中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会部门2017年度部门决算 

目录

   第一部分  中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接收各类咨询。积极宣传腾冲的投资环境，投资项目，接待境内外商客到腾开展各类商务活动；联络国外商务、经贸团体、企业界，负责组织县内企业参加国外经贸展览会，开展对外交流活动。积极承办在我市举办的各类经贸、技术展览会。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是认真组织筹备，主办了腾冲市第五届边境贸易交易会。二是认真筹划，组织市内企业参加境内经贸活动，组织企业参加省内外相关展会。三是积极发动，组织市内企业参加境外经贸活动，开展对外交流，年内有针对性的组织了10家企业赴俄罗斯开展经贸考察交流活动。四是积极参加中国-南亚商务论坛、澜沧江-湄公河次区域合作、澜湄合作与云南作为、一带一路与澜湄合作等相关主题论坛活动。五是指导国际商会进一步发展会员，壮大商会，成立境外农业种植分会，出台《境外农业种植自律规定》等一系列规定，规范境外农业种植秩序，加强与缅方相关部门的协调联系。六是积极开展招商引资工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会部门2017年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会部门2017年度收入合计411,099.39元。其中：财政拨款收入411,099.39元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增46,573.04元，增长12.78%，主要原因为：

1.调资，新增收入64830.76元;

2.工会经费，新增收入685.68元；

3.养老保险，新增收入31056.60元，上年养老保险缴费为一个月，本年养老保险缴费为全年；

4.保山腾冲第五届边境贸易交易会项目，减少收入50000元，该项目资金由主管局腾冲市商务局支出。

二、支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会部门2017年度支出合计411,099.39元。其中：基本支出261,099.39元，占总支出的63.51%；项目支出150,000元，占总支出的36.49%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增46,573.04元，增长12.78%，主要原因为:

1.调资，新增支出64830.76元;

2.工会经费，新增支出685.68元；

3.养老保险，新增支出31056.60元，上年养老保险缴费支出为一个月，本年养老保险缴费支出为全年；

4.保山腾冲第五届边境贸易交易会项目，减少支出50000元，该项目资金由主管局腾冲市商务局支出。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出261,099.39元。与上年对比增96,573.04元，增长58.7%，主要原因为：

1.调资，新增基本支出64830.76元； 

2.工会经费，新增基本支出685.68元；

3.养老保险，新增基本支出31056.60元，上年养老保险缴费支出为一个月，本年养老保险缴费支出为全年。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.96%，人均83513.8元（含养老保险）；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.04% ，人均3519.33元（含工会经费）。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出150,000元。与上年对比减50,000元，减25%，主要原因为:

保山腾冲第五届边境贸易交易会项目，减少项目支出50000元，该项目资金由主管局腾冲市商务局支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款支出411,099.39元,占本年支出合计的100%。与上年对比增46,573.04元，增长12.78%，主要原因为：

1.调资，新增一般公共预算财政拨款支出64830.76元；

2.工会经费，新增一般公共预算财政拨款支出685.68元；

3.养老保险，新增一般公共预算财政拨款支出31056.6元，上年养老保险缴费支出为一个月，本年养老保险缴费支出为全年；

4.保山腾冲第五届边境贸易交易会项目，减少一般公共预算财政拨款支出50000元，该项目资金由主管局腾冲市商务局支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出377,880.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.92%。主要用于工资福利支出203823元，商品和服务支出160557.99元，对个人和家庭补助13500元；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出33,218.4元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.08%。主要用于养老保险缴费支出33218.4元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2,000元，支出决算为1,998元，完成预算的99.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1,998元，完成预算的99.9%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务接待费，节约支出2元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加618元，增长44.78%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加618元，增长44.78%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因:公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1,998元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1,998元。其中：

国内接待费支出1,998元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会部门2017年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会为事业单位无机关运行经费预算支出

2.部门机关运行经费主要用于：

 中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会为事业单位无机关运行经费预算支出

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会部门资产总额113,852.82元，其中，流动资产88,752.82元，固定资产25,100元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加41,678.16元，其中;流动资产增加41,678.16元，固定资产增加0元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加0元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

				国有资产占有使用情况表
																	单位：元
项目	行次		资产总额	流动资产	固定资产								减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
					小计	房屋	车辆		大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）		其他固定资产
栏次			1	2	3	4	5		6		7		8	9	10	11	12	13
合计	1		113852.82	88752.82	25100						25100
		填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产
		2.固定资产＝房屋＋车辆＋大型设备＋其他固定资产

      

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计0元，其中：货物采购支出0元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。

本年度无政府采购支出。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况，2017年度授予小微企业合同金额0元

无。

(四)绩效自评信息情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。