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腾冲市水利工程建设管理中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分  腾冲市水利工程建设管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市水利工程建设管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市水利发展总体规划编制技术保障工作，承担全市水利综合规划、专业规划、专项规划编制技术保障工作；承担农村水利基础科研及新技术推广应用，开展农村水利技术人员培训；承担防御洪水的技术支撑工作，为水土保持、水环境治理、城乡供水等提供技术保障；负责全市重大水利工程项目前期与建设管理工作，履行项目法人职责，组建并指导、监管项目法人派出机构的工作，落实质量终身负责制；承担中、小型灌排工程建设与改造及节水灌溉有关工作，协助、配合实施大型灌区建设与改造工作；承办水务局交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

2021年度重点工作任务介绍。

1.向阳水库：向阳水库工程属新建小（1）型水库，水库总库容390万立方米，概算总投资25678.56万元，批复施工总工期42个月，2020年11月12日正式进行主体工程建设。目前工程实际完成投资约3,193.00万元。现仅拨付施工建设投资累计1,071.00万元。征占地工作情况：2020年3月9日，征占地工作正式启动，5月全部完成实物指标调查。现在已完成库区、枢纽区、永久进库路征占地工作。工程需征地1206.80亩，搬迁群众24户，涉及2个县市（腾冲市、梁河县）。

2．马鹿塘水库目前项目推进情况：马鹿塘水库位于腾冲市明光镇顺龙村委会马鹿塘自然村，控制径流面积4.19Km2，水库设计总库容134.4万m3，属小（一）型水利工程，批准工程概算总投资9317.73万元，建设工期为24个月；工程2019年6月10日开工建设，工程已累计完成投资6149.40万元，总体形象进度达66.00%。

3.河道治理工程：

（1）腾冲市龙江小江界头至曲石段河道治理工程

龙江小江界头至曲石段河道治理工程位于腾冲市界头、曲石镇辖区，共治理河长22.94km，其中：上段位于界头镇境内，治理长10.09km；下段位于曲石镇境内治理长12.85km。工程于3月11日合同工程正式开工建设。截至目前，完成工程投资约2600万元，占年度投资计划65%，占工程总投资任务的45%。

（2）腾冲市古永河坝区段河道治理工程

永河坝区段河道治理工程位于腾冲市猴桥镇乡辖区，本次古永河坝区段治理总长16.88km，古永河主河治理长度13.16km，岔河治理长3.72km。4月15日工程正式开工建设。截至目前，完成工程投资约2500万元，占年度投资计划62.5%，占工程总投资任务的45%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水利工程建设管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：腾冲市水利工程建设管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水利工程建设管理中心2021年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员23人。其中：离休0人，退休23人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市2021年度收入合计31,714,797.35元。其中：财政拨款收入31,714,797.35元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加24,812,249.08元，增长359.47%，主要原因分析：一是人员经费减少640,900.60元，2020年1-9月在职人员为45人，10-12月在职人员为41人（10月调出3人，退休1人），2021年全年人数为41人,2021年10-12月未发放政府性绩效工资，奖金、绩效工资减少，退休人员死亡人员减少，抚恤金减少；二是公用经费支出减少740,885.37元，认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，压减日常公用经费，受疫情及经济下行等多重因素影响，非税成本收入减少；三是财政拨款项目收入较上年增加26,194,035.05元，主要原因是上级部门加大了对水利项目的投资，中央水利发展资金增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市水利工程建设管理中心2021年度支出合计8,844,797.35元。其中：基本支出5,520,762.30 元，占总支出的62.42％；项目支出3,324,035.05元，占总支出的37.58％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加1,942,249.08元，增长28.14%，主要原因分析：一是人员经费减少640,900.60元，主要为2020年1-9月在职人员为45人，10-12月在职人员为41人（10月调出3人，退休1人），2021年全年人数为41人,2021年10-12月未发放政府性绩效工资，奖金、绩效工资减少，退休人员死亡人员减少，抚恤金减少；二是公用经费减少740,885.37元，主要是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，压减日常公用经费，受疫情及经济下行等多重因素影响，非税成本收减少，日常公用经费拨款支出相应减少；三是水利项目上级补助增加3,324,035.05元，主要原因是上级部门加大了对水利项目的投资，中央水利发展资金增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市水利工程建设管理中心正常运转的日常支出5,520,762.30元。与上年对比减少1,381,785.97元，下降20.02%，主要原因分析：一是人员经费减少640,900.60元，主要为2020年1-9月在职人员为45人，10-12月在职人员为41人（10月调出3人，退休1人），2021年全年人数为41人，2021年10-12月未发放政府性绩效工资，奖金、绩效工资减少，退休人员死亡人员减少，抚恤金减少；二是公用经费减少740,885.37元，主要是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，压减日常公用经费，受疫情及经济下行等多重因素影响，非税成本收入减少，日常公用经费拨款支出相应减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,342,974.91元，占基本支出的96.78％，人均130,316.46元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费177,787.39元，占基本支出的3.22％，人均4,336.28元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市水利工程建设管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,324,035.05元。与上年对比增加3,324,035.05元，增长100.00%，主要原因是上年我单位无项目支出，本年度上级部门加大了对水利项目的投资，中央水利发展资金增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）2021年第一批中央水利发展资金1,540,000.00元，市本级专项资金78,870.00元，主要用于：龙江小江界头至曲石段治理工程建设；

