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腾冲市水利工程运行管理中心2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市水利工程运行管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市水利工程运行管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市水利工程运行管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全市大中型及重点小（一）型公益性水库的运行管理，负责水库洪水调度、工程安全运行、巡视检查、维修养护及其他日常管理工作，确保水库、大坝及下游的防洪度汛安全；指导全市小（二）型水库的安全运行工作；组织全市中小型水库大坝注册登记、安全评价工作，负责维修养护、除险加固项目的实施；指导农村水利工程建后管护、用水合作组织管理；承担全市在建小型水利工程质量与安全监督工作；承办水务局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、水库管理办公室、水利工程运行机制办公室、质量与安全监督办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.继续推进城郊灌区建设项目，一是积极协调参建各方，全面加快工程施工进度，按省市水利部门的要求确保12月底完成年度目标任务的80％，2023年12月完成2022年项目的全部建设内容，完成项目总投资4545万元，改善灌溉面积6.2万亩。二是积极向市人民政府争取未到位资金，确保完成工程批复总投资7,754.81万元，按文件要求完成所有建设项目。

2.继续推进2022年建设的3座小（2）型病险水库除险加固项目的实施，计划2022年12月底以前完成建设任务。积极向上级部门争取已建和在建项目资金，及时拨付到施工方的手中。

3.继续推进农业水价改革工作，年底以前完成农业水价定价工作。

4.继续推进小型水库维修养护工作，完成35座小型水库维修养护工作，完成34座小型水库水雨情监测及17座小型水库大坝安全监测系统安装。积极向上级部门争取已建和在建项目资金，及时拨付到施工方的手中。

5.继续推进水库确权划界工作，争取年底以前完成未确权栽桩的18座水库。

6.继续推进和加强农村饮水工程水费收缴工作，积极向上级部门争取农村饮水工程维修养护资金，及时拨付到施工方的手中。

7.积极向上级部门争取直管的3座中型及1座重点小（1）型水库维修养护资金和运行管理经费。

二、预算单位基本情况

我单位编制2023年部门预算单位共1个,下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入32,144,179.98元，其中：一般公共预算拨款收入5,596,224.54元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入40,000.00元，上年结转结余26,507,955.44元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减7,103,546.77元，同比下降18.10%，主要原因是非税收入核算的成本经费减少以及本年度财政减少对水利项目的投资，致使一般公共预算收入减少，跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减1,046,174.79元，同比下降15.75%，主要原因是一人员减少导致人员经费减少414,967.99元，二非税收入核算的成本经费及公用经费减少231,206.80元，三项目收入减少400,000.00元；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位一直无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位一直无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位一直无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位一直无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位一直无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位是年初无法将上级收入纳入预算；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无附属单位，无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减337,485.03元，同比下降89.40%，主要原因是本年度工程保留金不纳入预算；上年结转结余与上年对比，比上年预算减5,719,886.95元，同比下降17.75%，主要原因是跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入32,104,179.98元，其中:本年收入5,596,224.54元，上年结转26,507,955.44元。本年收入中，一般公共预算预算拨款5,596,224.54元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减6,766,061.74元，同比下降17.41%，主要原因是本年度财政减少对水利项目的投资，致使一般公共预算收入减少，跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算减1,046,174.79元，同比下降15.75%，主要原因是一人员减少导致人员经费减少414,967.99元，二非税收入核算的成本经费及公用经费减少231,206.80元，三项目收入减少400,000.00元；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位一直无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位一直无此项收入。上年结转与上年对比，比上年预算减5,719,886.95元，同比下降17.75%，主要原因是跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入40,000.00元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入40,000.00元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减337,485.03元，同比下降89.40%，主要原因是本年度工程保留金不纳入预算。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位一直无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位一直无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位年初无法预算此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无附属单位，无此项收入；其他收入比上年预算减337,485.03元，同比下降89.40%，主要原因是本年度工程保留金不纳入预算。上年结转与上年预算对比，均为0元，主要原因是我单位无上年结转。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出32,144,179.98元，与上年对比，比上年预算减7,103,546.77元，同比下降18.10%，主要原因是非税收入核算的成本经费减少以及本年度财政减少对水利项目的投资，致使一般公共预算收入减少，跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。财政拨款安排支出32,104,179.98元，与上年对比，比上年预算减6,766,061.74元，同比下降17.41%，主要原因是非税收入核算的成本经费减少以及本年度财政减少对水利项目的投资，致使一般公共预算收入减少，跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。其中：基本支出5,068,224.54元，与上年对比，比上年预算减646,174.79元，同比下降11.31%，主要原因是人员减少，导致人员经费及公用经费减少，非税收入核算的成本经费减少；项目支出27,035,955.44元，与上年对比，比上年预算减6,119,886.95元，同比下降18.46%，主要原因是本年度财政减少对水利项目的投资，跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。非财政拨款安排支出40,000.00元，与上年对比，比上年预算减337,485.03元，同比下降89.40%，主要原因是本年度工程保留金不纳入预算，其中：基本支出40,000.00元，与上年对比，比上年预算增40,000.00元，同比纯增长，主要原因是预计收到其他单位补助；项目支出0元，与上年对比，比上年预算减377,485.03元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不纳入预算。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位无年终结转结余，近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排5,068,224.54元，其中：人员经费4,332,812.18元（工资福利支出经费4,296,392.18元，对个人和家庭补助经费36,420.00元）；公用经费735,412.36元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排4个项目，资金共计27,035,955.44元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计528,000.00元；专项业务类项目3个，资金共计26,507,955.44元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出523,169.44元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2080801死亡抚恤36,420.00元，主要用于退休人死亡抚恤。

