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腾冲市地方公路管理段2023年部门预算公开目录

第一部分腾冲市地方公路管理段2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市地方公路管理段2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市地方公路管理段2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市地方公路管理段主要职能是负责县道的养护管理工作，指导和监督乡镇、村委会做好乡道、村道的养护管理；编制年度农村公路小修保养、大中修和路网结构改造项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、施工进度负总责；对养护施工单位和养护承包者实施管理监督和指导，确保养护工程质量；认真开展公路技术状况评定，随时掌握公路运行及养护路况质量，保障公路完好畅通；配合路政大队加强路政管理，管路护路的宣传，保护好路产路权。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、财务室、工程技术科、养护科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强公路养护经费预算管理；2.加强养护检查考核力度；3.严肃劳动纪律，确保在岗履责；4.细化保养内容，量化考核指标；5.坚持病害处治一路一策，统筹安排公路小修作业；6.全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任；7.全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任；8.规范养护内业资料管理，切实做好迎检准备；9.加强应急保障队伍建设，完善公路应急管理体系；10.坚持路政养护管养联动，提高养护管理综合效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制22人。在职实有21人，其中： 财政全额保障21人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入5,130,853.22元，其中：一般公共预算3,016,487.38元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余2,114,365.84元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减少了17,955,573.64元，同比下降77.76%，主要原因是本年减少上年结转结余资金。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算增加117,717.65元，同比增长4.06%，主要原因是增加了人员经费收入；政府性基金与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项收入；国有资本经营收益与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项收入；财政专户管理资金收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项收入；事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少325,340.00元，同比下降100.00%，主要原因是上年有政府采购收入325,340.00元，本年未发生此项收入；上年结转结余与上年对比，比上年预算减少了17,747,951.29元，同比下降89.35%，主要原因是本年非财政拨款结转结余减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入5,130,853.22元，其中:本年收入3,016,487.38元，上年结转收入2,114,365.84元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,016,487.38元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少17,630,233.64元，同比下降77.46%，主要原因是上年结转结余资金收入减少。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款与上年对比，比上年预算增加117,718.05元，同比增长4.06%，主要原因是本年增加了人员经费收入；政府性基金预算财政拨款与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项收入；国有资本经营收益财政拨款与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项收入；上年结转收入与上年对比，比上年预算减少17,747,951.29元，同比下降89.35%，主要原因是项目资金上年结转结余减少。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入00元，其他收入0元，上年结转0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生非财政拨款收入。其中：本年收入中，事业收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项收入；事业单位经营收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项收入；上级补助收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项收入；附属单位上缴收入与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项收入；其他收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出5,130,853.22元，与上年对比，比上年预算减少17,630,233.64元，下降77.46%，主要原因是上年结转结余资金支出减少。财政拨款安排支出3,016,487.38元，与上年对比，比上年预算增加117,718.05元，同比增长4.06%，主要原因是增加了人员经费支出，其中：基本支出5,130,853.22元，与上年对比，比上年预算增加117,718.05元，同比增长4.06%，主要原因是增加了人员经费支出；项目支出2,114,365.84元，与上年对比，比上年预算减少17,747,951.29元，同比下降89.35%，主要原因是项目资金上年结转结余减少。非财政拨款安排支出0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项支出。年终结转结余0元，与上年对比，本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排3,016,487.38元，其中：人员经费2,877,622.38元（工资福利支出经费2,859,372.38元，对个人和家庭补助经费18,250.00元）；公用经费138,865.00元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计2,114,365.84元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计2,114,365.84元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

20140106公路养护4,555,171.09元，主要用于职工工资支出、办公费用支出、公路养护费用。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出325,240.00元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2101102事业单位医疗142,409.75元，主要用于在职人员医疗保险缴纳。

2101103公务员医疗补助86,220.88元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳。

2101199其他行政事业单位医疗支出3,561.50元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险。

2080801死亡抚恤18,250.00元，主要用于死亡人员家属生活补助。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出3,016,487.38元，具体用于：

工资福利支出2,859,372.38元，其中：30101基本工资867,000.00元、30102津贴补贴412,620.00元、30103奖金4,725.00元、30107绩效工资753,130.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费325,240.00元、30110职工基本医疗保险缴费142,409.75元、30111公务员医疗补助缴费86,220.88元、30112其他社会保障缴费16,026.75元、30199其他工资和福利支出252,000.00元。

商品和服务支出138,865.00元，其中：30201办公费12,647.00元、30205水费1,000.00元、30206电费6,000.00元、30207邮电费2,028.00元、30217公务接待费3,000.00元、30228工会经费64,410.00元、30231公务用车运行维护费47,500.00元、30299其他商品和服务支出2,280.00元。

对个人和家庭补助支出18,250.00元，其中：30304抚恤金18,250.00元。

（2）项目支出2,114,365.84元，具体用于：

商品和服务支出2,114,365.84元，其中：30213维修（护）费2,114,365.84元。

资本性支出0元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2. 项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项内容。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额47,800.00元，其中：政府采购货物预算4,800.00元、政府采购服务预算43,000.00元、政府采购工程预算0元。

六、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市地方公路管理段2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计50,500.00元，上年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计51,500.00元，单位资金“三公”经费预算250,000元，合计“三公”经费预算301,500.00元；较上年减少251,000.00元，下降83.25%，减少的主要原因是减少了公务用车购置费250,000.00元，减少了公务接待费1,000.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市地方公路管理段2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是我单位未发生此项费用。

（二）公务接待费

腾冲市地方公路管理2023年公务接待费预算为3,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降25.00%，国内公务接待批次为4次，共计接待40人次。

减少的原因是我单位严格坚持有利公务、务实节俭、严格标准、简化礼仪、高效透明”的公务接待原则。为贯彻执行中央八项规定，从源头上控制三公经费支出，用好用活财政资金，加强资金使用管理；另外，从近三年公务接待支出情况分析，公务接待费近三年未超过本年预算3,000.00元，说明以前年度公务接待费预算偏高，有必要进行调整。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市地方公路管理2023年公务用车购置及运行维护费为297,500.00元元，较上年减少250,000.00元，下降84.03%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少250,000.00元，下降100.00%/；公务用车运行维护费47,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，较上年减少1辆。

公务用车购置及运行维护费较上年减少250,000.00元的主要原因是减少了公务用车购置费250,000.00元。其中：公务用车购置费较上年减少250,000.00元，主要原因是本年未发生项费用；公务用车运行维护费上年持平的原因是我单位严格执行公务用车管理制度，保障公务用车运行维护必需支出费用，将公务用车运行维护费控制在一定范围内。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市地方公路管理段2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日腾冲市地方公路管理段资产总额2,285,284,015.67元，其中，流动资产60,769,498.68元，固定资产238,585.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产11.00元，公共基础设施2,224,275,920.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加3,890,993.37元，其中：流动资产增加了3,940,174.09元，固定资产减少49,180.72元；流动负债增加6,344,441.38元,净资产减少2,453,448.01元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分腾冲市地方公路管理段2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市地方公路管理段2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200734800100111

附件【附件1：腾冲市地方公路管理段2023年部门预算公开表20230310051013654.xlsx】
附件【附件2：腾冲市地方公路管理段2023年部门预算重点领域财政项目文本公开.docx】