关于芒棒镇2015年财政预算执行

情况和2016年财政预算（草案）的报告

 

各位代表：

受镇人民政府委托，现将芒棒镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算（草案）提请芒棒镇第一届人民代表大会第一次会议审查，并请各位代表提出意见。

一、2015年财政预算执行情况

（一）全镇地方财政收支预算执行情况

1、财政收入完成情况

2015年，全镇财政总收入年初预算为：1782万元，较2014年1658万元同比增124万元，增长7.48%。公共预算收入1590万元，较2014年1420万元同比增170万元，增长11.97%。

2015年，全镇财政总收入实际完成1588万元，公共预算收入完成1418万元。

当年财政收入分部门分税种完成情况为：国税增值税完成100万元；地税完成1388万元，其中：营业税300万元，个人所得税25万元，企业所得税88万元，资源税10万元，城市维护建设税20万元，印花税10万元，房产税1万元，车船使用税30万元，烟叶税904万元；财政非税收入完成100万元，其中：社会抚养费收入32万元，国有资源(资产）有偿使用收入65万元，其他收入3万元。

2、财政预算支出完成情况

按照公共财政要求，2015年我镇统筹运用财力，保证重点支出，加大对教育、民政、医疗卫生、社会保障等方面的扶持力度，财政支出结构进一步优化。全年实现财政总支出3176万元(含上级专款1684万元)：其中公共预算支出3170万元，基金支出6万元。支出明细如下：

人大事务34万元；政府办公厅（室）及相关机构事务727万元；财政事务51万元；群众团体事务1万元；党委办公厅（室）及相关机构事务127万元；治安管理支出10万元；基层司法业务支出6万元；教育支出26万元；文化体育与传媒支出28万元；人力资源和社会保障管理事务10万元；民政管理事务22万元；行政事业单位离退休支出160万元；抚恤支出131万元；残疾人事业支出8万元；自然灾害生活救助10万元；临时救助84万元；特困人员供养57万元；其他生活救助1万元；其他社会保障和就业支出1万元；医疗卫生与计划生育管理事务支出28万元；公共卫生支出4万元；医疗保障支出54万元（预算列支不含用往来款支付部分)；计划生育事务58万元；农业支出862万元；林业支出71万元；水利支出33万元；农村综合改革支出94万元；其他农林水支出10万元；交通运输支出12万元；保障性安居工程支出383万元；住房改造支出67万元；其他支出6万元。

3、公共预算平衡情况

全年我镇本级安排预算1492万元，当年预算支出1492万元，收支相抵，年终滚存结余-360万元。

4、基金预算平衡情况

上年结余14万元，2015年基金收入6万元，支出6万元，当年结余14万元。

（二）主要工作措施

    1、强化税收征管，狠抓财政收入
　　根据市政府年初下达我镇的收入目标任务：我镇把积极摸排税源，强化税收管理工作为工作重点，与国、地税部门紧密联系，及时交流信息，分析税源结构，齐抓共管。一是加强管理力度，深入企业开展调研式检查，掌握企业纳税第一手资料，并建立台帐，全程管理，为税务部门提供一个真实、准确的征收依据。二是坚持税收形势分析制度，加强对重点税源和重点税种的跟踪监控，较好地保证了重点税源的及时、均衡入库工作。三是强化了对零散税收的管理，加强检查监管力度，做到了应收尽收、足额入库。

     2、量入为出，强化财政支出管理

   努力压缩非生产性支出，实现财政资金效益最大化。按照“保重点，促发展”的原则，进一步规范我镇财政支出范围、支出标准和审批程序。严格落实镇长一支笔审批制度，加强财务管理，对来人接待、租用车、学习培训等方面实行严格控制，出台制度规范收支行为。

3、加强专项资金使用管理

实行所有的专项资金专户管理、统一核算，做到专人、专户、专账管理，严格按照专项资金管理办法进行管理。在资金的拨付使用管理上，严格按照施工合同及工程进度拨付，待工程竣工验收后进行决算，同时收集、整理每个项目的全部资料装档，保证项目资金全部按相关规定用于工程上，无挤占、挪用、滞留。

2015年，我镇财政预算执行情况取得较好成绩。主要是党政领导高度重视、监督指导的结果，是全镇干部群众紧密协作，顽强拼搏的结果，是各位代表履行职责，鼎力支持的结果，同时也是我镇经济建设和社会各项事业全面协调发展的综合反映。

