目录

第一部分  腾冲市地方公路管理段概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分 腾冲市地方公路管理段概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市地方公路管理段主要职能是负责县道的养护管理工作，指导和监督乡镇、村委会做好乡道、村道的养护管理；编制年度农村公路小修保养、大中修和路网结构改造项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、施工进度负总责；对养护施工单位和养护承包者实施管理监督和指导，确保养护工程质量；认真开展公路技术状况评定，随时掌握公路运行及养护路况质量，保障公路完好畅通；配合路政大队加强路政管理，管路护路的宣传，保护好路产路权。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强公路养护经费预算管理； 2.加强养护检查考核力度；3.严肃劳动纪律，确保在岗履责；4.细化保养内容，量化考核指标；5.坚持病害处治一路一策，统筹安排公路小修作业；6.全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任；7.全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任；8.规范养护内业资料管理，切实做好迎检准备；9.加强应急保障队伍建设，完善公路应急管理体系；10.坚持路政养护管养联动，提高养护管理综合效能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市地方公路管理段2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市地方公路管理段部门2020年末实有人员编制22人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制22人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员22人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市地方公路管理段2020年度收入合计33,910,732.76元。其中：财政拨款收入2,700,732.76元，占总收入的7.96%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入31,210,000.00元，占总收入的92.04%。上年收入2,667,941.34元，今年与上年对比增加31,242,791.42元，增长1171.04%，增加的主要原因是本年财政补助收入比上年增加人员经费32,791.42元,其他收入(省补资金5,100,000.00元，安全生命防护工程款15,400,000.00元，危桥改造工程款5,710,000.00元，地方配套资金5,000,000.00元)。比上年增加了31,210,000.00元，增加的主要原因是：上级部门拨入专项资金增加导致。

二、支出决算情况说明

腾冲市地方公路管理段2020年度支出合计20,494,064.03元。其中：基本支出2,700,732.76元，占总支出的13.18％；项目支出17,793,331.27元，占总支出的86.82％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。上年支出2,667,941.34元，与上年对比增加17,826,122.69元，增长668.16%，增加的主要原因是本年财政补助收入人员经费较上年增加了32,791.42元,农村公路养护资金、安全生命防护工程、危桥改造工程支出增加17,793,331.27元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市地方公路管理段正常运转的日常支出2,700,732.76元。上年支出2,667,941.34元，与上年对比增加32,791.42元，增长1.23%，主要原因是增加了人员经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,550,256.92元，占基本支出的94.43％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费134,359.84元，占基本支出的4.97％；对个人和家庭的补助16,116.00元,占基本支出的0.60％

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市地方公路管理段为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17,793,331.27元。与上年对比增加17,793,331.27元，增长100.00%，主要原因增加了农村公路养护资金、安全生命防护工程、危桥改造工程17,793,331.27元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款支出2,700,732.76元,占本年支出合计的13.18%。上年支出2,667,941.34元，本年与上年对比增加32,791.42元，增长1.23%，主要原因是增加了人员经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出286,325.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.60%。主要用于单位为职工缴纳养老保险支出。

9.卫生健康（类）支出243,669.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.02%。主要用于事业单位医疗160,982.40元，公务员医疗补助82,686.72元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出2,170,737.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.38%。主要用于工资福利支出2,020,262.04元（其中：基本工资807,456.00元，津贴与补贴434,808.00元，奖金62,718.00元，绩效工资703,716.00元，其他社会保障缴费11,564.04元）；商品服务支出134,359.84元(其中:办公费11,011.50元，水费986.00元，电费10,002.09元，邮电费1,921.99元，差旅费3,432.00元，培训费300.00元，公务接待费2,595.00元，工会经费75,253.35元，车辆运行维护费26,857.91元，其他商品服务支出2,000.00元)；对个人和家庭的补助16,116.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市地方公路管理段2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为52,500.00元，支出决算为29,452.91元，完成预算的56.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与预算数对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为26,857.91元，完成预算的56.54%；公务接待费支出决算为2,595.00元，完成预算的51.90%，决算支出为公务用车运行费支出，本年无公务用车购置费支出。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:认真贯彻落实“过紧日子”和厉行节约各项政策要求，从严控制“三公”经费开支，加强公务用车管理，公务用车费用有所节约，受疫情影响，接待任务减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加14,835.64元，增101.49%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算较去年增加16,110.64元，增长149.90%，其中：公务用车购置费支出0元，与上年持平、公务用车运行维护费支出决算较去年增加16,110.64元，增长149.90%；公务接待费支出决算较去年减少1,275.00元，下降32.95%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是车辆老化增加了修理工时材料费;二是受疫情影响，接待任务减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出26,857.91元，占91.19%；公务接待费支出2,595.00元，占8.81%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出26,857.91元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出26,857.91元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于农村公路养护所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2,595.00元。其中：

国内接待费支出2,595.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行指导、检查、督查、考核等公务活动。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市地方公路管理段属于财政全额供养的事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市地方公路管理段资产总额2,284,700,364.03元，其中，流动资产58,564,253.67元，固定资产1,855,179.36元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,011.00元，其他资产2,224,275,920.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,229,129,504.33元，其中固定资产减少766,609.00元。本年处置资产账面原值766,609.00元，其中：处置土地0.00平方米，账面原值0.00元；处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；处置其它资产25项，账面原值766,609.00元。实现资产处置收入75,020.00元。出租土地房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
																单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券		在建工程		无形资产			其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6		7		8		9		10			11
合计	1	2284700364.03	58564253.67	1855179.36	798753.36	635700	0		4420726		0		0		5011			2224275920
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市地方公路管理段共开展自评项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标1个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效目标1个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市地方公路管理段没有需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。