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腾冲市水利工程建设管理中心2023年  

部门预算公开目录  

第一部分 腾冲市水利工程建设管理中心2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 腾冲市水利工程建设管理中心2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）  

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

八、部门基本支出预算表  

九、部门项目支出预算表  

十、部门项目绩效目标表  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、上级补助项目支出预算表  

十八、部门项目中期规划预算表  

十九、非财政拨款收支预算总表  

第一部分腾冲市水利工程建设管理中心2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

负责全市水利发展总体规划编制技术保障工作，承担全市水利综合规划、专业规划、专项规划编制技术保障工作；承担农村水利基础科研及新技术推广应用，开展农村水利技术人员培训；承担防御洪水的技术支撑工作，为水土保持、水环境治理、城乡供水等提供技术保障；负责全市重大水利工程项目前期与建设管理工作，履行项目法人职责，组建并指导、监管项目法人派出机构的工作，落实质量终身负责制；承担中、小型灌排工程建设与改造及节水灌溉有关工作，协助、配合实施大型灌区建设与改造工作；承办水务局交办的其他工作。  

（二）机构设置情况  

我单位共设置5个内设机构，包括：综合办公室、水利科技室、计划财务室、建设管理室、质量安全室。所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.马鹿塘水库工程2023年计划完成全部工程施工任务，计划完成投资1388万元，计划：2023年4月30日前完成全部工程建设任务；2023年6月30日前完成大坝安全鉴定和工程审计工作结束；计划2023年7月30日前完成下闸蓄水验收；计划2023年底前完成竣工验收工作。  

2.向阳水库：该工程已于2022年11月8日全面复工，2023年计划完成输水导流隧洞竖井及闸门安装、复建道路、拦河坝填筑（封顶）、溢洪道、移民安置点等工程的建设，2023年全年计划完成投资8,274.48万元，主要包括拦河坝2820万元，溢洪道630万元，移民专项工程593.88万元，其他费用4,230.6万元。  

3.腾冲市龙江小江界头至曲石段治理工程，2023年主要建设任务：治理河长2.72km，计划完成投资742.6万元。  

4.腾冲市古永河坝区段治理工程，2023年主要建设任务：治理河长3.6km，计划完成投资772.66万元。  

5.腾冲驼峰机场跑道扩建堰塞湖治理工程：本项目总体目标是在不影响机场跑道扩建主体工程施工的情况下完成所有建设任务，2023年计划完成2号、3号、4号堰塞湖填土工程，修建排洪干渠535.76m，排洪支渠368.15m，计划完成投资265.18万元。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员23人，其中：离休0人，退休23人。  

车辆编制1辆，实有车辆2辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入25,317,239.71元，其中：一般公共预算拨款收入6,447,239.71元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余18,870,000.00元。  

2023年部门财务总收入25,317,239.71元与上年30,471,257.95元对比，比上年预算减5,154,018.24元，同比下降16.91%，主要原因是本年度财政减少对水利项目的投资，致使一般公共预算收入减少，跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减326,545.91元，同比下降4.82%，主要原因是人员经费增加257,741.53元，公用经费增加15,712.56元,本年财政减少对水利项目的投资600,000.00元；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位一直无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位一直无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位一直无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来一直无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来一直无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位是年初无法将上级收入纳入预算；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无附属单位，无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减827,472.33元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不纳入预算；上年结转结余与上年对比，比上年预算减4,000,000.00元，同比下降17.49%，主要原因是跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入25,317,239.71元，其中：本年收入6,447,239.71元，上年结转18,870,000.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款6,447,239.71元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。  

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减4,326,545.91元，同比下降14.60%，主要原因是本年度财政减少对水利项目的投资，致使一般公共预算收入减少，跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减326,545.91元，同比下降4.82%，主要原因是人员经费增加257,741.53元，公用经费增加15,712.56元,本年财政减少对水利项目的投资600,000.00元；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位一直无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位一直无此项收入。上年结转与上年对比，比上年预算减4,000,000.00元，同比下降17.49%，主要原因是跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减827,472.33元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不纳入预算。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位一直无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位近年来一直无此项收入，无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位年初无法预算此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无附属单位，无此项收入；其他收入比上年预算减827,472.33元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不纳入预算。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位一直无此项收入。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出25,317,239.71元，与上年对比，比上年预算减5,154,018.24元，同比下降16.91%，主要原因是本年度财政减少对水利项目的投资，致使一般公共预算收入减少，跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。财政拨款安排支出25,317,239.71元，与上年对比，比上年预算减4,326,545.91元，同比下降14.60%，主要原因是本年度财政减少对水利项目的投资，致使一般公共预算收入减少；跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少；本年度工程保留金不纳入预算。其中：基本支出6,447,239.71元，与上年对比，比上年预算增273,454.09元，同比增长4.43%，主要原因是根据国家政策调整人员工资人经费增加，遗属补助标准提高；项目支出18,870,000.00元，与上年对比，比上年预算减4,600,000.00元，同比下降19.60%，主要原因是跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。非财政拨款安排支出0元，与上年对比，比上年预算减827,472.33元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不纳入预算，其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位一直无该项支出；项目支出0元，与上年对比，比上年预算减827,472.33元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不纳入预算。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位无年终结转结余，近年来未发生此项支出。  

