第一部分  腾冲市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；参与制定物流业发展战略和规划，制定有政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作；承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作；指导公共汽车、城市地铁、轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责码头、水运的行业管理；组织协调重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调，承担国防动员委员会交通战备办公室有关工作；指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；指导交通行业协会、学会工作；承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

2016年度我市公路建设方面成绩显著，地方公路养护、地方路政管理，地方海事工作成绩突出。保腾高速公路龙江特大桥建成顺利通车；东山森林防火通道、草庙至大滚塘公路已完成竣工审计；溜索改桥项目固东新湾塘桥、大塘至自治国防公路大河边桥已完成建设；五合官田大桥桥梁工程已完工，连接线工程已完成70%；蒲川米果至新华四级公路、腾板路至云峰山公路、大竹园至玛御谷二级公路、2016年通建制村农村公路通畅工程稳步推进；北海宗堂街至樱花谷公路、腾冲机场一级公路、固东至明光二级公路项目前期工作也在紧锣密鼓的开展当中，腾冲至猴桥高速公路、腾冲至陇川高速公路（腾冲段）已开工建设。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市交通运输局2016年度部门决算编报的行政单位共1个，即腾冲市交通运输局机关。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市交通运输局2016年末实有人员编制35人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制13人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员24人（含行政工勤人员5人），事业人员10人（含参公管理事业人员8人）。根据上级要求，编委批准增设腾冲市交通工程质量监督站，有专业技术工人编制5人，本年度招录2人，为节约机构运行成本，暂时纳入交通运输局机关管理。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆，其中一般公务用车3辆，执法执勤用车1辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表（详见附表GK01公开01表）

二、收入决算表（详见附表GK02公开02表）

三、支出决算表（详见附表GK03公开03表）

四、财政拨款收入支出决算总表（详见附表GK04公开04表）

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表（详见附表GK05公开05表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（详见附表GK06公开06表）

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（详见附表GK07公开07表）

八、财政专户管理资金收入支出决算表（详见附表GK08公开08表）

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表（详见附表GK09公开09表）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市交通运输局2016年度收入合计32051万元。其中：财政拨款收入32051万元，占总收入的100%；与上年对比收入来源一致，收入增加4823.14万元，主要原因是2016年通建制村农村公路项目全面推进，项目多，资金大。

二、支出决算情况说明

腾冲市交通运输局2016年度支出合计26494.51万元。其中：基本支出346.85万元，占总支出的1.32％；项目支出26147.66万元，占总支出的98.69％；与上年对比减少支出2752.35万元，主要是按工程进度有项目资金5556万元不能拨付，结转下年使用。具体支出结构分类占比如下图所示。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障腾冲市交通运输局机关、腾冲市公路工程质量监督站、腾冲市地方海事处等机构正常运转的日常支出346.85万元。与上年对比增加支出64.54万元,主要原因是本年度人员增加了4人，新招录3人，公车改革从其他单位调入1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的84.76％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置、公务用车运行维护费等日常公用经费占基本支出的15.24％。明细支出见附件：一般公共预算财政拨款基本支出决算表。

（二）项目支出情况

2016年度腾冲市交通运输局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出26147.66万元。与上年对比减少支出2797.88万元,主要原因是上年在建的一些工程项目如上营至香柏嘴公路，中倚罗至镇邑关公路，东山森林防火通道等已完工进入审计阶段，工程投入减少，项目支出也相对减少。具体的项目支出情况如下图所示。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

腾冲市交通运输局2016年度支出均为一般公共预算财政拨款支出,具体支出结构分类占比，与上年对比情况等与第二点“支出决算情况说明”一致。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市交通运输局2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.4万元，支出决算为21.5万元，完成预算的81.44%。其中：公务用车运行维护费支出决算为14.4万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为7.1万元，完成预算的60%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.9万元，下降24.3%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.8万元，下降10.9%；公务接待费支出决算减少5.1万元，下降42%。 “三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严控“三公”开支，接待住宿费明显减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车运行维护费支出14.4万元，占67%；公务接待费支出7.1万元，占33%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行维护费支出14.4万元。其中：公务用车运行维护支出14.4万元，开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公路建设项目前期审批办理和建设过程中深入建设工地技术指导、质量监督、安全检查等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2．公务接待费支出7.1万元。其中：国内接待费支出7.1万元，共安排国内公务接待72批次，接待人次278人。主要用于公路、水路建设、交通行业交流，上级检查调研等发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

腾冲市交通运输局2016年机关运行经费支出52.8万元，因“三公”经费支出略有减少，机关运行经费与上年对比减少2万元。部门机关运行经费主要用于交通运输局机关及质监站人员工资、办公费、水电费、通信邮寄费、工会费、接待费、公车运行维护费等日常开支。

（二）政府采购决算执行情况

2016年度本部门政府采购实际采购金额149.77万元。其中，货物采购22.77万元，主要用于电脑、打印机、复印机等办公设备购置及办公楼更换电路。服务采购127万元，主要用于腾陇、腾猴高速公路的项目前期审批报件编制费用。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

1、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。

2、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括：

工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

3、项目支出：指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行经费：部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中日常公用经费。