监督索引号53052200233200101000

目录

第一部分  腾冲市水利工程建设管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市水利工程建设管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责全市水利发展总体规划编制技术保障工作，承担全市水利综合规划、专业规划、专项规划编制技术保障工作；承担农村水利基础科研及新技术推广应用，开展农村水利技术人员培训；承担防御洪水的技术支撑工作，为水土保持、水环境治理、城乡供水等提供技术保障；负责全市重大水利工程项目前期与建设管理工作，履行项目法人职责，组建并指导、监管项目法人派出机构的工作，落实质量终身负责制；承担中、小型灌排工程建设与改造及节水灌溉有关工作，协助、配合实施大型灌区建设与改造工作；承办水务局交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1.马鹿塘水库工程

马鹿塘水库批复初步设计概算总投资为9317.73万元，其中枢纽工程部分投资6109.03万元，输水工程部分投资1104.68万元，征地补偿1776.52万元，水土保持300.01万元，环境保护27.49万元。

截至2022年11月，已完成工程建设征占地427.85亩，架设输电线路4.3km，修建进场道路2.4km、临时道路2.0km，修建管理房390ｍ2；输水导流隧洞工程已全部完工；拦河坝填筑已封顶，溢洪道全长299m，已浇筑240m，剩余59m，输水工程：渠道浇筑已完成6400m，剩余1010m的倒虹吸未安装；拦河坝上游坝坡护坡已完成50%。2022年累计完成工程总投资7881.41万元，占概算总投资的84.6%。该工程于2022年10月底已复工。

2.向阳水库工程

向阳水库工程主要建设内容由枢纽工程（拦河坝、导流输水隧洞和溢洪道）和输水工程两项构成。项目批复概算总投资为25678.56万元。其中枢纽工程部分投资16716.9万元，输水工程部分投资3233.35万元，征地补偿4868.39万元，水土保持734.58万元，环境保护125.34万元。批复施工总工期为42个月。

腾冲市向阳水库于2020年11月12日正式开工建设，2022年主要完成工作包括：度汛坝填筑47.9万m3（占总填筑量55%）、导流输水隧洞、坝基灌浆工程、移民安置点、管理用房建设等。截至11月底目前完成投资13552.8万元（其中工程费用9065.7万元、移民征占地费用4487.1万元）。

3.腾冲市龙江小江界头至曲石段治理工程

工程概算总投资5826.73万元，腾冲市龙江小江界头至曲石段治理工程治理河长18.62km，治理堤防长22.94km。下达资金计划3474.2万元，该工程共招标资金3762.36万元，其中工程费用3436.81万元，其他费用325.55万元（其中可用中央资金173.71万元）。截至2022年10月，实际完成总投资2846.05万元（其中工程费用2520.5万元，其他费用325.55万元），共支付资金772万元。按照中央资金控制还未完成投资约742.6万元。

4.腾冲市古永河坝区段治理工程

腾冲市古永河坝区段治理工程治理河长16.88km，治理堤防长19.90km。工程概算总投资5504.32万元，下达资金计划3274.8万元。

该工程共招标资金3479.51万元，其中工程费用3176.4万元，其他费用303.11万元（可用中央资金163.74万元），截至2022年11月，实际完成总投资2543.11万元（其中工程费用2240.0万元，其他费用303.11万元），共支付资金794万元。按照中央资金控制还未完成投资约772.66万元。

5.腾冲驼峰机场跑道扩建堰塞湖治理工程

本项目已纳入腾冲市山洪沟防洪治理项目，并于2022年4月获得发改局批复，建设内容主要包括：①对1#～4#堰塞湖进行回填；②新建排洪干渠2条，总长1177.40m，其中箱涵段总长641.64m，明渠段总长535.76m；③新建排洪支渠2条，总长368.15m，计划投资505.18万元。

截至2022年11月共完成施工便道修筑2.2km，盲沟支砌完成779m，2号箱涵基浇筑完成354m，挡墙浇筑完成40.4m,完成投资约240万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、水利科技室、计划财务室、建设管理室、质量安全室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市水利工程建设管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即腾冲市水利工程建设管理中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市水利工程建设管理中心2022年末实有人员编制42人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制42人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市水利工程建设管理中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水利工程建设管理中心2022年度收入合计15,449,758.74元。其中：财政拨款收入15,449,420.65元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入338.09元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少16,265,038.61元，下降51.29%。其中：财政拨款收入减少16,265,376.70元，下降51.29%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加338.09元，纯增长338.09元。主要原因是：一是退休职工死亡1人，抚恤金增加，补发2021年10-12月政府性绩效工资，本部门今年收到财政拨款的人员经费增加864,401.57元；二是2022年减少河道治理水利项目上级补助17,136,121.00元，导致一般公共预算财政拨款项目收入较上年减少16,972,351.00元，政府性基金预算财政拨款收入较上年减少163,770.00元；三是非税收入返还成本增加，导致本单位今年收到的日常公用经费较上年增加6,342.73元。四是因本年度财政代管资金纳入其他收入核算，在部门决算中反映，导致其他收入较上年增加338.09元。