（2）2021年第一批中央水利发展资金1,460,000.00元，市本级专项资金84,900.00元，主要用于古永河坝区段治理工程建设；

（3）工程勘测设计费（成本）补助资金160,265.05元，主要用于：腾冲市水利工程建设管理中心开展日常工作经费支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水利工程建设管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出8,681,027.35元,占本年支出合计的98.15%。与上年对比增加1,778,479.08元，增长125.77%，主要原因分析一是人员经费减少640,900.60元，主要为2020年1-9月在职人员为45人，10-12月在职人员为41人（10月调出3人，退休1人），2021年全年人数为41人，人员经费较上年减少，2021年10-12月未发放政府性绩效工资，奖金、绩效工资减少，退休人员死亡人员减少，抚恤金减少；二是公用经费减少740,885.37元，主要是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，压减日常公用经费，受疫情及经济下行等多重因素影响，非税成本收入减少，日常公用经费拨款支出相应减少；三是水利项目上级补助增加3,160,265.05元，主要原因是上级部门加大了对水利项目的投资，中央水利发展资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出594,147.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.84%。主要用于财政安排的机关事业单位在职职工基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出539,745.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要用于财政安排的事业单位医疗保险缴费336,298.04元，公务员医疗补助缴费203,447.72元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7,547,133.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.94%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的各项经费。其中：

（1）水利技术推广4,547,133.91元；

（2）江河湖库水系综合整治3,000,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市水利工程建设管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为56,750.00元，支出决算为8,853.57元，完成预算的15.60%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为8,853.57元，完成预算的16.47%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是继续加强公务用车管理，受疫情影响，本年度出差下乡任务有所减少，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少；四是我单位本年无接待任务。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数8,853.57元，比2020年减少27,677.62元，下降75.76%。其中：因公出国（境）费支出决算与2020年相比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算减少27,677.62元，下降75.76%；公务接待费支出决算与2020年相比无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：一是受新冠肺炎疫情影响，2021年我部门无因公出国（境）相关业务发生；二是年公务用车购置及运行费支出决算8,853.57元，较上年支出减少27,677.62元，降幅75.76%，受疫情影响，本年度出差下乡任务有所减少，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8,853.57元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出8,853.57元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出8,853.57元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市水利工程建设管理中心开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水利工程建设管理中心为事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市水利工程建设管理中心资产总额58,303,207.48元，其中，流动资产23,695,472.33元，固定资产2,045,839.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程32,473,296.15元，无形资产88,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加55,756,277.98元，其中固定资产增加2,480.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6		7	8	9	10		11
合计	1	58,303,207.48	23,695,472.33	2,045,839.00							2,045,839.00		32,473,296.15	88,600.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额94,508.00元，其中：政府采购货物支出94,508.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、腾冲市水利工程运行管理中心不涉及专用名词。

 

监督索引号53052200233200101111