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腾冲市水利工程建设管理中心2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市水利工程建设管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市水利工程建设管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市水利工程建设管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市水利发展总体规划编制技术保障工作，承担全市水利综合规划、专业规划、专项规划编制技术保障工作；承担农村水利基础科研及新技术推广应用，开展农村水利技术人员培训；承担防御洪水的技术支撑工作，为水土保持、水环境治理、城乡供水等提供技术保障；负责全市重大水利工程项目前期与建设管理工作，履行项目法人职责，组建并指导、监管项目法人派出机构的工作，落实质量终身负责制；承担中、小型灌排工程建设与改造及节水灌溉有关工作，协助、配合实施大型灌区建设与改造工作；承办水务局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：综合办公室、水利科技室、计划财务室、建设管理室、质量安全室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.马鹿塘水库：2024年底完成全部工程建设任务、大坝安全鉴定、下闸蓄水验收等工作。完成枢纽区、淹没区等永久占地建设用地报批组件工作，落实报批资金510.3913万元，并将进出平衡、占补平衡纳入县的方案，解决进出平衡指标4.326亩，完善建设用地报批。2024年计划完成投资448万元。

2.向阳水库：2024年完成主体工程施工（隧洞单位工程验收及拦河坝已完分部工程验收、下游边坡防护及附属设施建设、完成溢洪道施工），移民安置点附属工程建设、水土保持工程、复建道路等工作。完成枢纽区、淹没区等永久占地建设用地报批组件工作，落实报批资金3,430.81万元，并将进出平衡、占补平衡纳入县的方案，解决进出平衡指标207.012亩，解决占补平衡指标36.405亩，完善建设用地报批。2024年计划完成投资2,900万元。

3.腾冲市古永河坝区段治理工程：2024年计划完成已招标工程建设任务，计划完成投资949.19万元，完成结算并组织单位工程验收。

4.腾冲市龙江小江界头至曲石段治理工程：2024年计划完成已招标工程建设任务，计划完成投资734.71万元，完成结算并组织单位工程验收。

5.腾冲驼峰机场跑道扩建堰塞湖治理工程：在机场完成2号、3号堰塞湖填土工程后及时完成排水沟的建设工作，计划完成投资200万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制47人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制47人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制1辆，实有车辆2辆，超编1辆。超编原因：本单位原来主要职责为负责农村水利工程的规划、勘测、设计，农村水利工程建设与管理，农村水利新技术示范推广。对全县涉及水利建设的灾毁土地复垦、农田综合开发、易地扶贫搬迁、以工代赈等进行规划、测设，并为项目实施提供技术指导。因野外作业较多，工作量大，原有车辆无法满足我单位日常需求，经腾冲市人民政府批准，同意购置车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入25,350,925.58元，其中：一般公共预算6,380,925.58元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年结转结余18,870,000.00元。

与上年对比增加33,685.87元，同比增长0.13%，原因是：国库代管单位资金增加导致其他收入增加100,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入25,250,925.58元，其中：本年收入6,380,925.58元，上年结转收入18,870,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,380,925.58元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少66,314.13元，同比下降0.26%，原因是：本年度财政减少对水利项目的投资，致使一般公共预算收入减少；此外跨年度实施的项目未达到支付条件，不能按进度支付工程款，未形成支出，结转结余资金不变。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出25,350,925.58元。财政拨款安排支出25,250,925.58元，其中：基本支出6,348,717.58元，与上年对比减少98,522.13元，同比下降1.53%，原因是：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，减少不必要的公车出行，公务用车运行维护费减少10,000.00元，同时其他公用经费也减少；项目支出18,902,208.00元，与上年对比增加32,208.00元，同比增长0.17%，原因是：今年增加了退休人员死亡抚恤32,208.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休6,000.00元，主要用于退休人员护理费。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出758,957.76元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤32,208.00元，主要用于退休人员死亡抚恤。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗339,180.42元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助226,816.94元，主要用于单位人员公务医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8,478.97元，主要用于单位人员工伤保险。

农林水支出—水利—水利技术推广5,009,283.49元，主要用于事业人员工资支出4,753,386.00元，社会保障缴费28,411.57元，公务用车运行维护费23,750.00元，公务接待费2,000.00元，工会经费91,255.92元，其他公用经费110,480.00元。

农林水支出—水利—江河湖库水系综合整治18,870,000.00元，主要用于2021年第一批中央水利发展资金龙江小江界头至曲石段治理工程9,800,000.00元，2021年第一批中央水利发展资金古永河坝区段治理工程9,070,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额30,100.00元，其中：政府采购货物预算13,350.00元、政府采购服务预算16,750.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市水利工程建设管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,750.00元，较上年减少10,000.00元，下降27.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市水利工程建设管理中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

腾冲市水利工程建设管理中心2024年公务接待费预算为2,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

与上年对比，公务接待费预算持平的原因：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制公务接待，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，厉行节俭节约，反对铺张浪费，从而减少公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市水利工程建设管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，较上年减少10,000.00元，下降29.63%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费23,750.00元，较上年减少10,000.00元，下降29.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

公务用车购置费与上年对比，无变化的原因是：近年来无公务用车购置费用支出；公务用车运行维护费与上年对比，减少的原因是：减少不必要的公车出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市水利工程建设管理中心共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排32,208.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市水利工程建设管理中心资产总额64,590,936.44元，其中，流动资产23,348,050.39元，固定资产99,948.55元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程41,142,937.50元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加20,822.44元，其中：流动资产增加78,070.31元，固定资产减少75,509.28元，无形资产减少1,172.96元，在建工程增加19,434.37元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200233200100111