中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会部门2018年度部门决算

   第一部分  中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接收各类咨询。积极宣传腾冲的投资环境，投资项目，接待境内外商客到腾开展各类商务活动；联络国外商务、经贸团体、企业界，负责组织市内企业参加国外经贸展览会，开展对外交流活动。积极承办在我市举办的各类经贸、技术展览会。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是认真组织筹备，成功举办中国保山腾冲第六届边境贸易交易会（以下简称“边交会”）。

第六届边交会以“融入一带一路、扩大对外开放”为主题，展会共设大健康大物流产业形象展区、国际及港澳台商品展区、国内商品展区、综合商品展区、政府友好邀请商品展区、保山第四届美食节展区、陶瓷珠宝字画展区、红木家具根雕展区、精品花卉展区、汽车展区、企业特装展区及儿童游乐区等12个展区，展区面积61405平方米，共540余个展位。吸引了来自保山、德宏、大理、黑龙江省黑河市以及缅甸、印度、泰国、越南、老挝、阿富汗、巴基斯坦、俄罗斯、巴西、非洲加纳、尼日利亚、台湾、香港等十多个国家和地区400余家企业参展。边交会经过七天的展洽，成交与签约再创新高，商品成交金额达3709.62万元，与上届（2887.32万元）相比增长了28.48%。意向签约金额4324.06万元，与上届（3262.46万元）相比增长了32.54%。此外本届边交会期间，还承办了保山第四届美食文化节，举办了中国（云南）—缅甸（克钦邦）贸易推介商洽会和中缅农业合作座谈会，会议期间中缅双方商协会、企业签订了一系列合作协议，这些协议的签署对促进腾冲乃至云南与缅甸农业、经济、文化、旅游等方面的交流合作起到了积极的作用。

二是切实发挥职能作用，积极组织市内企业赴境内外开展经贸交流活动。

充分利用国际商会信息平台积极向会员企业发布经贸洽谈、贸易投资、展览等相关信息，组织企业外出开展经贸交流活动。5月，应友好城市黑河市爱辉区政府邀请，组织12家企业赴黑龙江省黑河市爱辉区和俄罗斯阿穆尔州布拉戈维申斯克市参加“2018中俄边境城市展览会”，期间，积极配合市委、市政府与黑河市及俄罗斯开展友好交流、招商、全域旅游推介等活动；6月，组织金鑫公司赴阿联酋、沙特和伊朗三国开拓国际市场，同月牵头组织10家企业赴昆参加第5届中国南亚博览会，期间开展腾冲特色商品展销、招商引资、项目签约、相关商务论坛等活动；11月，牵头组织19家企业赴上海参加中国首届进口博览会；同月组织4家食品加工企业参加第四届云南名特小吃暨民族饮食文化节和组织9家农产品企业参加2018全国农产品产销对接行暨云南省绿色食品推介会；12月赴河口参加2018年第十八届中越边境经济贸易交易会，与河口县商务局、贸促会开展友好交流，学习河口边交会办会经验，考察河口口岸及边民互市情况。通过一系列的对外交流活动，为我市企业进一步了解开拓国内外市场起到了积极的推动作用。

三是充分发挥桥梁纽带作用，积极牵头、配合相关部门开展招商引资工作。

5月，牵头组织农业、招商两部门携我市招商引资项目赴上海参加2018投洽会信息发布暨对接会，开展绿色食品项目招商引资工作；6月，牵头组织农业、招商、工信相关职能部门携招商引资项目赴广州参加2018投洽会广州信息发布暨项目对接会，开展绿色食品项目招商引资工作；9月，牵头组织招商、边合区等相关职能携部门赴厦门参加第20届中国国际投资贸易洽谈会云南主宾省，开展“绿色能源”、“绿色食品”“健康生活目的地”宣传推介、招商引资等活动。

四是加强对国际商会工作的指导，进一步规范会员企业经营行为。

指导国际商会进一步发展会员，壮大商会，成立境外农业种植分会，出台《境外农业种植自律规定》等一系列规定，规范境外农业种植秩序，加强与缅方相关部门的协调联系。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会部门2018年末实有人员编制4人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制4人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员3人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会部门2018年度收入合计456,659.12元。其中：财政拨款收入456,659.12元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增45559.73元，主要原因为：