（一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况  

2023年基本支出申请安排6,447,239.71元，其中：人员经费5,811,309.51元（工资福利支出经费5,773,537.51元，对个人和家庭补助经费37,772.00元）；公用经费635,930.20元。  

2.项目支出情况  

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计18,870,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目2个，资金共计18,870,000.00元。  

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

2080502事业单位离退休5,000.00元。  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出715,998.40元。  

2080801死亡抚恤32,772.00元。  

2101102事业单位医疗319,234.23元。  

2101103公务员医疗补助218,242.97元。  

2101199其他行政事业单位医疗支出7,965.98元。  

2130317水利技术推广5,148,026.13元。  

2130319江河湖库水系综合整治18870000元。  

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：  

（1）基本支出6,447,239.71元，具体用于：  

工资和福利支出5,773,537.51元，其中：30101基本工资2,060,760.00元、30102津贴补贴192,876.00元、30103奖金9,225.00元、30107绩效工资2,221,354.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费715,998.40元、30110职工基本医疗保险缴费319,234.23元、30111公务员医疗补助缴费218,242.97元、30112其他社会保障缴费35,846.91元。  

商品和服务支出594,230.20元，其中：30201办公费81,175元、30202印刷费15,000.00元、30207邮电费1,200.00元、30209物业管理费5,000.00元、20311差旅费86,300.00元、30215会议费10,000.00元、30216培训费20,000.00元、30217公务接待费2,000.00元、3022委托业务费240,000.00元、30228工会经费86,065.20元、30231公务用车运行维护费33,750.00元、30299其他商品和服务支出13,740.00元。  

对个人和家庭补助支出37,772.00元，其中：30305生活补助37,772.00元。  

（2）项目支出18,870,000.00元，具体用于：  

资本性支出18,870,000.00元，其中：31005基础设施建设18,870,000.00元。  

（二）非财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况  

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。  

2. 项目支出情况  

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目14个，政府采购预算总额93,050.00元，其中：政府采购货物预算48,300.00元、政府采购服务预算44,750.00元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市水利工程建设管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计35,750.00元，较上年减少20,000.00元，下降35.87%，减少的主要原因严控公务接待，接待费下降，减少不必要的公车出行，公务用车运行维护费减少。具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市水利工程建设管理中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。  

与上年持平的原因是近年来无因公出国（境）费用支出。  

（二）公务接待费  

腾冲市水利工程建设管理中心2023年公务接待费预算为2,000.00元，较上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。  

与上年持平的原因是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制公务接待，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，厉行节俭节约，反对铺张浪费，从而减少公务接待费的支出。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市水利工程建设管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为33,750.00元，较上年减少20,000.00元，下降37.21%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费33,750.00元，较上年减少20,000.00元，下降37.21%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。  

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是减少不必要的公车出行。其中：公务用车购置费较上年持平的原因是近年来无公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费较上年减少的原因是减少不必要的公车出行。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）重点项目预算绩效目标  

本单位无重点项目预算绩效目标。  

（二）预算重点领域财政项目文本公开  

具体详见附件2：2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。    

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。  

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。  

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）  

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。  

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

  10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。       

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，腾冲市水利工程建设管理中心资产总额64,570,114.00元，其中，流动资产23,269,980.08元，固定资产175,457.83元，对外投资及有价证券0元，在建工程41,123,503.13元，无形资产1,172.96元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加8,132,749.61元，其中：流动资产减少425,492.25元，固定资产减少88,445.04元，无形资产减少3,520.08元，在建工程增加8,650,206.98元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

第二部分 腾冲市水利工程建设管理中心2023年部门预算表  

具体详见附件1：腾冲市水利工程建设管理中心2023年部门预算公开表。  

监督索引号53052200233200100111