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腾冲市水资源开发利用管理中心  

2023年部门预算公开目录  

第一部分 腾冲市水资源开发利用管理中心2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

二、预算单位基本情况  

三、预算单位收入情况  

四、预算单位支出情况  

五、市对下专项转移支付情况  

六、政府采购预算情况  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

八、重点项目预算绩效目标情况  

九、其他公开信息  

第二部分 腾冲市水资源开发利用管理中心2023年部门预算表  

一、部门财务收支预算总表  

二、部门收入预算表  

三、部门支出预算表  

四、财政拨款收支预算总表  

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）  

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）  

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表  

八、部门基本支出预算表  

九、部门项目支出预算表  

十、部门项目绩效目标表  

十一、政府性基金预算支出预算表  

十二、部门政府采购预算表  

十三、政府购买服务预算表  

十四、市对下转移支付预算表  

十五、市对下转移支付绩效目标表  

十六、新增资产配置表  

十七、上级补助项目支出预算表  

十八、部门项目中期规划预算表  

十九、非财政拨款收支预算总表  

第一部分腾冲市水资源开发利用管理中心2023年部门预算编制说明  

一、基本职能及主要工作  

（一）部门主要职责    

负责全市最严格水资源管理制度考核的技术评估工作，承担全市实行最严格水资源管理制度考核工作领导小组办公室的有关具体工作；承担计划用水、节约用水和节水型社会建设相关技术工作，承担腾冲市节约用水办公室相关业务工作；承担取水许可、规划水资源论证、节水方案的技术审查和技术评估工作；承担全市水资源综合规划、水资源开发利用保护规划的技术支撑工作，承担水资源管理年报、公报等信息统计、数据整编工作；承担水生态文明建设、地下水开发利用与保护工作；负责全市取水计量设施的安装、校检、管理，承担水资源费征收的水量核定工作；承担水功能区管理工作，负责全市江、河、湖、库水质水量监测工作和饮用水水质检测工作；负责全市“智慧水利”平台的建设和运行管理工作；承办水务局交办的其他工作。  

（二）机构设置情况  

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、水资源管理办公室（节约用水办公室）、信息化建设管理办公室。所属单位0个。  

（三）重点工作概述  

1.加强取用水监督管理，做好取水许可电子证照转换工作，有序推进中型灌区取水口取水监测计量体系建设。  

2.全面落实用水统计调查制度，组织好2023年最严格水资源管理制度考核工作。  

3.积极配合省水利厅加强对槟榔江公司三岔河电站、苏家河口电站、松山河口电站欠缴水资源费的追缴工作，积极配合保山市局按程序追缴能源公司猴桥电站、等壳电站、腾龙桥一级电站欠缴水资源费的追缴工作，并配合做好下一步强制执行的相关准备工作。  

4.加快推进花园水库水源地保护工程建设，力争2023年5月完成全部工程建设内容。  

5.认真组织清水三家村小流域综合治理二期项目的建设管理工作，确保按质按量完成建设内容。  

6.巩固好节水型城市创建成果，全力推进节水评价和节水载体建设。  

二、预算单位基本情况  

我单位编制2023年部门预算单位共1个，下设单位0个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：  

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。  

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。  

车辆编制0辆，实有车辆0辆。  

三、预算单位收入情况  

（一）部门财务收入情况  

2023年部门财务总收入6,700,696.72元，其中：一般公共预算拨款收入1,732,236.66元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余4,968,460.06元。  

2023年部门财务总收入6,700,696.72与上年7,771,700.47对比，比上年预算减1,071,003.75元，同比下降13.78%，主要原因是本年度财政减少对水利项目的投资，致使一般公共预算收入减少，跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。其中：一般公共预算拨款收入1,732,236.66与上年1,755,652.58对比，比上年预算减23,415.92元，同比下降1.33%，主要原因是在职人员增加，导致人员经费增加257,929.28元，公用经费增加18,654.80元,本年财政减少对水利项目的投资300,000.00元；政府性基金预算拨款收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位一直无政府性基金预算拨款，无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位一直无此项收入；财政专户管理资金收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位一直无此项收入；事业收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位一直无此项收入；事业单位经营收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无经营项目，无此项收入；上级补助收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位年初上级补助收入无法纳入预算，无此项收入；附属单位上缴收入本年、今年预算均为0元，主要原因是我单位无附属单位，无此项收入；其他收入与上年148,087.83元对比，比上年预算减148,087.83元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不纳入预算；上年结转结余4,968,460.06元与上年5,867,960.06元对比，比上年预算减899,500.00元，同比下降15.33%，主要原因是跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。  

（二）财政拨款收入情况  

2023年部门财政拨款收入6,700,696.72元，其中:本年收入1,732,236.66元，上年结转4,968,460.06元。本年收入中，一般公共预算预算拨款1,732,236.66元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。  

2023年部门财政拨款收入6,700,696.72元与上年7,623,612.64元对比，比上年预算减922,915.92元，同比下降12.11%，主要原因是本年度财政减少对水利项目的投资，致使一般公共预算收入减少，跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款1,732,236.66元与上年1,755,652.58元对比，比上年预算减23,415.92元，同比下降1.33%，主要原因是在职人员增加，导致人员经费增加257,929.28元，公用经费增加18,654.80元,本年财政减少对水利项目的投资300,000.00元；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位一直无政府性基金预算拨款，无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、今年预算均为0元，主要原因是近年来我单位一直无此项收入。上年结转结余4,968,460.06元与上年5,867,960.06元对比，比上年预算减899,500.00元，同比下降15.33%，主要原因是跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。  

