腾冲市交通运输局（本级）2017年度部门决算

  第一部分  腾冲市交通运输局（本级）概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；参与制定物流业发展战略和规划，制定有政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作；承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作；指导公共汽车、城市地铁、轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责码头、水运的行业管理；组织协调重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调，承担国防动员委员会交通战备办公室有关工作；指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；指导交通行业协会、学会工作；承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2017年度重点工作任务介绍

2017年我局认真贯彻执行市委、市政府决策部署，围绕服务民生、服务发展大局，按照年初既定的目标任务，狠抓在建工程建设，强化行业服务管理，严守交通安全，凝心聚力、砥砺奋进，全力破解交通瓶颈制约，全市交通运输事业发展呈现良好态势。

一是全面推进交通基础设施建设。高速公路建设：腾冲至猴桥高速公路，项目于2017年3月开工，目前正抓紧建设。腾冲至陇川高速公路（腾冲段），新建高速公路15.7公里，该项目已于2016年6月27日开工建设，目前正在抓紧建设。干线公路建设：腾冲市大竹园至玛御谷二级公路，总投资7306万元，全长5.885公里，2017年 6月10完工通车；北海乡至双坡村农村公路改造工程（樱花谷路），路线全长17.44公里，估算总投资7598万元，目前正在建设中；腾冲市蒲川乡米果至新华公路改造工程，路线全长18.33公里，估算总投资6846万元，目前正在建设中；腾冲县滇滩镇云峰村农村公路改扩建工程，路线全长4.7公里，估算总投资4811万元，目前正在建设中。农村道路建设：加快推进农村公路通畅工程建设，确保2017年度建制村通畅工程库外项目、直过民族地区自然村建设、撤并建制村通硬化路2017年底建成。

二是加快推进项目前期工作。2017年我局共开展交通项目前期工作9项，严格按时间节点落实项目各项报件的编制、报批。

三是切实跟进航运基础设施建设。腾冲市航运基础设施建设项目计划新建26个停靠点，概算总投资1.35亿元。目前除水保和环评未完成外，其余报件已全部完成，现正开展项目申报工作。

四是全面提升交通行业管理。认真落实安全生产责任制，建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系。按照“百分之百全覆盖”的要求，每月组织不少于1次的对在建公路、道路客运、水路运输等企业进行的安全生产隐患排查，从源头防范了安全责任事故发生；进一步提高城市公共交通服务水平，2017年投资30万元建设公交临时停靠站154个，公交线路覆盖城区及主要景区景点，投资1158.5万元投入新能源公交车20辆；海事（航务）工作取得长足发展，认真抓好水运法律法规宣传教育，加大现场安全检查力度，完成政务服务及公共事项编制及公示工作，接受社会监督。

五是稳步推进党风廉政建设工作。把党风廉政建设和反腐败工作作为加强队伍建设的重要内容，作为工作的重中之重来抓，与交通运输工作同部署、同落实。班子成员切实履行“一岗双责”，抓好职责范围内的党风廉政建设工作，适时开展廉政提醒谈话。认真贯彻民主集中制，严格执行主要领导不直接分管人事、财务、物资采购和工程招投标等制度。认真组织干部职工学习党纪法规，开展廉政警示教育，筑牢思想防线。

加强交通运输行业管理，大力推进产业机构调整，提升交通运输服务质量和管理水平；努力创建综合交通、平安交通、智慧交通、绿色交通。深化综合运输体系建设，促进交通运输物流业发展。抓好安全生产，落实节能减排，强化综治维稳工作，创建平安交通。强化行业基础管理水平建设，为建设全市综合交通运输体系打牢基础。加强支撑保障能力建设，全面提升服务质量和管理水平。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市交通运输局（本级）部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。分别是：

1. 腾冲市交通运输局（本级）行政单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市交通运输局（本级）部门2017年末实有人员编制27人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员5人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员13人。其中：离休0人，退休13人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件） 

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市交通运输局（本级）部门2017年度收入合计139,377,587.89元。其中：财政拨款收入139,377,587.89元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比减181,132,769.91元，减56.51%，主要原因为：

1．社会保障和就业支出资金，减少收入99,902.12元;

2．城乡社区公共设施资金，新增收入45,290,000.00元;

3.重大公共卫生专项资金，减少收入10,000.00元;

4.农村道路基础设施建设资金，减少收入26,302,000.00元;