2101102事业单位医疗233,043.29元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

2101103公务员医疗补助170,619.17元，主要用于缴纳单位人员公务医疗补助。

2101199其他行政事业单位医疗支出5,747.62元，主要用于缴纳单位人员工伤保险。

2130306水利工程运行与维护4,627,225.02元，主要用于事业人员工资支出3,343,234.00元，社会保障缴费20,578.66元，公务用车运行维护费23,750.00元，公务接待费2,000.00元，工会经费63,027.36元，其他公用经费646,635.00元，小型水库运行管理补助经费528,000.00元。

2130316农村水利22,850,000.00元，主要用于2021年第一批中央水利发展资金中型灌区节水配套改造项目22,850,000.00元。

2130319江河湖库水系综合整治3,657,955.44元，主要用于2021年小型水库安全运行省级补助工程2,205,842.39元；2021年中央水利发展资金小型病险水库除险加固项目1,452,113.05元。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出5,068,224.54元，具体用于：

工资和福利支出4,296,392.18元，其中：30101基本工资1,421,292.00元、30102津贴补贴209,280.00元、30103奖金7,425.00元、30107绩效工资1,705,237.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费523,169.44元、30110职工基本医疗保险缴费233,043.29元、30111公务员医疗补助缴费170,619.17元、30112其他社会保障缴费26,326.28元。

商品和服务支出714,512.36元，其中：30201办公费15,475.00元、30202印刷费20,000.00元、30206电费34,000.00元、30207邮电费25,000.00元、30209物业管理费3,000.00元、30211差旅费70,000.00元、30213维修（护）费43,000.00元、30215会议费3,000.00元、30216培训费12,000.00元、30217公务接待费2,000.00元、30226劳务费380,000.00元、30228工会经费63,027.36元、30231公务用车运行维护费23,750.00元、30299其他商品和服务支出20,260.00元、31002办公设备购置20,900.00元。

对个人和家庭补助支出36,420.00元，其中：30305生活补助36,420.00元。

（2）项目支出27,035,955.44元，具体用于：

商品和服务支出528,000.00元，其中：30201办公费10,000.00元、30213维修（护）费58,000.00元、30226劳务费460,000.00元。

资本性支出26,507,955.44元，其中：31005基础设施建设26,507,955.44元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排40,000.00元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费40,000.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委、市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额66,400.00元，其中：政府采购货物预算24,900.00元、政府采购服务预算41,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市水利工程运行管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,750.00元，较上年减少9,000.00元，下降25.90%，减少的主要原因，减少不必要的公车出行，公务用车运行维护费减少。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市水利工程运行管理中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。

与上年持平的原因是近年来无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

腾冲市水利工程运行管理中心2023年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

主要原因是机构改革后，单位职责职能范围增加，业务量增加，上级进行检查指导，造成接待次数及人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市水利工程运行管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，较上年减少10,000.00元，下降29.63%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费23,750.00元，较上年减少10,000.00元，下降29.63%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年1持平。

公务用车购置及运行维护费较上年减少的主要原因是减少不必要的公车出行。其中：公务用车购置费较上年持平的原因是近年来无公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费较上年减少的原因是减少不必要的公车出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市水利工程运行管理中心资产总额173,381,569.30元，其中，流动资产34,242,566.52元，固定资产120,482,673.31元，对外投资及有价证券0元，在建工程18,656,326.47元，无形资产3.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少22,621,834.09元，其中：流动资产减少595,414.55元，固定资产减少39,498,960.17元，无形资产无增减变动，在建工程增加16,281,711.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产1,216,899平方米，资产出租收入38,960.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市水利工程运行管理中心2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市水利工程运行管理中心2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200233200200111