二、支出决算情况说明

腾冲市水利工程建设管理中心2022年度支出合计19,451,097.07元。其中：基本支出6,393,183.02元，占总支出的32.87%；项目支出13,057,914.05元，占总支出的67.13%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加10,606,299.72元，增长119.92%。其中：基本支出增加872,420.72元，增长15.80%；项目支出增加9,733,879.00元，增长292.83%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因分析一是基本支出较上年增加864,401.57元，退休职工死亡1人，抚恤金增加，补发2021年10-12月政府性绩效工资；二是按工程进度拨款，在建工程增加，我单位2022年新增古永河坝区段治理工程项目和龙江小江界头至曲石段治理工程项目9,733,879.00元，导致项目支出较上年增加9,733,879.00元；三是非税收入返还成本增加，导致本单位今年收到的日常公用经费较上年增加8,019.15元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市水利工程建设管理中心正常运转的日常支出6,393,183.02元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,207,376.48元，占基本支出的97.09％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费185,806.54元，占基本支出的2.91％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市水利工程建设管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出13,057,914.05元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1.古永河坝区段治理工程6,640,079.05元，其中：2021年中央水利发展资金2,000,000.00元（该笔资金在以前年度项目支出绩效自评表反映），2022年中央水利发展资金4,400,000.00元（该笔资金在2022年度项目支出绩效自评表反映），市本级配套资金240,079.05元（该笔资金金额较小，不纳入2022年度项目支出绩效自评）。

2.龙江小江界头至曲石段治理工程6,417,835.00元，其中：2021年中央水利发展资金2,000,000.00元（该笔资金在以前年度项目支出绩效自评表反映），2022年中央水利发展资金4,200,000.00元该笔资金在2022年度项目支出绩效自评表反映），市本级配套资金217,835.00元（该笔资金金额较小，不纳入2022年度项目支出绩效自评）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水利工程建设管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出19,449,420.65元，占本年支出合计的99.99%。与上年相比增加10,768,393.30元，增长124.05%，主要原因分析一是基本支出较上年增加864,401.57元，退休职工死亡1人，抚恤金增加，补发2021年10-12月政府性绩效工资；二是按工程进度拨款，在建工程增加，我单位2022年新增古永河坝区段治理工程项目和龙江小江界头至曲石段治理工程项目9,897,649.00元，导致项目支出较上年增加9,897,649.00元；三是非税收入返还成本增加，导致本单位今年收到的日常公用经费较上年增加6,342.73元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出638,876.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.28%。主要用于财政安排的机关事业单位在职职工基本养老保险缴费。

9.卫生健康（类）支出540,328.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于财政安排的事业单位医疗保险缴费341,421.24元，公务员医疗补助缴费198,906.96元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出18,270,216.29元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.94%。主要用于保障机构正常运转及完成各项水利工程和工作任务而支出的各项经费。其中：

（1）水利技术推广5,212,302.24元；

（2）江河湖库水系综合整治13,057,914.05元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,750.00元，支出决算为12,589.96元，完成年初预算的22.58%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,589.96元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市水利工程建设管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,750.00元，支出决算为12,589.96元，完成年初预算的22.58%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为12,589.96元，完成年初预算的23.42%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因一是认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支；二是没有安排因公出国（境）任务；三是继续加强公务用车管理，秉持着勤俭节约的理念，没有购置新的公务用车；四是我单位本年无接待任务。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,736.39元，增长42.20%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；2021年，2022年未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算增加3,736.39元，增长42.20%；2021年，2022年未安排公务接待费支出。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是开展日常工作，公务用车次数增加，车辆燃料费、过路过桥费、洗车费等也相应增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于腾冲市水利工程建设管理中心开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水利工程建设管理中心为事业单位，不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市水利工程建设管理中心部门资产总额66,527,922.21元，其中，流动资产23,269,980.08元，固定资产2,045,839.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程41,123,503.13元，无形资产88,600.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加8,224,714.73元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额16,216.96元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出16,216.96元。授予中小企业合同金额16,216.96元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

本单位无重要情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200233200101111