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腾冲市水利工程运行管理中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分 腾冲市水利工程运行管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  腾冲市水利工程运行管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担全市大中型及重点小（一）型公益性水库的运行管理，负责水库洪水调度、工程安全运行、巡视检查、维修养护及其他日常管理工作，确保水库、大坝及下游的防洪度汛安全；指导全市小（二）型水库的安全运行工作；组织全市中小型水库大坝注册登记、安全评价工作，负责维修养护、除险加固项目的实施；指导农村水利工程建后管护、用水合作组织管理；承担全市在建小型水利工程质量与安全监督工作；承办水务局交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

项目建设管理工作：一是完成保山市局对腾南中型灌区竣工验收，审计工作已基本结束；二是稳步推进腾冲市城郊中型灌区项目。

水库运行管理工作：一是完成腾冲市10座小型病险水库的设计编制工作，并获得腾冲市发改部门《关于腾冲市2021-2022年度小型水库除险加固项目建议的批复》；二是1-6月份创建全国小型水库运行管理“样板县”工作，于6月21日编制完成所有上报材料并上报省水利厅。结合我市小型水库运行管理情况，集中打造4座小型水库运行管理“样板县”的软硬件设施；三是完成小型水库维修养护工作，小型水库安全运行省级补助项目稳步推进；四是完成6座小（1）型，38座小（2）型水库大坝安全鉴定工作；五完成全市3座中型、7座小（1）型、38座小（2）型水库划界工作，目前划界工作已全部完成，确权栽桩完成13座。

农村人饮维修养护工作：一是农村饮水维修养护项目完成资金投入770.67万元（其中群众自筹资金72.67万元），主要完成8个乡镇231件人饮工程的水表采购13337只，完成投资103.68万元。完成18个乡镇84件饮水工程维修养护，完成投资666.99万元；二是2021年省级水利专项资金项目已完成13件（包括五合乡小道河水库取水项目）农村饮水工程的维修养护，总共投入资金186万元。

农村饮水工程水费收缴工作：一是目前腾冲市共有1090件农村供水工程，已完成水费定价1090件，定价率为100%（其中千人以上完成定价145件，定价率为100%，千人以下完成定价945件，定价率为100%）；农村供水工程已收费1037件，水费收取率为95.13%，应收水费567.64万元，实收水费539.74万元，水费收缴率为95%；二是全市建立和完善了价工程的运行管理制度，落实了管理人员和经费，完成了农村集中供水工程全面定价；农村供水工程收费处数占其工程总处数的95%以上，水费收取率达到90%以上；全市农村集中供水工程实现全部收费且水费收取率达到95%以上。

农业水价综合改革工作：一是完成大河水库灌区南、中、北主干渠进行清淤除障；二是完成中、北干渠险段进行防渗加固及放水口改造工作；三是组建灌区用水灌溉专业合作社，对整个大河水库灌区进行运行管理。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水利工程运行管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即腾冲市水利工程运行管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水利工程运行管理中心2021年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水利工程运行管理中心2021年度收入合计41,148,724.66元。其中：财政拨款收入41,148,724.66元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加34,553,997.89元，增长523.96%，主要原因分析：一是一般公共预算财政拨款基本收入较上年减少934,406.11元，主要为2020年机构改革，根据腾机编办〔2020〕45号文件，新成立腾冲市水资源开发利用管理中心，成立前1-10月人员经费及公用经费在腾冲市水利工程运行管理中心核算，2021年正常核算；二是财政拨款项目收入较上年增加35,488,404.00元，主要原因是上级部门加大了对水利项目的投资，比如城郊中型灌区节水配套改造、中央水利发展资金增加。 

二、支出决算情况说明

腾冲市水利工程运行管理中心2021年度支出合计8,920,882.27元。其中：基本支出4,785,320.66元，占总支出的53.64％；项目支出4,135,561.61元，占总支出的46.36％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比增加2,326,155.50元，增长35.27%，主要原因分析：一是人员经费减少1,013,609.09元，主要为2020年机构改革，主要为2020年机构改革，根据腾机编办〔2020〕45号文件，新成立腾冲市水资源开发利用管理中心，成立前1-10月人员经费及公用经费在腾冲市水利工程运行管理中心核算，2021年正常核算；二是公用经费增加82,202.98元，主要是非税收入成本收入较上年增加；三是水利项目上级补助增加3,257,561.61元，主要是上级部门加大了对水利项目的投资，比如城郊中型灌区节水配套改造、中央水利发展资金增加。 