（三）非财政拨款收入情况  

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。  

2023年部门非财政拨款收入0元与上年148,087.83元对比，比上年预算减148,087.83元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不纳入预算。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位一直无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位一直无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位年初上级补助收入无法纳入预算；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是我单位无附属单位，无此项收入；其他收入与上年148,087.83元对比，比上年预算减148,087.83元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不纳入预算。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位一直无此项收入。  

四、预算单位支出情况  

2023年部门预算总支出6,700,696.72元，与上年7,771,700.47元对比，比上年预算减1,071,003.75元，同比下降13.78%，主要原因是本年度财政减少对水利项目的投资，致使一般公共预算收入减少，跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。财政拨款安排支出6,700,696.72元，与上年7,623,612.64元对比，比上年预算减922,915.92元，同比下降12.11%，主要原因是本年度财政减少对水利项目的投资，致使一般公共预算收入减少；跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少；本年度工程保留金不纳入预算。其中：基本支出1,732,236.66元，与上年1,455,652.58元对比，比上年预算增276,584.08元，同比增长19.00%，主要原因是在职人员增加，导致人员经费增加257,929.28元，公用经费增加18,654.80元；项目支出4,968,460.06元，与上年6,316,047.89元对比，比上年预算减1,347,587.83元，同比下降21.34%，主要原因是跨年度实施的项目达到支付条件，按进度支付工程款，形成支出，结转结余资金减少。非财政拨款安排支出0元，与上年148,087.83元对比，比上年预算减148,087.83元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不纳入预算，其中：基本支出本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位一直无该项支出；项目支出0元，与上年148,087.83元对比，比上年预算减148,087.83元，同比下降100.00%，主要原因是本年度工程保留金不纳入预算。年终结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是本单位无年终结转结余，近年来未发生此项支出。  

（一）财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况  

2023年基本支出申请安排1,732,236.66元，其中：人员经费1,481,352.82元（工资福利支出经费1,481,352.82元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费250,883.84元。  

2.项目支出情况  

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计4,968,460.06元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目1个，资金共计4,968,460.06元。  

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：  

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出185,745.92元。  

2101102事业单位医疗81,578.22元。  

2101103公务员医疗补助41,156.48元。  

2101199其他行政事业单位医疗支出2,057.82元。  

2130310水土保持4,968,460.06元，  

2130311水资源节约管理与保护1,421,698.22元  

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：  

（1）基本支出1,732,236.66元，具体用于：  

工资和福利支出1,481,352.82元，其中：30101基本工资500,640.00元、30102津贴补贴52,560.00元、30103奖金2,700.00元、30107绩效工资607,712.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费185,745.92元、30110职工基本医疗保险缴费81,578.22元、30111公务员医疗补助缴费41,156.48元、30112其他社会保障缴费9,260.20元。  

商品和服务支出200,883.84元，其中：30201办公费36,500.00元、30202印刷费3,000.00元、30211差旅费112,000.00元、30215会议费1,000.00元、30216培训费3,000.00元、30217公务接待费2,000.00元、30228工会经费22,383.84元、30239其他交通费用3,000.00元、30299其他商品和服务支出18,000.00元。  

对个人和家庭补助支出0元。  

资本性支出50,000.00元，其中：31002办公设备购置50,000.00元。  

（2）项目支出4,968,460.06元，具体用于：  

资本性支出4,968,460.06元，其中：31005基础设施建设4,968,460.06元。  

（二）非财政拨款安排支出情况  

1.基本支出安排情况  

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元（工资福利支出经费0元，对个人和家庭补助经费0元）；公用经费0元。  

2.项目支出情况  

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市人民政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元；专项业务类项目0个，资金共计0元。  

五、市对下专项转移支付情况  

（一）与中央配套事项  

无。  

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无。  

（三）经济社会事业发展事项  

无。  

六、政府采购预算情况  

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额30,100.00元，其中：政府采购货物预算27,100.00元、政府采购服务预算3,000.00元、政府采购工程预算0元。  

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明  

腾冲市水资源开发利用管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。增加的主要原因是机构改革后，单位职责职能范围增加，业务量增加，上级进行检查指导，造成接待次数及人次增加。具体变动情况如下：  

（一）因公出国（境）费  

腾冲市水资源开发利用管理中心2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平。  

与上年持平的原因是近年来无因公出国（境）费用支出。  

（二）公务接待费  

腾冲市水资源开发利用管理中心2023年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加1,000.00元，增长100.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。  

主要原因是机构改革后，单位职责职能范围增加，业务量增加，上级进行检查指导，造成接待次数及人次增加。  

（三）公务用车购置及运行维护费  

腾冲市水资源开发利用管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为0元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆，较上年持平。  

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是：我单位无公务用车。其中：公务用车购置费较上年与上年持平的原因是近年来我单位未购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是单位无公务用车。  

八、重点项目预算绩效目标情况  

（一）重点项目预算绩效目标  

单位无重点项目预算绩效目标。  

（二）预算重点领域财政项目文本公开  

具体详见附件2：腾冲市水资源开发利用管理中心2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。    

九、其他公开信息  

（一）专业名词解释  

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。  

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。  

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。  

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。  

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）  

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。  

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。  

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。  

（三）国有资产占有使用情况  

截至2022年12月31日，腾冲市水资源开发利用管理中心资产总额11,382,377.78元，其中，流动资产6,181,051.67元，固定资产49,467.17元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,151,858.94元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,769,517.47元，其中：固定资产增加3,100.00元，无形资产无增减，在建工程增加3,599,413.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。  

第二部分 腾冲市水资源开发利用管理中心部门2023年部门预算表  

具体详见附件1：腾冲市水资源开发利用管理中心2023年部门预算公开表。  

监督索引号53052200233200300111