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腾冲市水利工程运行管理中心2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市水利工程运行管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市水利工程运行管理中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市水利工程运行管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担全市大中型及重点小（一）型公益性水库的运行管理，负责水库洪水调度、工程安全运行、巡视检查、维修养护及其他日常管理工作，确保水库、大坝及下游的防洪度汛安全；指导全市小（二）型水库的安全运行工作；组织全市中小型水库大坝注册登记、安全评价工作，负责维修养护、除险加固项目的实施；指导农村水利工程建后管护、用水合作组织管理；承担全市在建小型水利工程质量与安全监督工作；承办水务局交办的其他工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置4个内设机构，包括：综合办公室、水库管理办公室、水利工程运行机制办公室、质量与安全监督办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.积极向市财政申请建设资金，继续推进城郊灌区建设项目，同时加快工程施工进度。制定城郊灌区标准化规范化管理工作方案，积极推进农业水价综合工作，做到灌区规范化管理。

2.继续推进滇滩镇联族社区柞木树洋火塘大沟防渗工程，积极申请剩余资金拨付，推进农业水价改革工作。

3.继续推进小型水库维修养护工作，争取年底前确保完成所有小型水库维修养护工作。

4.继续推进小型水库大坝安全监测设施的施工任务，完成所有小型水库水雨情监测及大坝安全监测系统安装，确保所有水库数据信息传入省级平台。

5.继续推进农村饮水工程维修养护工作，督促三个乡镇加快施工进度，争取年底完成项目竣工。继续推进和加强农村饮水工程水费收缴工作，积极向上级部门争取农村饮水工程维修养护资金。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有32人，其中：财政全额保障32人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入32,202,132.25元，其中：一般公共预算5,654,176.81元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入40,000.00元，上年结转结余26,507,955.44元。

与上年对比增加57,952.27元，同比增长0.18%，原因是：一是非税收入核算的成本经费较上年增加140,000.00元；二是人员经费及公用经费减少82,047.73元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入32,162,132.25元，其中：本年收入5,654,176.81元，上年结转收入26,507,955.44元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,654,176.81元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加57,952.27元，同比增长0.18%，原因是：一是非税收入核算的成本经费较上年增加140,000.00元；二是人员经费及公用经费减少82,047.73元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出32,202,132.25元。财政拨款安排支出32,162,132.25元，其中：基本支出4,385,916.81元，与上年对比减少682,307.73元，同比下降13.46%，原因是：本年度非税收入核算的成本经费纳入项目预算；项目支出27,776,215.44元，与上年对比增加740,260.00元，同比增长2.74%，原因是：一是本年度非税收入核算的成本经费上年度在基本支出中预算，本年度纳入项目支出预算700,000.00元；二是遗属补助纳入项目支出预算40,260.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—事业单位离退休4,800.00元，主要用于退休人员护理费支出。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出510,039.04元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

抚恤—死亡抚恤40,260.00元，主要用于退休人死亡抚恤。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗227,648.29元，主要用于缴纳事业人员基本医疗保险和大病医疗保险。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助191,787.69元，主要用于缴纳单位人员公务医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出5,607.49元，主要用于缴纳单位人员工伤保险。

农林水支出—水利—水利工程运行与维护4,674,034.30元，主要用于事业人员工资支出3,254,944.00元，社会保障缴费19,242.30元，公务用车运行维护费23,750.00元，工会经费61,458.00元，其他公用经费786,640.00元，小型水库运行管理补助经费528,000.00元。

农林水支出—水利—农村水利22,850,000.00元，主要用于2021年第一批中央水利发展资金中型灌区节水配套改造项目22,850,000.00元。

农林水支出—水利—江河湖库水系综合整治3,657,955.44元，主要用于2021年小型水库安全运行省级补助工程2,205,842.39元；2021年中央水利发展资金小型病险水库除险加固项目1,452,113.05元。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额74,430.00元，其中：政府采购货物预算35,680.00元、政府采购服务预算38,750.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市水利工程运行管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，较上年减少2,000.00元，下降7.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市水利工程运行管理中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来无因公出国（境）费用支出。

（二）公务接待费

腾冲市水利工程运行管理中心2024年公务接待费预算为0元，较上年减少2,000.00元，下降100.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：受疫情影响，接待任务减少，加之我单位继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市水利工程运行管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费较上年持平的原因是近年来无公务用车购置费用支出。

公务用车运行维护费较上年与上年持平的原因是减少不必要的公车出行。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市水利工程运行管理中心共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排1,268,260.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于财政全额拨款事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市水利工程运行管理中心资产总额152,535,187.44元，其中，流动资产39,543,637.60元，固定资产3,801,815.86元，对外投资及有价证券0元，在建工程32,598,105.43元，无形资产2.00元，公共基础设施76,591,626.55元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少20,946,381.86元，其中：固定资产减少116,680,857.45元，公共基础设施增加6,591,626.55元。处置房屋建筑物556平方米，账面原值579,135.84元；处置无形资产-其他事业单位用地1,007.00平方米，账面价值1.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200233200200111