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腾冲市水资源开发利用管理中心2021年度部门决算

 

目录

第一部分 腾冲市水资源开发利用管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市水资源开发利用管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市最严格水资源管理制度考核的技术评估工作，承担全市实行最严格水资源管理制度考核工作领导小组办公室的有关具体工作；承担计划用水、节约用水和节水型社会建设相关技术工作，承担腾冲市节约用水办公室相关业务工作；承担取水许可、规划水资源论证、节水方案的技术审查和技术评估工作；承担全市水资源综合规划、水资源开发利用保护规划的技术支撑工作，承担水资源管理年报、公报等信息统计、数据整编工作；承担水生态文明建设、地下水开发利用与保护工作；负责全市取水计量设施的安装、校检、管理，承担水资源费征收的水量核定工作；承担水功能区管理工作，负责全市江、河、湖、库水质水量监测工作和饮用水水质检测工作；负责全市“智慧水利”平台的建设和运行管理工作；承办水务局交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.完成了腾冲市2020年最严格水资源管理制度考核工作。形成了自查报告和各类技术支撑材料并上报保山市考核领导小组，同时以考核工作为契机，对在考核中发现的问题制定了整改清单，将问题清单分解到部门和乡镇，在规定时限内全部完成了整改。

2.按照省厅、保山市水资源管理六个专项整治行动的要求，实施了取水许可专项整治、地热水专项整治、地下水专项整治、水资源费征收专项整治、小水电生态流量专项整治和节约用水专项整治行动。完成了全市471个取用水单位的取水许可清理整顿工作；清理整治了7个地热水开发利用项目和6个地下水开采项目未经许可擅自取水的违法行为；完成全市46个水电站生态流量下泄监控设施的安装和监测监控数据接入工作；组织开展了对能源公司、槟榔江公司拖欠水资源费的追缴工作。目前，水资源管理六个专项整治行动已经按照省、市主管部门的要求完成了第一阶段的整治工作，正在按照要求开展第二阶段的整改提升工作。

3.认真组织开展用水统计调查工作。2021年以来，严格按照水利部、省水利厅关于做好用水统计调查工作实施意见的要求，将用水统计工作与年度水资源管理工作同部署、同落实，按照时间节点要求完成了9个自备水源服务业取水户、7个公共供水户、10个中型灌区及典型小灌区、18个自备水源工业取用水户的基层定报表填报工作和第二批用水统计名录库建设工作。

4.完成了水资源监控二期平台建设总体验收工作和“智慧水务”可行性研究报告的编制和立项审批工作。

5.完成了花园水库隔离防护工程和截污工程的招投标工作，目前，正在组织实施环库道路的工程施工。

6.组织实施了清水三家村小流域综合治理项目。目前已累计完成投资450万元，占招标投资486万元的92.6%。

7.认真组织水资源费征收工作，截至12月底累计征收水资源费1216万元。

8.完成了局领导安排的其他工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市水资源开发利用管理中心2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即腾冲市水资源开发利用管理中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水资源开发利用管理中心2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水资源开发利用管理中心2021年度收入合计8,011,155.67元。其中：财政拨款收入8,011,155.67元，占总收入的100%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加7,831,852.63元，增长4,367.94%，主要原因分析一是一般公共预算财政拨款基本收入较增加1,255,146.67元，主要为根据腾机编办〔2020〕42号文，我单位于2020年7月成立，2020年会计核算期间为10月-12月，2021年会计核算期间为1月-12月；二是财政拨款项目收入较上年增加6,756,009.00元，主要原因是2021年度增加腾冲市清水乡三家村小流域综合治理项目。

二、支出决算情况说明

腾冲市水资源开发利用管理中心2021年度支出合计2,143,195.61元。其中：基本支出1,255,146.67元，占总支出的58.56％；项目支出888,048.94元，占总支出的41.44％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,963,892.57元，增长1,095.29%，主要原因分析一是一般公共预算财政拨款基本支出较上年增加1,075,843.63元，主要为根据腾机编办〔2020〕42号文，我单位于2020年7月成立，2020年会计核算期间为10月-12月，2021年会计核算期间为1月-12月；二是财政拨款项目支出较上年增加888,048.94元，主要原因是2021年度增加腾冲市清水乡三家村小流域综合治理项目。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市水资源开发利用管理中心机构正常运转的日常支出1,255,146.67元。与上年对比增加1,075,843.63元，增长600.01%，主要原因分析根据腾机编办〔2020〕42号文，我单位于2020年7月成立，2020年会计核算期间为10月-12月，2021年会计核算期间为1月-12月。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,154,812.55元，占基本支出的92.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费100,334.12元，占基本支出的7.99％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市水资源开发利用管理中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出888,048.94元。与上年对比增加888,048.94元，增长100.00%，主要原是2021年度增加腾冲市清水乡三家村小流域综合治理项目

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水资源开发利用管理中心2021年度一般公共预算财政拨款支出2,067,186.61元,占本年支出合计的96.45%。与上年对比增加1,887,883.57元，增长2,380.59%，主要原因分析一是一般公共预算财政拨款基本支出较增加1,075,843.63元，主要为根据腾机编办〔2020〕42号文，我单位于2020年7月成立，2020年会计核算期间为10月-12月，2021年会计核算期间为1月-12月；二是财政拨款项目支出较上年增加812,039.94元，主要原因是2021年度增加腾冲市清水乡三家村小流域综合治理项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出129,567.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.27%。主要用于财政安排的机关事业单位在职职工基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出104,804.44元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于财政安排的事业单位医疗保险缴费72,412.60元，公务员医疗补助缴费32,391.84元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,832,814.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.66%。主要用于单位人员工资，公用经费，项目等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市水资源开发利用管理中心2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为1000.00元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数1000.00元，主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车,也无公务用车运行维护费；四是我单位本年无接待任务。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年0.00元相比，无增减变动。其中：因公出国（境）费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动；公务接待费支出决算数为0.00元，与2020年0.00元相比，无增减变动。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年无增减变动的主要原因：一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是受新冠肺炎疫情影响，没有安排因公出国（境）任务；三是本年未购买单位公务用车,也无公务用车运行维护费；四受新冠肺炎疫情影响，是我单位本年无接待任务。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，我单位本年无因公出国（境）业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水资源开发利用管理中心为事业单位，不涉及无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市水资源开发利用管理中心资产总额94,325.76元，其中，流动资产87.83元，固定资产94,237.93元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加26,637.83元，其中固定资产增加26,550.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
												单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产						对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7	8	9	10		11
合计	1	94,235.76	87.8	94,237.93					94,237.93
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额21,580.0元，其中：政府采购货物支出21,580.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、我单位决算公开不涉及专用名词。

监督索引号53052200233200301111