1.调资及绩效工资，新增收入45112.82元;

2.商品和服务支出，新增收入-3599.49元；

3.养老保险，新增收入4046.40元，养老保险缴费增加。

二、支出决算情况说明

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会部门2018年度支出合计456,659.12元。其中：基本支出456,659.12元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增45559.73元，主要原因为：

1.调资及绩效工资，新增支出45112.82元;

2.商品和服务支出，新增支出-3599.49元；

3.养老保险，新增支出4046.40元，养老保险缴费增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出456,659.12元。与上年对比增45559.73元，主要原因为：

1.调资及绩效工资，新增支出45112.82元;2.商品和服务支出，新增支出-3599.49元；3.养老保险，新增支出4046.40元，养老保险缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的65.63%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的34.37%。人均2319.50元（含工会经费）。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。与上年对比增-150000.00元，主要原因为：本年经常性项目纳入基本支出核算。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出456,659.12元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增45559.73元，主要原因为：

1.调资及绩效工资，新增支出45112.82元;

2.商品和服务支出，新增支出-3599.49元；

3.养老保险，新增支出4046.40元，养老保险缴费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出419,394.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.84%。主要用于工资福利支出262435.82元，商品和服务支出156958.50元，对个人和家庭的补助0.00元。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出37,264.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.16%。主要用于养老保险37264.80元。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为17000.00元，支出决算为2,000.00元，完成预算的11.76%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为2,000.00元，完成预算的11.76%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：公务接待费，节约支出15000.00元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加2.00元，增长0.10%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2.00元，增长0.10%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为：公务接待费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出2,000.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于相关工作范围所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,000.00元。其中：

国内接待费支出2,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于相关工作产生的接待批次及人次发生的接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会部门2018年机关运行经费支出0.00元，与上年对比增0元,主要原因为：

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会为事业单位无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会部门资产总额105,523.99元，其中，流动资产72,643.99元，固定资产32,880.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加-8,328.83元，其中;流动资产增加-16,108.83元，固定资产增加7,780.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	105523.99	72643.99	32880				32880
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.00元,其中：政府采购货物支出0.00元;政府采购工程支出0.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

（二）项目支出绩效自评

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

        （三）项目绩效目标管理

中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会无重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。

        （四）2018部门整体支出绩效自评报告

1、部门基本情况

（1）部门概况：中国国际贸易促进委员会云南省腾冲市委员会隶属于腾冲市商务局,主要职责是为境内外企业提供最新政策法规信息、供求信息，举办各类讲座、研讨会、洽谈会，接收各类咨询。积极宣传腾冲的投资环境，投资项目，接待境内外商客到腾开展各类商务活动；联络国外商务、经贸团体、企业界，负责组织市内企业参加国外经贸展览会，开展对外交流活动。积极承办在我市举办的各类经贸、技术展览会。

（2）部门绩效目标的设立情况：认真组织筹备“保山腾冲第六届边境贸易交易会”；切实发挥职能作用，积极组织市内企业赴境内外开展经贸交流活动；充分发挥桥梁纽带作用，积极牵头、配合相关部门开展招商引资工作；加强对国际商会工作的指导，进一步规范会员企业经营行为。

（3）部门整体收支情况：收入456659.12元，支出456659.12元，结余0元。

（4）部门预算管理制度建设情况：部门预算管理制度已纳入腾冲市商务局内部控制制度，我部门根据腾商发（2017）52号文腾冲市商务局内部控制制度，严格预算，合理安排支出。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评的目的：严格预算、合理安排支出，部门职责履行良好。

（2）自评组织过程：①前期准备：部门准备年初重点工作概述及当年工作总结，财务提供预、决算情况。②组织实施：对编制预算时提出的当年任务、绩效指标实际执行情况、执行情况与年初预算的对比进行自评。

3、评价情况分析及综合评价结论：自评为良好。当年预决算差异73081.40元，主要原因是调资及绩效工资、养老保险缴费支出。

4、存在的问题和整改情况：存在预决算差异，主要原因是调资及绩效工资、养老保险缴费支出。严格预算，合理安排支出。

5、绩效自评结果应用：严格预算、合理安排支出。

6、主要经验及做法：严格预算、合理安排支出。

7、其他需说明的情况：无。

        （五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。