度的推进；三是为下一步工程建后管理打下坚实的基础。

农业有偿用水机制，根据〈腾冲市深化农业综合水价改革实施意见（试行）〉的通知》（腾发改价格〔2015〕1098号）精神，腾冲市首先将第八批中央财政小型农田水利重点县腾冲市建设项目纳入改革试点。按照“先建机制，再建工程”创新有偿用水机制改革思路实施。

2018年1月26日召开第八批中央财政小型农田水利重点县项目区，曲石镇江南和公平社区实行农业水价综合改革听证会。会议由市发改局组织，水务、财政、纪检、供水单位、项目受益区代表、法律工作人员等50人参加了此次听证会。确定了两级供水价格：一是大河水库临时供水水价为0.15元/立方米（试用期一年）。二是片区分类供水价格为：土地流转产业用水价格0.50元/立方米；营业用水价格（含石材加工）1.70-2.00元/立方米；居民生活用水价格1.50元/立方米；粮食作物用水价格0.20元/立方米；景观用水价格0.20元/立方米。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水务局水利水电工程管理站部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市水务局水利水电工程管理站部门2019年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2019年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水务局水利水电工程管理站部门2019年度收入合计2,838,205.57元。其中：财政拨款收入2,838,205.57元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年2,524,542.92元对比增加313,662.65元增长12.42%，主要原因分析一是本年度医疗保险及养老保险纳入预算；二是因机构改革腾机改发〔2019〕2号，2019年4月腾冲市水务局水资源管理中心单位并入事业人员1人。根据腾机发改〔2019〕第6号从腾冲市自然资源局单位调入2人，人员经费及公用经费增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市水务局水利水电工程管理站部门2019年度支出合计2,888,205.57元。其中：基本支出2,310,205.57元，占总支出的79.99%；项目支出578,000.00元，占总支出的20.01%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年基本支出1,996,542.92元对比增加313,662.65元，增长15.71%，主要原因一是本年度医疗保险及养老保险纳入预算根据国家政策调整工资；二是因机构改革腾机改发〔2019〕2号，2019年4月腾冲市水务局水资源管理中心单位并入事业人员1人。根据腾机发改〔2019〕第6号从腾冲市自然资源局单位调入2人，人员经费及公用经费增加。与上年项目支出478,000.00元对比增加100,000.00元，增长20.92%，主要原因是上年项目结余50,000.00元在本年度支出。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障腾冲市水务局水利水电工程管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,310,205.57元。与上年1,996,542.92对比增加313,662.65元，增长15.71%主要原因一是本年度医疗保险及养老保险纳入预算根据国家政策调整工资；二是因机构改革腾机改发〔2019〕2号，2019年4月腾冲市水务局水资源管理中心单位并入事业人员1人。根据腾机发改〔2019〕第6号从腾冲市自然资源局单位调入2人，人员经费及公用经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的96.20%；人均支出116,965.97元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3.80%。人均支出4,623.79元。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障腾冲市水务局水利水电工程管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出578,000.00元。与上年项目支出478,000.00元对比增加100,000.00元，增长20.92%，主要原因是上年项目结余50,000.00元在本年度支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水务局水利水电工程管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,888,205.57元,占本年支出合计的100.00%。与上年2,474,542.92元对比增加413,662.65元,增长16.72%。主要原因一是本年度医疗保险及养老保险纳入预算根据国家政策调整工资；二是因机构改革腾机改发〔2019〕2号，2019年4月腾冲市水务局水资源管理中心单位并入事业人员1人。根据腾机发改〔2019〕第6号从腾冲市自然资源局单位调入2人，人员经费及公用经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出245,107.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.49%。主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  9.卫生健康（类）支出180,038.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.23%。主要用于财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费及公务员医疗补助费。

  10.节能环保（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于小型水利运行维护经费支出。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出2,413,060.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.55%。主要用于单位人员工资，公用经费及退休人员公用经费等支出。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市水务局水利水电工程管理站部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4,000.00元，支出决算为670.00元，完成预算的16.75%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为670.00元，完成预算的19.75%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因根据中央八项规定，例行节约，减少开支。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少300.00元，下降30.93%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少300.00元，下降30.93%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因根据中央八项规定，例行节约，减少开支。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出670.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出670.00元。其中：

国内接待费支出670.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次5人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展小型水库检查接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水务局水利水电工程管理站部门2019年机关运行经费支出0.00元，与上年0.00元对比无增减，本单位为事业单位无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，腾冲市水务局水利水电工程管理站部门资产总额47,424.84元，其中，流动资产12,595.36元，固定资产34,829.48元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年43,823.84元相比，本年资产总额减少66,399.00 元，其中;流动资产减少57,404.64元，固定资产减少8,994.36元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额4,000.00元,其中：政府采购货物支出4,000.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

2019年腾冲市水务局水利水电工程管理站共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排528,000.00元，编制绩效目标1个，其中：重点项目1个，财政预算安排528,000.00元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。