腾冲市茶桑技术推广工作站2017年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 腾冲市茶桑技术推广工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能。负责全县15万亩茶园的种植、管理、加工技术指导；茶树良种的选育、引进和试验示范以及上级部门安排的其他工作。（二）2017年度重点工作任务介绍

全市实现茶叶总产13409吨、茶叶总产值10.78亿元（其中：农业产值4.9亿元、工业产值5.87亿元），占任务数的100%、105.7%。实现鲜叶平均价6.45元/公斤，毛茶平均价36.61元/公斤。完成茶园改造10100亩，占任务数的101%；建设高优茶园20385亩，占任务数的101.9%；茶园绿色防控完成6000亩，占任务数的120%。

2017年，乌龙茶明光园区实现乌龙茶产量405吨，产值1.67亿元（其中农业产值4914万元、工业产值11778万元），茶农收入5622万元，产量、农业产值分别比去年同期增35.2%、14.2%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市茶桑技术推广工作站2017年度部门决算编报的单位共1个,即：腾冲市茶桑技术推广工作站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

茶桑技术推广工作站2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

茶桑技术推广工作站2017年度收入合计1,740,320.68元。其中：财政拨款收入1,740,320.68元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增26710.29元，增长1.56%，主要原因为：

1.人员经费，新增收入152136.29元；

2.项目资金，减少收入125426.00元。

二、支出决算情况说明

茶桑技术推广工作站2017年度支出合计1,759,570.68元。其中：基本支出1,355,746.68元，占总支出的77.05%％；项目支出403824.00元，占总支出的22.95％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少518789.71元，减少22.77%，主要原因为：

1. 人员经费，新增支出152136.29元；

2. 项目资金，减少支出670926.00元；

（一）基本支出情况

2017年度用于保障事业单位机构正常运转的日常支出1355746.68元。与上年对比增152136.29元，增长12.64%，主要原因为：

1.人员工资，新增基本支出163624.57元；

2.公用经费，减少基本支出11488.28元。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.36％，人均116300.60元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.64％，人均6949.10元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障事业单位机构为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出403824.00元。与上年对比减少670926.00元，减少62.43%，主要原因为：

茶叶生产发展项目资金减少支出670926.00元，项目开展进度为100%；

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

茶桑技术推广工作站2017年度一般公共预算财政拨款支出1,759,570.68元,占本年支出合计的100%。与上年对比减少518789.71元，减少22.77%，主要原因为：项目支出减少。

1.人员资金，新增一般公共预算财政拨款支出152136.29元；

2.项目资金，减少一般公共预算财政拨款支出670926.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出172,257.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.79%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出172,257.6元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,587,313.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.21%。主要用于在职人员薪酬及办公经费1183489.08元，其中：工资福利支出1040869.00元，对个人的家庭的补助66180.00元，商品和服务支出76440.08元；用于开展茶叶技术培训及名优茶加工示范茶场建设等专项业务工作支出403824.00元，其中：腾冲市茶树品种园名优茶加工示范茶场建设384574.00元，500亩高优生态示范茶园建设19250.00元。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.茶桑技术推广工作站2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为25750.00元，支出决算为24249.42元，完成预算的94.17%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22708.42元，完成预算的95.61%；公务接待费支出决算为1541.00元，完成预算的77.05%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：

（1）公务用车运行维护资金，由于取消汽车修理未使用预算资金1041.58元；

（2）公务接待资金，由于减少接待人次未使用预算资金459.00元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少794.18元，下降3.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1195.18元，下降5%；公务接待费支出决算增加401.00元，增长35.18%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务接待资金，同比新增茶叶技术培训项目工作开展超上年支出401.00元；

（2）公务用车运行维护资金，同比减少汽车修理资金1195.18元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22708.42元，占93.65%；公务接待费支出1541.00元，占6.35%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位无此类支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22708.42元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出22708.42元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展茶叶技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出1541.00元。其中：

国内接待费支出1541.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次26人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级单位及涉茶乡镇到我单位开展业务工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

茶桑技术推广工作站为事业单位，无机关运行经费预算支出。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，茶桑技术推广工作站部门资产总额2031947.18元，其中，流动资产21069.72元，固定资产2010874.46元，（减）累计折旧及减值准备0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产3元，（减）累计摊销0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加916652.38元，其中：流动资产减少47,127.76元，固定资产增加963780.14元。处置房屋建筑物885平方米，账面原值120000.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋200平方米，账面原值172959.68元，实现资产使用收入31990.00元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计47700.00元，其中：货物采购支出47700.00元，工程采购支出0元，服务采购支出0元。主要用于：名优茶加工示范茶场建设项目茶叶加工机械购置43400.00元；办公设备购置4300.00元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况……2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

茶桑技术推广工作站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无。

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。