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市水利工程运行管理中心机构正常运转的日常支出4,785,320.66元。与上年对比减少931,406.11元，下降16.29%，主要原因分析一是人员经费减少1,013,609.09元，主要为2020年机构改革，根据腾机编办〔2020〕45号文件，新成立腾冲市水资源开发利用管理中心，成立前1-10月人员经费及公用经费在腾冲市水利工程运行管理中心核算，2021年正常核算；二是公用经费增加82,202.98元，主要是非税收入成本收入较上年增加。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,152,960.68元，占基本支出的86.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费632,359.98元，占基本支出的13.21％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市水利工程运行管理中心机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,135,561.61元。与上年对比增加3,257,561.61元，增长371.02%，主要原因分析：上级部门加大了对水利项目的投资，比如增加城郊中型灌区节水配套改造项目、中央水利发展资金增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

（1）城郊中型灌区节水配套改造项目中央资金1,200,000.00元，（市本级）资金168,404.00元，主要用于：城郊灌区节水配套改造项目建设；

（2）2021年省级水利救灾资金专项资金60,000.00元，主要用于：腾冲市甘露寺水库工作闸门维修养护；

（3）农业水价综合改革专项资金1,230,000.00元，主要用于：腾冲市大河水库灌区干支渠维修养护及防渗。

（4）小型水库安全运行省级补助专项资金949,157.61元，主要用于：小型水库雨水情测报设备补助，安全监测设施完善，小型水库维修养护。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水利工程运行管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出8,752,478.27元,占本年支出合计的21.27%。与上年对比增加2,157,751.50元，增长32.72%，主要原因分析：一是项目资金增加3,089,157.61元，主要是上级部门加大了对水利项目的投资，比如增加城郊中型灌区节水配套改造项目、中央水利发展资金增加；二是人员经费减少1,013,609.09元，主要为主要为2020年机构改革，根据腾机编办〔2020〕45号文件，新成立腾冲市水资源开发利用管理中心，成立前1-10月人员经费及公用经费在腾冲市水利工程运行管理中心核算，2021年正常核算；三是公用经费增加82,202.98元，主要是非税收入成本收入较上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出445,206.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.08%。主要用于财政安排的机关事业单位在职职工基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出423,363.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.84%。主要用于财政安排的事业单位医疗保险缴费253,991.67元，公务员医疗补助缴费169,371.68元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出7,883,908.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.08%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的各项经费。其中：

（1）水利工程运行与维护4,444,750.75元，

（2）抗旱60,000.00元，

（3）农村水利2,430,000.00元，

（4）江河湖库水系综合治理949,157.61元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市水利工程运行管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25,750.00元，支出决算为15,539.19元，完成预算的60.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初预算未安排；公务用车购置及运行费支出决算为14,419.19元，完成预算的60.71%；公务接待费支出决算为1,120.00元，完成预算的56.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数10,210.81元的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是受疫情影响，本年度出差下乡任务有所减少，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少；四是受疫情影响，接待任务较年初预算安排相比有所减少。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少2,170.81元，下降12.26%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与2020年相比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数14,419.19元，与2020年相比减少3,290.81元，下降18.58%；公务接待费支出决算数1,120.00元，与2020年相比增加1,120.00元，增长100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年减少的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是受疫情影响，本年度出差下乡任务有所减少，使用公务用车次数频率减少；四是受疫情影响，接待较上年任务减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出14,419.19元，占92.79%；公务接待费支出1,120.00元，占7.21%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，我单位本年无因公出国（境）业务发生，故因公出国（境）费支出0.00元。

2.公务用车购置及运行维护费支出14,419.19元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出14,419.19元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市水利工程运行管理中心开展水库巡检，人饮检查等日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,120.00元。其中：

国内接待费支出1,120.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次16人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对小型水库运行检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水利工程运行管理中心为事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市水利工程运行管理中心资产总额308,346,146.71元，其中，流动资产33,647,151.97元，固定资产272,317,376.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程2,374,614.94元，无形资产7,003.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3,911,855.28元，其中固定资产减少36,993.50元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值75,559.5元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	308,346,146.71	33,647,151.97	272,317,376.80	268,961,119.98	118,482.00				3,237,774.82			2,374,614.94	7,003.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额16,740.00元，其中：政府采购货物支出16,740.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本单位无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、腾冲市水利工程运行管理中心不涉及专用名词。

 

监督索引号53052200233200201111