各位代表：在看到成绩的同时，我们也清醒地认识到我镇财政预算执行和财政工作面临相当严峻的挑战。主要是：一是财政收支矛盾突出。随着财政分成体制框架的逐步确立，我镇财政收入刚刚能满足镇级刚性支出的需要，镇域内道路设施、农田水利、教育民生等方面的投入都需要靠镇本级自筹资金解决，且呈现每年增长的趋势，这将对我镇财政支出提出更高的要求，我们将面临更大的压力。二是财政政策的不确定性，2015年新预算法已经实施，随着2016年“营改增”全面启动，新一轮财政分成体制即将调整，国地税分成比例尚未明确，这将对我镇财政收入、资金融通产生不小的影响，我们将正视困难，提前谋划，确保财政正常运行。

二、2016年财政收支预算安排情况（草案）

（一）全镇财政收入预算安排情况

2016年全镇财政总收入预计完成2011万元，较2015年增收423万元，增长26.64%。其中：公共预算收入预计完成1700万元，较2015年增收282万元，增长19.89%。分部门收入完成情况：①国税部门两税收入预计完成100万元，与上年持平。②地税部门收入预计完成1760万元，比2015年增加372万元，增长26.8%。③财政部门收入预计完成151万元，较2015年增收51万元，增长51%。

（二）全镇财政支出预算安排情况

根据上述财政收入计划和现行财政体制测算，在确保完成2016年收入目标的基础上，预计财政可用财力为1603万元。

2016年全镇财政支出计划安排1603万元，具体预算安排如下：

一般公共服务683万元。主要用于镇政府及部门事务、人大事务、政党事务、财政事务等一般公共服务部门的行政运行费用、工资类支出，以及相关的各类专项业务支出等。

国防支出3万元。主要用于民兵征集等方面的支出

公共安全20万元。主要用于综合治理、平安创建、维护稳定以及治安管理等。

教育37万元。主要用于党校的工资类支出、以及干部教育支出等

文化体育与传媒13万元。主要用于文化服务、群众文体活动、文化建设专项补助等。

社会保障和就业144万元。主要用于离退休费支出、离退休人员社会保障缴费等。

医疗卫生133万元。主要用于镇新型农村合作医疗机构、社会保障缴费、重大卫生公共专项、计划生育管理事务等

农林水事务477万元。主要用于镇农业事业经费、农业技术推广、对村级集体经济的补助、农民增收创收、水利工程建设、农村基础设施建设等。

交通运输14万元。主要用于农村公路运输管理等。

住房保障支出64万元。主要用于住房改革性支出。

其他支出15万元。

（三）2016年财政工作任务

2016年是“十三五”开局之年，我们将按照镇人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满地完成全年财政预算收支任务，实现我镇经济平稳快速发展与社会和谐稳定。重点做好以下几个方面工作： 

1、努力挖掘税源，确保完成收入任务

加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，牢牢掌握组织收入工作的主动权，确保税源不流失。强化财税部门协作机制，形成齐抓共管局面。坚持财税例会制度，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保经济发展的成果充分反映到财税增长上来。 

2、突出民生建设，努力增进民生福祉

以保障和改善民生为工作导向，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜。对政策性规定的刚性支出和民生保障支出，根据年度预算计划，按照进度合理调度资金，确保各项民生保障政策不折不扣落实到位。 

3、突出科学管理，重点加强预算执行力度。 

一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障经济发展、民生保障、社会稳定、机关运转需求。二是加强动态监督管理。建立预算执行动态台账，继续深化政府及各部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，增强财政支出的规范性和时效性；严格执行新《预算法》，厉行勤俭节约，反对铺张浪费，按照公用经费支出“零增长”的要求，严控“三公”经费等一般性支出。

4、加大对上争取，增加可用财力

将项目建设作为经济发展最直接、最有效的措施，认真研究了解国家有关扶持政策，做好项目编制和包装工作，主动同上级有关部门联系与沟通，积极寻求项目和资金支持，拓宽争取渠道，扩大资金争取规模，力争对上争取资金超亿元。同时，整合盘活各类存量资金，扩大预算外收支规模，弥补资金缺口，为我镇经济社会发展提供财力保障。

各位代表，2016年的财政工作任务十分艰巨，收支矛盾依然突出。我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督指导下，与时俱进，开拓创新，努力完成各项财政工作任务，为实现芒棒新一轮跨越发展做出更大的贡献！ 

     以上报告，请各位代表予以审议。