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腾冲市水资源开发利用管理中心2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市水资源开发利用管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市水资源开发利用管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市水资源开发利用管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责全市最严格水资源管理制度考核的技术评估工作，承担全市实行最严格水资源管理制度考核工作领导小组办公室的有关具体工作；承担计划用水、节约用水和节水型社会建设相关技术工作，承担腾冲市节约用水办公室相关业务工作；承担取水许可、规划水资源论证、节水方案的技术审查和技术评估工作；承担全市水资源综合规划、水资源开发利用保护规划的技术支撑工作，承担水资源管理年报、公报等信息统计、数据整编工作；承担水生态文明建设、地下水开发利用与保护工作；负责全市取水计量设施的安装、校检、管理，承担水资源费征收的水量核定工作；承担水功能区管理工作，负责全市江、河、湖、库水质水量监测工作和饮用水水质检测工作；负责全市“智慧水利”平台的建设和运行管理工作；承办水务局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、水资源管理办公室（节约用水办公室）、信息化建设管理办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.组织落实好2023年最严格水资源管理制度考核工作。

2.按照无序取用地下水清理整治专项行动的要求，全力推进分类整改工作。

3.持续加强水资源费征收工作，确保做到应收尽收。

4.加强组织协调，确保按质按量完成清水三家村小流域综合治理项目的建设管理工作。

5.巩固好节水型城市创建成果，全力推进节水评价和节水载体建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制13人。在职实有13人，其中：财政全额保障13人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,962,948.14元，其中：一般公共预算1,994,488.08元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余4,968,460.06元。

与上年对比增加262,251.42元，同比增长3.91%，原因是：本年度财政增加对水利项目的投资，致使一般公共预算收入增加，跨年度实施的项目未达到支付条件，不能按进度支付工程款，未形成支出，结转结余资金不变。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,962,948.14元，其中：本年收入1,994,488.08元，上年结转收入4,968,460.06元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,994,488.08元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加262,251.42元，同比增长3.91%，原因是：本年度财政增加对水利项目的投资，一般公共预算财政拨款增加，跨年度实施的项目未达到支付条件，不能按进度支付工程款，未形成支出，结转结余资金不变。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,962,948.14元。财政拨款安排支出6,962,948.14元，其中：基本支出1,694,488.08元，与上年对比减少37,748.58元，同比下降2.18%，原因是：上年基本支出中包含非税收入成本资金用于办公费、印刷费、差旅费等，今年没有非税收入成本资金；项目支出5,268,460.06元，与上年对比增加300,000.00元，同比增长6.04%，原因是：今年增加了非税收入成本其他公用经费300,000.00元用于水资源节约管理与保护。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出205,701.12元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗89,529.66元，主要用于事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助45,185.28元，主要用于单位人员公务医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,259.26元，主要用于单位人员工伤保险。

农林水支出—水利—水土保持4,968,460.06元，主要用于2021年第一批中央水利发展资金云南省2021年国家水土保持重点工程腾冲市清水乡三家村小流域项目。

农林水支出—水利—水资源节约管理与保护1,651,812.76元，主要用于事业人员工资支出1,288,557.00元，社会保障缴费7,586.12元，一般公用经费30,875.00元，公务接待费2,000.00元，工会经费24,794.64元，其他公用经费298,000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额44,100.00元，其中：政府采购货物预算23,100.00元、政府采购服务预算21,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市水资源开发利用管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2,000.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市水资源开发利用管理中心2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算无变化的原因是：近年来无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

腾冲市水资源开发利用管理中心2024年公务接待费预算为2,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

与上年对比，公务接待费预算持平的原因是：认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制公务接待，坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明、尊重少数民族风俗习惯的原则，厉行节俭节约，反对铺张浪费，从而减少公务接待费的支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市水资源开发利用管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费与上年对比，无变化的原因是：近年来我单位未购置公务用车；公务用车运行维护费与上年对比，无变化的原因是：单位无公务用车。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市水资源开发利用管理中心共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排300,000.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市水资源开发利用管理中心资产总额14,898,685.38元，其中，流动资产6,183,398.08元，固定资产40,311.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程8,674,976.24元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加3,516,307.60元，其中：流动资产增加2,346.41元，固定资产减少9,156.11元，在建工程增加3,523,117.30元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200233200300111