5 公路水路运输行政运行资金，新增收入1,107,492.21元;

6. 公路水路运输建设资金，减少收入8,232,980.00元;

7 成品油价格改革对交通运输的补贴资金，增加收入6,238,600.00元;

8. 车辆购置税支出资金，减少收入199,410,000.00元；

9.其他国土资源事务支出资金，新增收入274,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市交通运输局（本级）部门2017年度支出合计148,913,657.89元。其中：基本支出4,660,387.89元，占总支出的3.13%；项目支出144,253,270元，占总支出的96.87%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减116,031,399.91元，减43.79%，主要原因为:

1.社会保障和就业支出资金，减少支出99,902.12元;

2.城乡社区公共设施支出资金，增加支出28,173,056.00元;

3.重大公共卫生专项支出资金，减少支出10,000.00元;

4.农村道路基础设施建设支出资金，减少支出30,000,000.00元;

5.公路水路运输行政运行支出资金，新增支出1,107,492.21元;

6.公路水路运输行建设支出资金，减少支出8,232,980.00元;

7. 成品油价格改革对交通运输的补贴支出资金，新增支出546,934.00元；

8. 车辆购置税支出资金，减少支出107,790,000.00元;

9. 其他国土资源事务支出资金，新增支出274,000.00元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障腾冲市交通运输局（本级）机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,660,387.89元。与上年对比增1,191,930.09元，增长34.36%，主要原因为：

 

1.人员经费支出资金，新增基本支出1,100,711.64元；

2. 日常办公经费支出资金，新增基本支出91,218.45元；

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.7%，人均118,846.00元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.3% ，人均18,224.00元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障腾冲市交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出144,253,270元。与上年对比减117,223,330元，减44.83%，主要原因为:

1.防治艾滋病专项资金项目，减少项目支出10,000.00元，项目开展进度为100%；

2.官田大桥建设项目, 新增项目支出2,540,000.00元，项目开展进度为100%；

3.航运基础设施建设前期费项目，新增项目支出1,013,056.00元，项目开展进度为34.34%；

4. 项目前期费项目，新增项目支出1,500,000.00元，项目开展进度为100%；

5. 公路养护修建项目，新增项目支出9,596,900.00元，项目开展进度为100%；

6.中马二级公路建设项目，减少项目支出20,000,000.00元，项目已完工。

7. 公交车临时停靠建设项目，新增项目支出285,780.00元，项目开展进度为100%；

8. 城市公交车成品油价格财政补贴项目，新增项目支出1,774,600.00元，项目开展进度为80.93%；

9. 农村通（水）路客运油价补贴项目，减少项目支出1,165,866.00元，项目开展进度为83.26%；

10. 对出租车油价补贴项目，减少项目支出61,800.00元，项目开展进度为80.68%；

11.龙腾二级路滑坡地质勘探项目，新增项目支出274,000.00元，项目开展进度为100%；

12. 农村公路建制村通畅工程建设项目，新增项目支出4,820,000.00元，项目开展进度为62.05%；

13. 大竹园至玛御谷二级公路建设项目，减少项目支出10,000,000.00元，项目已完工。

14. 车辆购置税用于农村公路建设项目，减少项目支出118,390,000.00元，项目开展进度为76.63%；

15. 车购税用于西部客运站建设项目，新增项目支出10,600,000.00元，项目开展进度为100%

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市交通运输局（本级）部门2017年度一般公共预算财政拨款支出148,913,657.89元,占本年支出合计的100%。与上年对比减116,031,399.91元，减43.79%，主要原因为：

1.社会保障和就业支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出99,902.12元;

2.城乡社区公共设施支出资金，增加一般公共预算财政拨款支出28,173,056.00元;

3.重大公共卫生专项支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出10,000.00元;

4.农村道路基础设施建设支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出30,000,000.00元;

5.公路水路运输行政运行支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出1,107,492.21元;

6.公路水路运输行建设支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出8,232,980.00元;

7. 成品油价格改革对交通运输的补贴支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出546,934.00元；

8. 车辆购置税支出资金，减少一般公共预算财政拨款支出107,790,000.00元;

9. 其他国土资源事务支出资金，新增一般公共预算财政拨款支出274,000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  8.社会保障和就业（类）支出663,563.8元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于公交车老年福利资金200,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费支出资金463,563.80元；

