腾冲市和顺图书馆2018年度部门决算  

    第一部分  腾冲市和顺图书馆概况  

    一、主要职能  

    二、部门基本情况  

    第二部分  2018年度部门决算表  

    一、收入支出决算总表  

    二、收入决算表  

    三、支出决算表  

    四、财政拨款收入支出决算总表  

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

    八、财政专户管理资金收入支出决算表  

    九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

    第三部分  2018年度部门决算情况说明  

    一、收入决算情况说明  

    二、支出决算情况说明  

    三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

    四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

    第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

    一、机关运行经费支出情况  

    二、国有资产占用情况  

    三、政府采购支出情况  

    四、部门绩效自评情况  

   （一）项目支出概况  

   （二）项目支出绩效自评  

   （三）项目绩效目标管理  

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告  

   （五）部门整体支出绩效自评表  

    五、其他重要事项情况说明  

    第五部分  名词解释  

第一部分  和顺图书馆概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

和顺图书馆主要职责是文化信息的传播，收集和整理文史资料。  

（二）2018年度重点工作任务介绍  

和顺图书馆重点工作是：负责旅游接待、文物保护、基层文化服务。和顺图书馆本着一切为读者服务的宗旨，紧紧围绕服务宣传、读书活动、业务管理、读者服务工作，充分利用文化专项资金开展好各项服务工作，通过定期举办各类讲座及培训为广大读者提供服务；利用好学校平台开展好图书宣传活动；努力推进文化基层点建设并加大对基层点的投入，进一步体现图书馆实行免费开放后的文化惠民工作；发挥好图书馆对外宣传的窗口作用，搞好旅游接待工作；负责做好图书馆文物安全、保护及修缮工作。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市和顺图书馆2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。分别是：腾冲市和顺图书馆。  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市和顺图书馆2018年末实有人员编制6人。其中：事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。  

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。  

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。  

第二部分  2018年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2018年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市顺图书馆2018年度收入合计1451051.52元。其中：财政拨款收入1451051.52元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比收入增加，主要原因是增加了九十周年馆庆经费。  

二、支出决算情况说明  

和顺图书馆2018年度支出合计1808488.94元。其中：基本支出1191051.52元，占总支出的65.86％；项目支出617437.42元，占总支出的34.14％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比支出增加,主要原因是在职人员工资增加及举办九十周年馆庆活动。  

（一）基本支出情况  

2018年度用于保障和顺图书馆正常运转的日常支出1191051.52元。与上年对比增加570042.48元,主要原因是在职人员工资增加、支付退休人员死亡抚恤金、举办了九十周年馆庆活动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的63.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的36.21％。  

（二）项目支出情况  

2018年度用于保障和顺图书馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出617437.42元。与上年对比减少293145.82,主要原因是数字化加工服务2017年招标项目已接近尾声。具体项目开支及开展工作情况：商品和服务支出448997.42元，资本性支出168440元。商品和服务支出包括：办公费44017.4元，邮电费22375.43元，差旅费240元，维修（护）费8989.8元，会议费1800元，培训费2500元，专用材料费30000.46元，劳务费336904.33元，其他交通费用2470元。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

和顺图书馆2018年度一般公共预算财政拨款支出1808488.94元,占本年支出合计的100%。与上年对比支出增加276896.66元,主要原因是在职人员工资增加及举办九十周年馆庆活动。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出399532.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.41%。主要用于九十周年馆庆活动支出，其中办公费16334.2元，印刷费96729元，邮电费330元，维修（护）费60000元，会议费100147元，专用材料费104402元，劳务费10740元，其他交通费用10850元；  

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

7.文化体育与传媒支出1331993.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.36%。主要用于工资福利支出518457.36元，商品和服务支出480783.38元，对个人和家庭的补助164312.8元，资本性支出168440元；  

8.社会保障和就业支出76963.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.12%；  

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；  

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%;  

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

和顺图书馆2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3000元，支出决算为1254元，完成预算的41.8%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为1254元，完成预算的41.8%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因厉行节约。  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少196元，下降13.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算减少196元，下降13.52%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是厉行节约。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出1254元，占100%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：无此事项。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆XX辆。无此事项。  

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。无此事项。  

3.公务接待费支出1254元。其中：  

国内接待费支出1254元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次18人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保山学院人文学院院长一行到和顺图书馆参加合作试训实习基地挂牌仪式发生的接待支出。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待XX批次，接待人次0人。无此事项。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

1.腾冲市和顺图书馆2018年机关运行经费支出0元，与上年对比增0元，增长0%，主要原因为：  

腾冲市和顺图书馆为事业单位无机关运行经费预算支出。  

2.部门机关运行经费主要用于：  

 无此事项  

二、国有资产占用情况  

截至2018年12月31日，和顺图书馆资产总额4,386,006.82元，其中，流动资产216,891.74元，固定资产4,169,113.08元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2元，其他资产1,919,798.01元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少224905.76元，其中固定资产增加63645元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产18项，账面原值104795元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2018年度，部门政府采购支出总额141775.8元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出141775.8元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出概况  

无  

  （二）项目支出绩效自评  

无  

  （三）项目绩效目标管理  

    无  

  （四）2018年部门整体支出绩效自评报告  

1、部门概况：和顺图书馆主要职责是文化信息的传播，收集和整理文史资料。是文化广播电视体育局下属独立核算的二级单位。人员编制为事业编制6人。本年度在职职工5人，其中：馆长1人，副馆长1人，管理人员3人。财政补助开支人员合计5人。上年财政补助开支人员合计5人，其中：在职5人。本年度在各级部门的指导下，圆满完成了各项工作任务。2018年和顺图书馆本着一切为读者服务的宗旨，紧紧围绕服务宣传、读书活动、业务管理、读者服务工作，充分利用文化专项资金开展好各项服务工作，通过定期举办各类讲座及培训为广大读者提供服务；利用好学校平台开展好图书宣传活动；努力推进文化基层点建设并加大对基层点的投入，进一步体现图书馆实行免费开放后的文化惠民工作；发挥好对外宣传窗口作用，积极推进免费开放服务项目。一年来共举办讲座、展览、培训等各类活动 25次，取得了很好的成效。  

2、部门绩效目标的设立情况:结合上级和市政府的工作安排任务，根据实际情况，设立本部门绩效目标，主要完成了免费开放项目、公共文化服务体系建设、九十周年馆庆等。  

3、部门收支情况：2018年本年收入1,451,051.52元，本年支出1,808,488.94元，上年结转和结余415,477.18元，年末结转和结余58,039.76元。  

4、资金使用情况：预算配置科学，资金计划到位需要年初上报了资金预算，通过财政审核，人大批复；预算执行有效，资金使用合规合法按照相关制度执行。本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。预算执行有效在人员经费支出、公共支出严格执行市政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则；三公经费的使用严格控制把控。  

     （五）部门整体支出绩效自评表  

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。  

五、其他重要事项情况说明  

无其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。  

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。