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  11.城乡社区（类）支出28,173,056元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.92%。主要用于官田大桥建设资金资金2,540,000.00元、航运基础设施建设前期费资金813,056.00元、农村公路建制村通畅工程建设资金24,820,000.00元；

  12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  13.交通运输（类）支出119,803,038.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.45%。主要用于公路水路运输行政运行资金3,868,345.09元、公路水路运输建设、养护资金14,501,159.00元、成品油价格改革对交通运输的补贴资金26,903,534.00元、车辆购置税支出资金74,530,000.00元；

  14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  18.国土海洋气象等（类）支出274,000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于主要用于龙腾二级路滑坡地质勘探资金274,000.00元；

  19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

  23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.腾冲市交通运输局（本级）部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为219,210.00元，支出决算为156,220.86元，完成预算的71.27%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为111,651.86元，完成预算的112.54%；公务接待费支出决算为44,569元，完成预算的37.14%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

（1）公务用车运行维护资金，由于我单位的公车大多出勤各乡镇新建或改建道路，大多属于山区地段，车辆出现不同程度的严重磨损、车辆大修超预算支出12,441.86元；

（2）公务接待费资金，严格执行政府公务接待相关规定，本着厉行节约的原则，未使用预算资金75,431.00元；

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少58,418.05元，下降27.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少32,016.05元，下降22.28%；公务接待费支出决算减少26,402元，下降37.2%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

（1）公务用车购置及运行维护费资金，本单位深入贯彻落实中央八项规定，本着量入为出，厉行节约的原则，本年无公车购置，汽车维修资金同比减少32,016.05元；

（2）公务接待费资金，本单位深入贯彻落实中央八项规定，本着量入为出，厉行节约的原则，同比减少接待费26,402.00元；

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出111,651.86元，占71.47%；公务接待费支出44,569元，占28.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无具体出国开支

2. 公务用车购置及运行维护费支出111,651.86元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出111,651.86元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于开展交通基础设施建设管理，航（水）运管理等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出44,569元。其中：

国内接待费支出44,569元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次385人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查等公务活动和因招商引资、洽谈项目等工作需要发生的相关接待费用支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.腾冲市交通运输局（本级）2017年机关运行经费支出619,618.85元，与上年对比增91,218.45元，增长17.26%，主要原因为：

（1）办公费资金，新增3,914.81元；

（2）印刷费资金，新增1,200.00元；

（3）水费资金，新增664.60元；

（4）电费资金，新增1,095.09元；

（5）邮电费资金，新增3,184.28元；

（6）差旅费资金，新增27,274.00元；

（7）培训费资金，新增1,293.00元；

（8） 公务接待费资金，减少26,297.00元；

（9） 劳务费资金，新增800.00元；

（10） 工会经费资金，新增14,561.69元；

（11） 公务用车运行维护费资金，减少38,292.02元；

（12） 其他交通费用资金，新增123,250.00元；

（13）办公设备购置资金，新增2,900.00元；

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费资金，61,026.80元；

（2）印刷费资金， 1,200.00元；

（3）水费资金， 2,828.00元；

（4）电费资金，5,855.50元；

（5）邮电费资金，31,513.13元；

（6）差旅费资金，72,402.00元；

（7）培训费资金，3,143.00元；

（8） 公务接待费资金，37,432.00元；

（9）劳务费资金， 800.00元；

（10） 工会经费资金，48,260.09元；

（11）公务用车运行维护费资金，92,758.33元；

（12） 其他交通费用资金，259,500.00元；

（13） 办公设备购置资金, 2,900.00元；

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，腾冲市交通运输局（本级）部门资产总额18,859,244,346.17元，其中，流动资产60,029,896.32元，固定资产2,208,911.03元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5,538.82元，其他资产18,797,000,000元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12,661,220.31元，其中;流动资产减少12,778,603.68元，固定资产增加119,110元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产减少1,726.63元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计8,541,754.39元，其中：货物采购支出344,465元，工程采购支出49,398.3元，服务采购支出8,147,891.09元。主要用于：海事、路政专用设备项目180,490.00元,单位内部办公设备购置159,565.00元，卫生间等修缮49,398.3元，道路水路运输前期项目支出8,147,891.09元。

2．支持中小企业等政府采购政策的落实情况。2017年度授予小微企业合同金额0元。

(四)绩效自评信息情况

腾冲市交通运输局（本级）无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无绩效评价。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。 

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。 

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指市行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。